ซื้อขายด้วยกลยุทธ์ Dead Cat Bounce

บทนำ

ลองนึกภาพว่าคุณซื้อขายคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบในตลาดหมีที่ยืนยาว ทันใดนั้นราคาก็เริ่มสูงขึ้น แต่อย่าเพิ่งรีบสับสนล่ะ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะต้องเจอ dead cat bounce เดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวว่า FBS จะมาพูดเรื่องสัตว์และสิ่งแวดล้อม! นี่เป็นเพียงชื่อของการพักตัวระยะสั้นของราคา แต่จริงๆแล้วมันอาจ“ อันตรายถึงตาย” สำหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ทราบวิธีการซื้อขายในสถานการณ์แบบนนี้ และวิธีการแยกแยะการเด้งกลับดังกล่าวออกจากการกลับตัวที่แท้จริงของราคา ในบทความนี้เราได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการ dead cat bounce และกลยุทธ์การซื้อขายที่อาจนำมาใช้เพื่อการซื้อขายในช่วงที่ราคามีการกลับตัวแบบนี้

ความหมายลึกๆของวลีนี้เข้าใจได้ไม่ยาก: หากมีความเร็วที่มากพอแม้แต่แมวที่ตายแล้วก็ยังต้องเด้งกลับ คำว่า "dead cat bounce" ถูกนำมาใช้เมื่อตลาดเกิดการเด้งกลับภายในการเคลื่อนที่แบบขาลงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามการเด้งกลับดังกล่าวไม่คงอยู่ไม่นานแล้วตลาดหมีก็จะเอาชนะได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง ในขณะที่ตลาดขึ้นๆลงๆ รูปแบบการพักตัวต่างๆก็อาจเกิดขึ้นได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสถานการณ์แบบนี้ถึงได้ถูกเทรดเดอร์ที่ฉลาดๆนำมาใช้เพื่อทำกำไร

ขั้นแรกคุณต้องแยกแยะรูปแบบการเด้งกลับดังกล่าวออกจากการกลับตัวที่แท้จริง นี่เป็นแนวทางคร่าวๆที่คุณสามารถทำได้

- รู้แนวโน้มในปัจจุบัน

แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งมักจะคงอยู่เป็นเวลานาน คุณสามารถเรียนรู้วิธีกำหนดแนวโน้มขาลงได้ที่นี่

- รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในตลาด

หากมีการประกาศที่สำคัญโดยธนาคารกลาง (เช่น FED) หรือมีข่าวสำคัญใดๆในช่วงขาลง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด dead cat bounce

- ให้ความสนใจกับตัวชี้วัดทางเทคนิค

มีตัวบ่งชี้แนวโน้มหลายอย่างที่อาจช่วยระบุทิศทางปัจจุบันของราคาได้ รวมถึง parabolic SAR, Bollinger bands, standard deviation, ADX, และ moving averages คุณสามารถดูวิธีการใช้อย่างถูกต้องได้จาก Forex guidebookบางครั้งตัวบ่งชี้ oscillator อาจส่งสัญญาณการกลับตัวเช่นกัน ตัวอย่างเช่นหาก RSI ตกอยู่ในโซน oversold เราอาจคาดได้ว่าราคาจะมีการพุ่งขึ้นหากเงื่อนไขเหล่านี้บางส่วนไม่เป็นไปตามนั้น คุณอาจเจอกับการกลับตัวหลอกที่รู้จักกันในชื่อของ dead cat bounce

การซื้อขายด้วย dead cat bounce

เมื่อคุณระบุ dead cat bounce แล้วคุณต้องเปิดตำแหน่ง short เมื่อราคาทะลุระดับล่างสุดก่อนเกิด dead cat bounce สำคัญมากที่คุณจะมุ่งให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา เนื่องจากคุณอาจพลาดจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าตลาด

ด้านล่างนี้ เราจะบอกถึงกลยุทธ์การซื้อขายด้วย dead cat bounce

1. ระบุแนวโน้มตลาดหมีที่แข็งแกร่ง

2. ตรวจสอบตัวบ่งชี้แนวโน้ม: ถ้า parabolic SAR และ Bollinger แสดงช่วงขาลงทั้งคู่ มันอาจลงต่อได้อีก

3. รอให้ราคาทะลุเส้นแนวโน้มและกลับตัวขึ้นไป

4. เมื่อมีการกลับตัวเกิดขึ้นในช่วงขาลง แต่ตัวบ่งชี้ส่งสัญญาณตลาดขาลง ให้รอให้ราคากลับลงมา

5. ขีดเส้นระดับล่างสุดที่อยู่ก่อนหน้าที่จะเกิด dead cat bounce

6. หากแท่งเทียนปิดใต้ระดับล่างสุด มันจะยืนยันการเกิด dead cat bounce และคุณสามารถเปิดตำแหน่ง short ได้

7. อย่าลืมตั้ง stop loss! เพราะหากตลาดกระทิงเอาชนะตลาดได้ ราคาจะวิ่งขึ้นด้านบนไปอีกไกลและคุณอาจสูญเสียเงิน วาง SL ไว้ เหนือระดับสูงสุดก่อนหน้า

8. อยู่ในตลาดจนกว่าแรงกดดันของตลาดหมีจะไปต่อ

ตัวอย่าง

ไปดูแผนภูมิ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ที่นี่เราจะเห็นได้ว่าราคาของคู่เงินเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงและมีการพุ่งทะลุเส้นแนวโน้ม นอกจากนี้ parabolic SAR และ Bollinger bands ไม่ได้ส่งสัญญาณการกลับตัว ส่วน RSI อยู่ตรงกลางซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นความต่อเนื่องของแนวโน้ม หลังจากทั้งคู่ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 1.1499 dead cat bounce ได้รับการยืนยัน และเราสามารถเปิดคำสั่ง sell ที่ระดับนี้ได้ ในเวลาเดียวกันเราวางคำสั่ง stop loss เหนือระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.1541

โปรดระวัง คุณอาจเจอกับการกลับตัวที่แท้จริง ในกราฟรายวันของ AUD/USD ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นว่าราคาเกิดการกระโดดเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีแท่งเทียนของตลาดหมีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งขึ้นแล้วกลับตัวลงมาทะลุระดับต่ำสุดก่อนหน้า ตลาดได้เปลี่ยนแนวโน้มแล้ว หากเราดูที่ RSI มันจะอยู่ใกล้กับเขต oversold นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณวิเคราะห์ขั้นตอนต่อไปของตลาดอย่างรอบคอบมากขึ้น ในกรณีที่คุณเปิดตำแหน่ง short จุด stop loss จะวางไว้เหนือจุดสูงสุดที่ 0.7069 จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้

หมายเหตุ: วลี “เวลาคือเป็นเงินเป็นทอง” เหมาะมากกับกลยุทธ์ประเภทนี้ หากคุณไม่เข้าตลาดในเวลาที่เหมาะสม คุณอาจพลาดโอกาสที่ดีในการซื้อขาย

สรุป

dead cat bounce อาจเป็นกลลวง นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรซื้อขายในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยความใส่ใจ คำแนะนำสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตามคือคุณต้องอดทนและรอการยืนยันเพิ่มเติมในแผนภูมิ

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

07.09.2022 11:41 กลยุทธ์การเทรด Pin Bar

บางครั้งแผนภูมิหรือรูปแบบแท่งเทียนอาจให้สัญญาณเข้าที่ดีหากมันอยู่ที่ระดับที่แน่นอน pin bar เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่สุด และเมื่อเทรดเดอร์เห็นมันบนแผนภูมิ พวกเขาก็คาดว่าราคาคงจะเปลี่ยนแปลงทิศทางในไม่ช้า

04.08.2022 09:30 Money Flow Index Trading Strategies

ในบรรดาตัวบ่งชี้และเครื่องมือทางเทคนิคหลายร้อยตัวสำหรับเทรดเดอร์ ดัชนีความแกร่งเชิงสัมพันธ์ (Relative Strength Index : RSI) เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากความเรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในหลากหลายกรณีการซื้อขาย ในบทความนี้ เราต้องการบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทรงพลังอื่นที่คล้ายกับ RSI แต่มีการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม

13.07.2022 16:20 กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันอย่างง่าย (รูปแบบแท่งเทียน + RSI)

มีกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากมายที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนและออสซิลเลเตอร์ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่จะทำกำไรได้ เมื่อคุณเริ่มซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์เหล่านั้น คุณอาจได้เผชิญกับสถานการณ์ที่กลยุทธ์ไม่เคลื่อนไหวในแบบที่คุณต้องการ