CPI คืออะไร?

CPI หมายถึงอะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภคเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ผู้บริโภคจ่ายสำหรับตะกร้าสินค้าและบริการ เช่น อาหาร, พลังงาน, ที่อยู่อาศัย, เสื้อผ้า, การขนส่ง, การรักษาพยาบาล, ความบันเทิง, และการศึกษา การเปลี่ยนแปลงใดๆใน CPI จะถูกใช้เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ การวัดค่าการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลและองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารกลาง

ตะกร้าสินค้าคืออะไร?

ตะกร้าสินค้าคือกลุ่มที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งจะถูกประเมินราคาเป็นประจำ: มักจะเป็นรายเดือนหรือรายปี เป้าหมายของการสร้างตะกร้านี้คือการติดตามอัตราเงินเฟ้อในตลาดหรือประเทศใดๆ หากราคาตะกร้าสินค้าเพิ่มขึ้น 2% ในหนึ่งปี อาจกล่าวได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเท่ากับ 2% เช่นกัน ตะกร้าสินค้าเป็นตัวอย่างที่ควรแสดงถึงเศรษฐกิจโดยรวม นั่นคือสาเหตุที่สินค้าบางรายการถูกแทนที่โดยสินค้าอื่นเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับนิสัยผู้บริโภค

*ตะกร้าสินค้าประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มพื้นฐาน เช่น นมและกาแฟ นอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าที่อยู่อาศัย, เฟอร์นิเจอร์, ค่าขนส่ง, ค่ารักษาพยาบาล, ของเล่น, และแม้กระทั่งตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนและค่าสื่อสารก็รวมอยู่ในตะกร้าสินค้า เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยาสูบ, ตัดผม, และงานศพ

จะหาข้อมูล CPI ได้จากที่ไหน?

ราคาผู้บริโภคคิดเป็นส่วนใหญ่ของอัตราเงินเฟ้อโดยรวม นั่นคือเหตุผลที่คุณสังเกตเห็นคำว่า อัตราเงินเฟ้อ แทนที่จะเป็น CPI ใน ปฏิทินเศรษฐกิจ ของเรา. อย่าสับสน - ทั้งสองจะแสดงข้อมูลเดียวกัน

รายงานมีสองรูปแบบ: อัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อหลัก ทั้งสองแบบต่างกันที่: แบบหลักจะไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเนื่องมันมีความผันผวน

นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดเงินเฟ้ออื่นๆ เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนีราคาขายส่ง (WPI), ดัชนีราคาขายปลีก (RPI) อย่างไรก็ตาม CPI ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมากกว่าในแง่ของการเทรด Forex

CPI ใช้อย่างไร?

ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทั่วไป สิ่งนี้แสดงให้รัฐบาล, ธุรกิจ, และพลเมืองเห็นว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูล CPI ผู้ค้าปลีกจะคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต, นายจ้างจะคำนวณเงินเดือน, และรัฐบาลจะกำหนดการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพ

ในตอนที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่กำลังซื้อลดลงนั้นจะหมายถึงผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้า และบริการได้น้อยลงสำหรับทุกหน่วยสกุลเงิน (สมมติว่า 1 ดอลลาร์) แต่ในตอนที่อัตราเงินเฟ้อลดลงแต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นจะหมายความว่าผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นสำหรับทุกหน่วยสกุลเงิน

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือ ธนาคารกลาง จะทำการตัดสินใจเชิงนโยบายตามข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ดังนั้น ไม่เพียงแต่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น แต่ความคาดหวังของเทรดเดอร์ ที่มีต่อ CPI ที่ประกาศออกมานั้นก็จะเพิ่มความผันผวนในตลาด Forex

• ราคาที่สูงขึ้นอาจทำให้ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศแข็งค่าขึ้น (มูลค่าเพิ่มขึ้น)
• อีกทางเลือกหนึ่ง เมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำเกินไป ธนาคารกลางก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะนำไปสู่การเสื่อมราคา (มูลค่าลดลง) ของสกุลเงินในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

CPI ส่งผลต่อการซื้อขาย Forex อย่างไร?

การเปิดตัวดัชนีราคาผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาด Forex โปรดทราบว่ามันหมายถึงเฉพาะประเทศที่สกุลเงินมี สภาพคล่อง

โดยอาศัยสภาพคล่อง สกุลเงินในการซื้อขาย Forex ทั่วโลกจึงมีอยู่สามหมวด: คู่สกุลเงินหลัก, คู่สกุลเงินรอง, และสกุลเงินแปลกใหม่ สกุลเงินหลักเป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องมากที่สุด สกุลเงินหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ, ปอนด์อังกฤษ, ยูโร, เยนญี่ปุ่น, ดอลลาร์ออสเตรเลีย, และดอลลาร์แคนาดา ดังนั้น โปรดให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการประกาศ CPI ของสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลียล และนิวซีแลนด์

จะเทรดตาม CPI ยังไงดี?

เทรดเดอร์จะเปรียบเทียบข้อมูล CPI ตามการคาดการณ์กับค่าที่ออกมาจริง ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ใน ปฏิทินเศรษฐกิจ

• หากข้อมูล CPI จริงมากกว่าที่คาดไว้ สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้น
• หากข้อมูล CPI จริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สกุลเงินจะอ่อนค่าลง

เป็นความคิดที่ดีที่จะตรวจสอบเวลาของการประกาศ CPI ครั้งต่อไปก่อน เปิดกราฟที่มีสกุลเงินของประเทศที่ประกาศ CPI เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดการประกาศ และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา

แล้วตลาดหุ้นล่ะ? พวกมันได้รับผลกระทบจาก CPI หรือไม่? ตลาดหุ้นโดยทั่วไปไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลข CPI มากนัก แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้! ยิ่งอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ดังนั้น ตามกฎแล้ว ตลาดหุ้นจะชอบ CPI ที่ต่ำลงที่จะช่วยให้ผู้บริโภคใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจต่างๆก็จะลงทุนได้มากขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 13 กรกฎาคม สำนักสถิติแรงงานได้เผยดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (อัตราเงินเฟ้อ) CPI ออกมาดีเกินคาด ดูภาพหน้าจอของปฏิทินเศรษฐกิจด้านล่าง

ส่งผลให้ USD/JPY พุ่งขึ้น 300 จุดในครึ่งชั่วโมงหลังจากการประกาศ! ในกราฟด้านล่าง คุณจะสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นั้นได้

มาพูดคุยกันถึงตัวอย่างในตอนที่ดัชนีราคาผู้บริโภคต่ำกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม CPI (อัตราเงินเฟ้อ) ของแคนาดาออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้: 0.3% เทียบกับประมาณการของตลาดที่ 0.4%

หลังการประกาศ CAD/JPY ได้ร่วงลง 140 จุด ร่วงลงไปอย่างเร็วภายในแค่ 30 นาทีเท่านั้น! อันที่จริง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น CPI มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการแกว่งตัวครั้งใหญ่ในกราฟ ดังนั้น เทรดเดอร์ควรติดตามข่าวเศรษฐกิจและติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้

เกิดอะไรขึ้นกับเงินเฟ้อในตอนนี้?

บางครั้ง CPI อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การปรับขึ้นราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่ง, อาหาร, สาธารณูปโภค, และการขายปลีก การเพิ่มขึ้นอย่างมากของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งรายการสามารถทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโน ซึ่งสามารถทำให้นักลงทุนและเทรดเดอร์เปลี่ยนกลยุทธ์ของตนในตลาด Forex

ซึ่งมันคล้ายกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก ราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน 2021 สินค้าเหล่านี้ถูกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็น เช่น การขนส่งเชื้อเพลิงและการให้ความร้อนแก่บ้าน ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นก่อนฤดูหนาว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

เมื่อพูดถึงดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด Forex) อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่สูงขึ้นน่าจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และบอกใบ้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก นักลงทุนคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและลงทุนในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ USD แตะสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี!

ในทุกวันนี้ธนาคารกลางอื่นๆต่างก็ประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารเหล่านั้นก็ไม่รีบเร่งที่จะต่อสู้กับมัน วิกฤตโควิด-19 ทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดการซื้อพันธบัตรได้ยากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีพอ ไม่ช้าก็เร็ว ทุกธนาคารจะเริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะผลักดันสกุลเงินของประเทศเหล่านี้ให้สูงขึ้น ดังนั้นรายงาน CPI ในปัจจุบันจึงได้รับความสนใจอย่างมากในทุกวันนี้!

ติดตาม ข่าว ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญ!

หากคุณสนใจในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เราขอแนะนำให้คุณอ่านบทความต่อไปนี้:

• "ธนาคารกลาง: นโยบายและผลกระทบ"
• "จะเทรดตามการตัดสินใจของธนาคารกลางยังไงดี?"
• นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

21.08.2023 13:00 กลยุทธ์การซื้อขายด้วยความไม่สมดุล

บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ต้องใช้ปริมาณ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และรูปแบบราคา สิ่งที่คุณต้องทำคือให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของราคา ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนเรื่องความไม่สมดุล

28.07.2023 16:40 กลยุทธ์ระบบ DeMarker

ตัวบ่งชี้ DeMarker ได้ถูกคิดค้นและอธิบายโดย Thomas DeMark

06.06.2023 11:00 กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม

บทความนี้จะสำรวจกลยุทธ์การเทรดด้วย MACD + RSI และวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุโอกาสในการเปิดคำสั่งซื้อขายในตลาด Forex