การคาดการณ์ตลาดฟอเร็กซ์ในปี 2024

ปี 2024 มาถึงแล้ว ทีมนักวิเคราะห์ตลาดของ FBS พร้อมจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดในช่วง 12 เดือนข้างหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ตลาดหุ้น การคาดการณ์ตลาดโลหะ และแนวโน้มตลาดฟอเร็กซ์

ข้อมูลด้านล่างนี้จะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ หุ้น และโลหะกับ FBS

การวิเคราะห์ตลาดหุ้นปี 2024

สิ่งที่ต้องให้ความสนใจสำหรับตลาดหุ้นในปีนี้คือแนวทางปฏิบัติของเฟด หลัก ๆ ก็คือเฟดจะบรรลุความพยายามในการชะลอภาวะเงินเฟ้อของเศรษฐกิจสหรัฐหรือไม่ ก่อนหน้านี้ ข้อมูลได้บ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจว่ามีความเชื่องช้าแต่มั่นคง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งสำคัญของเฟด และผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวกำหนดตลาดหุ้นในปี 2024 อย่างไรนั้นก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

กราฟ XAUUSD (ด้านบน) กราฟอัตราดอกเบี้ยหลัก (ด้านล่าง)

จากข้อมูลล่าสุด นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าความพยายามในการชะลอภาวะเงินเฟ้อนั้นเป็นไปได้ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าการคาดการณ์สำหรับตลาดหุ้น S&P 500 (US500) ในปี 2024 จะแตกต่างกันไป แต่ฉันทามติคือการปรับตัวขึ้นถึงระดับ 5500 ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 8% ถึง 9%

กราฟ US 500 แสดงให้เห็นฉันทามติที่คาดหวัง

การคาดการณ์ตลาดโลหะในปี 2024

สำหรับการคาดการณ์ของตลาดโลหะในปี 2024 ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งในวันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เองก็กำลังผ่อนคลายนโยบาย เมื่อรวมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันแล้ว มันจะบ่งชี้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในปีนี้ จากข้อมูลนี้ แนวโน้มของโลหะพื้นฐานส่วนใหญก็ดูจะมีความสมดุล

กราฟรายสัปดาห์ของ XAUUSD

เมื่อพิจารณาทองคำอย่างใกล้ชิด โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2024 มันได้ขึ้นมาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 และแตะระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 2070.00

ความต้องการโลหะมีค่าทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ ความสนใจในระยะยาวที่มีต่อสินทรัพย์ปลอดภัยและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงสนับสนุนทองคำ โดยราคายังคงอยู่เหนือ 2,000 ดอลลาร์ ในปี 2024

กราฟด้านบนจะแสดง XAUUSD ด้านล่างคือผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาทองคำคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ดังนั้น การให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความต้องการทองคำอาจลดลง ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงอาจลดความสนใจในสินทรัพย์ดังกล่าว แล้วดึงดูดความสนใจไปที่ทองคำมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

การคาดการณ์ตลาดฟอเร็กซ์ในปี 2024

การคาดการณ์ฟอเร็กซ์ในปีนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงของ USD นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับไตรมาสที่สองเช่นกัน เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวลง

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ EUR และ GBP อาจแข็งค่าขึ้น แต่ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจซบเซาในยูโรโซน และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดโดยธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษ ฟรังก์สวิสควรคงเสถียรภาพเมื่อเทียบกับเงินยูโร ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของธนาคารกลางสวิส

ความแตกต่างในนโยบายการเงินของธนาคารกลางทำให้เกิดความสนใจในกลยุทธ์ carry-trade ซึ่งเป็นลางสังหรณ์ของการฟื้นตัวของความผันผวนซึ่งจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์ทางการเงินในปี 2024

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยแยกตามประเทศ

Carry trade เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนยืมกองทุนสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ตัวอย่างเช่นสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมนักลงทุนในญี่ปุ่นถือครองหนี้สหรัฐจำนวนมาก โดยแสวงหาประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและสร้างรายได้เพิ่มเติม

สรุป

ปี 2024 จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายและโอกาสของตลาดการเงิน การคาดการณ์ของตลาดหุ้นจะมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจของเฟดและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะมีการเติบโตที่ช้าแต่มั่นคง กลยุทธ์ Carry-Trade และโอกาสของปัญญาประดิษฐ์ต่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับด้านการลงทุน

ปัจจัยพื้นฐานที่ดีช่วยให้เห็นถึงสเปกตรัมของสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ความไม่แน่นอนทั่วโลกกลับเรียกร้องให้มีการมองโลกในแง่ดีด้วยความระมัดระวัง แนวโน้มของสกุลเงินชี้ไปที่แนวโน้มขาลงที่ทวีความรุนแรงขึ้นสำหรับเงินดอลลาร์ ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับสกุลเงินอื่น ๆ พลวัตของตลาดโลกที่ตึงเครียดเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ ซึ่งทำให้ปี 2024 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาส

คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดกับ FBS ได้เช่นกันนะ เข้าร่วมกับเราและเพิ่มรายได้ของคุณโดยการซื้อขายตราสารที่ร้อนแรงที่สุดในโลก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คุณทำนายตลาดฟอเร็กซ์ได้หรือไม่?

การคาดการณ์ตลาด FX อย่างเพียงพอนั้นจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น การเข้มงวดหรือผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของสินทรัพย์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สัญญาณและแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจงสามารถให้ภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลระดับมหภาค อย่างไรก็ตาม การตระหนักว่าการคาดการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเสมอในการซื้อขาย

แนวโน้มของ USD เป็นอย่างไร?

ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและสหรัฐฯ เศรษฐกิจไม่ตกอยู่ในอันตรายจากภาวะถดถอย เจ้าหน้าที่เฟดกำลังบอกเป็นนัยมากขึ้นถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินและลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ อ่อนแอลง สกุลเงิน

อนาคตของตลาดฟอเร็กซ์จะเป็นอย่างไร?

การพัฒนา AI กำลังเปลี่ยนแปลงการซื้อขายฟอเร็กซ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดแนวทางใหม่ให้กับอุตสาหกรรม AI ถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ โดยที่การเรียนรู้ของเครื่องถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วและระบุแนวโน้มในตลาด สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลตามเวลาจริงและข้อมูลในอดีต

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการใช้ AI ในตลาดฟอเร็กซ์คือการคาดการณ์ตามการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นตลาด อัลกอริธึม AI จะประเมินข้อมูลเชิงจิตวิสัยจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข่าวและโซเชียลมีเดีย เพื่อกำหนดความเชื่อมั่นโดยรวมของเทรดเดอร์ สิ่งนี้นี้จะให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ของตนได้ แต่แม้ว่ามันจะมีประโยชน์มากมาย แต่การซื้อขายโดยใช้ AI ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา