ระบบการซื้อขาย Turtle

ระบบการซื้อขาย Turtle

อัปเดทแล้ว • 2023-04-03

“เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการซื้อขาย ฉันต้องการประสบการณ์อีกหลายปี!”

ในพวกคุณมีกี่คนที่คิดเห็นด้วย? คุณอาจไม่เคยได้ยินเรื่องราวของ Richard Dennis ที่เป็นผู้ที่ฝึกกลุ่มเทรดเดอร์มือใหม่กลุ่มหนึ่งเรียกว่า "Turtle traders" และเป็นผู้ที่ทำเงินได้ $100 ล้านในช่วงเวลาสั้นๆ พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าโดยการทำตามกฎง่ายๆถึงแม้จะเป็นเพียงมือใหม่ก็สามารถทำเงินได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เดี๋ยวนะ "turtle traders"?

ชื่อแปลกๆนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเร็วในการซื้อขาย จริงๆแล้วแผนการฝึกอบรมเทรดเดอร์ที่ไม่มีทักษะนี้ได้เกิดขึ้นมาในระหว่างการโต้เถียงกันระหว่างเทรดเดอร์ชาวอเมริกันสองคน Richard Dennis และ William Eckhardt  พวกเขาโต้เถียงกันเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ในการซื้อขาย ในขณะที่ Dennis เชื่อว่าเขาสามารถฝึกฝนผู้คนให้เป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมได้ เพื่อนของเขา Eckhardt กลับนึกถึงพลังของพันธุศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้เทรดเดอร์ทั้งสองจึงตัดสินใจลงโฆษณาขนาดใหญ่ใน Barron's, Wall Street Journal และ New York Times พวกเขาเลือกผู้สมัคร 23 คนและเชิญพวกเขามาที่ชิคาโกเพื่อทำการซื้อขายด้วยบัญชีขนาดเล็ก

“ เรากำลังจะเลี้ยงเทรดเดอร์ให้เหมือนกับที่พวกเขาเลี้ยงเต่าในสิงคโปร์” - นาย Dennis กล่าว

ดังนั้นเทรดเดอร์จึงได้ถูกเรียกว่า "เต่า" คุณอาจเคยได้ยินคำว่า“ เต่า” ในหนังสือ“ Street Smarts: กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่มีความเป็นไปได้สูง” โดย Laurence Connors และ Linda Raschke อันที่จริงผู้เขียนได้พัฒนากลยุทธ์ที่เรียกว่า "Turtle soup" จากการศึกษาในชิคาโก

แล้ว Richard Dennis และ William Eckhardt เป็นใคร?

Richard Dennis หรือที่รู้จักกันในชื่อ“ Prince of Pit” เป็นเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มีรายงานว่าเขาทำเงินได้ $200,000 ล้านจาก 1,600 เหรียญในเวลาประมาณ 10 ปี ในปี 1974 เขาประสบความสำเร็จในการซื้อขายในตลาดถั่วเหลืองและได้รับ $500,000 เขาได้เพิ่มจำนวนเงินเป็นสองเท่าภายในสิ้นปีนั้น ทำให้เขาได้กลายเป็นเศรษฐี ส่วน William Eckhart ผู้ที่เป็นเพื่อนของเขาและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจัดการการลงทุนทางเลือก "Eckhardt Trading Company" ซึ่งจัดการบัญชีมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะนักคณิตศาสตร์เขาเชื่อว่าการวิเคราะห์และสถิติที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่ให้บรรลุผลการเทรดที่ยอดเยี่ยม

มาดูกลยุทธ์ง่ายๆที่มหาเศรษฐีของเราสอน “turtle traders” กัน

กฏของ "กลยุทธ์ Turtle"

คุณใช้กลยุทธ์นี้เทรดอะไรได้บ้าง?

“ เต่า” ชอบการซื้อขายในตลาดืั้มีสภาพคล่อง ดังนั้นคุณสามารถเลือกคู่สกุลเงินหลัก, สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน, โลหะทองคำ, โลหะเงิน) หรือแม้แต่ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ส (S&P500, DAX30)

คุณต้องเทรดที่กรอบเวลาไหน?

เพื่อให้สามารถระบุจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบได้ เทรดเดอร์ต้องเทรดในกรอบเวลารายวัน

เปิดตำแหน่งยังไง?

เวทย์มนต์ของ "กลยุทธ์ Turtle" มีพื้นฐานอยู่บนสูตรง่ายๆ: 

แนวโน้ม + พุ่งทะลุ = กำไร

โดยทั่วไปแล้ว “เต่า” เป็นผู้ติดตามแนวโน้มและผู้สังเกตการณ์การพุ่งทะลุ พวกเขาเปิดตำแหน่ง long หรือ short หลังจากที่ทะลุแนวต้านที่ขาขึ้นหรือขาลงและให้คงตำแหน่งที่เปิดเอาไว้ตราบเท่าที่แนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง อย่างที่คุณอาจเดาได้ พวกเขาเปิดตำแหน่ง long ในการฝ่าวงล้อมกลับหัวหรือเข้าขายในกรณีที่พุ่งทะลุลงด้านล่าง เต่าจะเลือก long หรือ short เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าเงื่อนไขของการพุ่งทะลุแต่ต้องไม่เกินขีดจำกัดของความเสี่ยง มีสองระบบเพื่อการเข้าสู่ตลาด

1 - ระบบระยะสั้นจะมีพื้นฐานอยู่บนการพุ่งทะลุราคาในรอบ 20 วัน

“เต่า” เข้าสู่ตลาดเมื่อราคาทะลุช่วงสูงถึงต่ำ การฝ่าวงล้อมได้รับการยืนยันด้วยเพียง 1 pip เหนือระดับสูงสุด/ต่ำสุดในรอบ 20 วัน การเข้าออเดอร์โดยใช้การพุ่งทะลุราคาในรอบ 20 วันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อการพุ่งทะลุก่อนหน้านี้ล้มเหลว ความเชื่อนี้เรียกว่า "กฎที่ขัดแย้ง" ซึ่งหมายความว่าฝูงชนคาดหวังว่าสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง stop loss จะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 วันสำหรับตำแหน่ง long ยาว และระดับสูงสุดในรอบ 10 วันสำหรับตำแหน่ง short 

2 - ระบบระยะยาวจะมีพื้นฐานอยู่บนการพุ่งทะลุราคาในรอบ 55 วัน

รูปแบบนี้จะเกิดการซื้อขายเมื่อเทรดเดอร์ติดตามแนวโน้มที่ใหญ่กว่าของตลาด หากเทรดเดอร์เลือกรูปแบบนี้ พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎ 55 วัน และหมั่นเข้าในกรณีที่มีการพุ่งทะลุ

เมื่อ "เต่า" ทำการซื้อขาย พวกเขาเปิดตำแหน่งที่มีความเสี่ยงหนึ่งหน่วย หลังจากนั้นจะสะสมเป็นหน่วยเท่าๆ กันขึ้นอยู่กับทิศทางที่แนวโน้มมีการเคลื่อนไหว หน่วยของความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ “ระบบ turtles” มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร

โปรดให้ความสนใจกับขนาดของตำแหน่ง

เทรดเดอร์ปรับขนาดของตำแหน่งของพวกเขาตามความผันผวนของสินทรัพย์ กฎพื้นฐานฟังดังต่อไปนี้: เทรดเดอร์ต้องเลือกขนาดตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับสินทรัพย์บางอย่างในรูปดอลลาร์ แต่ละตำแหน่งของ “เต่า” สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยของความเสี่ยงได้ นาย Dennis ได้จัดทำสูตรเต่าซึ่งช่วยในการระบุจำนวนหน่วยของความเสี่ยง มันขึ้นอยู่กับการคำนวณของ "N" ซึ่งเป็นแสดงถึงความผันผวนของตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ 20-period average true range (ATR)

มาดูกันว่ามันคำนวณยังไงจากตัวอย่างของ GBP/USD

สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2019 ค่า ATR ของ GBP/USD คือ 0.0104 นี่คือ N. ของเรา นั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวันของ GBP/USD คือ 104 pips มาแปลงข้อมูลที่เรามีเป็น USD ด้วยขนาดสัญญา $1,000 เราจะได้:

ความผันผวนของดอลลาร์ = 0.0104 * 1000 = $104

หากราคานี้ไม่ได้อยู่ในสกุล USD งั้นต้องแปลงเป็น USD ก่อน

"เต่า" ปรับตำแหน่งของพวกเขาเสมอโดยใช้ "ความเสี่ยงที่ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ" ที่เรียกว่าหน่วย หนึ่งหน่วยคิดเป็น 1% ของความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ด้วยบัญชี $10,000 หนึ่งหน่วยมีมูลค่าเป็นเงิน $100

ดังนั้นให้เรามาคำนวณหาจำนวนสัญญาที่ "ระบบ turtle" ต้องใช้ในการซื้อขาย GBP/USD:

ขนาดของหน่วย = $100/$10.4 = 9 สัญญา  

ดังนั้นสำหรับการซื้อขาย GBP/USD ระบบเต่าจะทำการซื้อขายแบบทวีคูณของ 9 สัญญาสำหรับบัญชีขนาดนี้

การเพิ่มตำแหน่ง

หากเงื่อนไขต่างๆอำนวย เต่าจะขยายตำแหน่งของพวกเขาเป็นความเสี่ยงสูงสุดเท่าที่ทำได้ สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนและการคำนวณของ "N" ซึ่ง "เต่า" จะเพิ่มตำแหน่งขึ้นเท่าๆกันหรือเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งของ N หรือ ½ N

Stop losses 

“เต่า” ได้ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดมากในการวาง stop loss พวกเขายังคำนวณโดยใช้ “N” เป็นเกณฑ์ กฎ 2% ถูกใช้เพื่อจำกัดความเสี่ยง ดังนั้นหากตำแหน่งเคลื่อนไหวตรงข้ามกับเทรดเดอร์มากกว่า 2 * N ตำแหน่งนั้นจะถูกปิดเสมอ พวกเขายังใช้การติดตามการขาดทุนด้วย

ใช้คำสั่ง limit ดีกว่าออกออเดอร์ทันที

นักเรียนของ Richard Dennis ถูกสอนให้ใช้คำสั่ง limit แทนการออกออเดอร์ทันที ด้วยวิธีนี้คาดว่าจะได้ราคาที่ดีกว่า

การออก

การวาง take profit ที่สมบูรณ์แบบนั้นทำได้ยากสำหรับ “เต่า” เนื่องจากพวกเขากลัวที่จะข้ามการเคลื่อนไหวของราคาที่ดี ตามกฎของพวกเขาหากเทรดเดอร์ถือตำแหน่ง long แล้วราคาเริ่มร่วงลง เขา/เธอควรออกที่ราคาต่ำสุดในรอบ 10 วัน ตรงกันข้ามหากเทรดเดอร์ถือตำแหน่ง short แล้วราคาเริ่มพุ่งสูงขึ้น เขา/เธอควรออกที่ราคาสูงสุดในรอบ 20 วัน

ตัวอย่างของการซื้อขาย

มาลองพิจารณาระบบระยะสั้น เราจะใช้กราฟ GBP/USD เป็นตัวอย่าง ดังที่เราเห็นจากกราฟด้านล่าง ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ราคาพุ่งทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในวันที่ 4 กันยายน และแตะที่ราคาสูงสุดในรอบ 20 วันในวันถัดไป ราคาสูงสุดในรอบ 20 วันอยู่ที่ระดับ 1.2308 ดังนั้นเราจึงเปิดตำแหน่ง long ที่ 1.2309 (1 pip เหนือราคาสูงสุด) หลังจากนั้นเราได้เล็งจุดที่เราต้องการเพิ่มตำแหน่งเข้าไป โดยให้ N เท่ากับ 0.0104 เรามีสูตรคำนวณดังต่อไปนี้:

+1 หน่วย: 1.2309+1/2*0.0104 = 1.2361 

+ 1 หน่วย: 1.2361+1/2*0.0104= 1.2413

+1 หน่วย: 1.2413+1/2*0.0104=1.2465

ที่ราคาข้างต้น เราได้เพิ่มหน่วย (ตำแหน่งที่เปิดเพิ่มเติม) ในช่วงต้น เราจะวาง stop loss ไว้ที่ 1.2309-2 * N = 1.2101 แต่เราจะติดตามมันเมื่อเราเปิดตำแหน่งมากขึ้น ซึ่งจุดสุดท้ายคือ 1.2257

หลังจากผ่านไปหลายวันราคาก็เริ่มร่วงลง เมื่อมันร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 10 วัน ที่ระดับ 1.2412 เราจะปิดตำแหน่งของเรา

1.png

มีอะไรอีกบ้างที่สามารถช่วยได้?

อาจเป็นเรื่องยากที่จะรอไปถึง 20 วันเพื่อให้ราคาไปถึงจุดที่เล็งไว้ ส่งผลให้คุณอาจเปิดคำสั่งซื้อขายแล้วออกเร็วเกินไป โชคดีที่บน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MT คุณสามารถค้นหาลิงก์ไปยังตัวบ่งชี้ "Turtle trade" ซึ่งนับจำนวนวันให้คุณและช่วยระบุจุดเข้าที่ถูกต้องได้

2.png

สรุป

ระบบ "Turtle trade" เป็นการปฏิวัติที่แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ไม่ต้องการทักษะใดๆในการทำเงินจากการซื้อขาย แต่ยังไงคุณก็จะต้องอดทนและรอการยืนยันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตลาดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าในศตวรรษที่ XX นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องตัดสินใจลงทุนอย่างสมเหตุสมผลเสมอ

คล้ายกัน

เลือกอะไรดี: การซื้อขายเต็มเวลาหรือนอกเวลาในปี 2023?
เลือกอะไรดี: การซื้อขายเต็มเวลาหรือนอกเวลาในปี 2023?

หากคุณคิดจะทำการซื้อขายเต็มเวลา คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับหลายความท้าทาย เทรดเดอร์จำนวนมากไม่สามารถรับมือกับแรงกดดันทางจิตใจและเตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลว

คำถามที่พบบ่อย

  • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

    หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

  • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

    คลิกที่ปุ่ม 'เปิดบัญชี' บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Trader Area ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายได้ โปรไฟล์ของคุณจะต้องได้รับการยืนยันเสียก่อน ยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของคุณ จากนั้นให้ทำการยืนยันตัวตนของคุณ ขั้นตอนนี้จะช่วยรับประกันความปลอดภัยของเงินและตัวตนของคุณ เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการ แล้วเริ่มซื้อขายได้เลย

  • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

    กระบวนการนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Trader Area และเข้าไปที่การถอนเงิน คุณจะได้รับเงินที่ทำได้รับผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีผ่านหลายวิธี ให้ถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในอัตราส่วนตามยอดเงินที่ฝากเข้ามา

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera