วิธีการสร้างแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัล
ในแต่ละวันที่ผ่านไป เทรดเดอร์ที่เข้าร่วมในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพิจารณาถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมานานกว่าทศวรรษ มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลย เทรดเดอร์เห็นศักยภาพมากมายในการสร้างรายได้จากสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการลงทุน เทรดเดอร์หลายคนต่างสูญเสียเงินในตลาดสกุลเงินดิจิทัล แต่ในขณะที่การสูญเสียของพวกเขาอาจเกิดจากความผันผวนตามธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัล อีกเรื่องที่ควรพูดถึงคือเทรดเดอร์หลายคนไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการเทรดสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่ทำตามกับแผนการเทรดของตัวเอง
แผนการเทรดเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของเทรดเดอร์ หากไม่มีแผน ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำกำไรได้ในระยะยาว ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัลจึงมีความสำคัญ และจะสร้างแผนการเทรดด้วยตัวคุณเองได้อย่างไร
ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญของแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัล
ก่อนที่จะเจาะลึกถึงความสำคัญของแผนการเทรดในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล เรามาดูกันว่าแผนการเทรดคืออะไร แผนการเทรด คือชุดของกฎต่าง ๆ ที่เทรดเดอร์เรียบเรียงไว้เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุดจากการเทรด แผนการเทรดจะบันทึกข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายในอนาคต เช่น จังหวะเวลา, ปริมาณ, เป้าหมายกำไร ฯลฯ เทรดเดอร์ทุกคนจะสร้างแผนการเทรดที่มีลักษณะเฉพาะที่ตอบสนองเป้าหมายทางการเงิน, ทรัพยากร, สไตล์ที่ต้องการ และระดับความสามารถของตัวเอง
เมื่อพูดถึงการเทรดสกุลเงินดิจิทัล การมีแผนการเทรดมักเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยป้องกันไม่ให้คุณขาดทุน แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถล่อใจเทรดเดอร์ได้ด้วยผลตอบแทนที่สูง แต่ตราสารทางการเงินเหล่านี้มีความผันผวนสูง ดังนั้นการเทรดโดยปราศจากการวางแผนอย่างรอบคอบอาจนำไปสู่ผลลัพธ์อันเลวร้ายได้
การสร้างแผนการเทรดยังสามารถช่วยให้คุณพัฒนาและยึดมั่นทำตามระบบเทรด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเทรดในตลาดที่มีความตึงเครียดสูงอย่างตลาดสกุลเงินดิจิทัล แผนการเทรดจะช่วยนำทางคุณเมื่อคุณรู้สึกหลงทางหรือมีอารมณ์มากเกินกว่าจะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล และช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายก่อนหน้าเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าเหตุใดแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัลจึงมีความสำคัญ งั้นก็ได้เวลาแล้วที่จะไปเรียนรู้วิธีสร้างแผนการเทรด
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเทรดของคุณ
สิ่งแรกที่คุณต้องทำเพื่อสร้างแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัลคือกำหนดเป้าหมายของคุณ ขั้นตอนนี้อาจดูซ้ำซากสำหรับเทรดเดอร์บางคน แต่เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์มักจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเพื่อรีบไปหาเงินให้เร็วที่สุด แต่หากไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มันก็ยากที่จะระบุได้ว่าควรปิดคำสั่งซื้อขายตอนไหน ทำให้พวกเขาพลาดโอกาสที่ดีในการออกจากตลาด
ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนการเทรดของคุณ ให้นึกถึงสิ่งที่คุณต้องการได้รับจากการเทรด คุณอยากเน้นไปที่การเทรดระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า? หรือคุณจะมุ่งมั่นกับการเทรดรายวันที่ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่บ่อยกว่าแทน? คุณชอบตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น? ผลกำไรรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีที่คุณคาดหวังอยู่ที่เท่าไร?
คำถามทั้งหมดนี้ต้องถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากแผนการเทรดทั้งหมดของคุณจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
การเทรดจะเป็นไปได้ด้วยการวิเคราะห์ตลาดเพื่อหาโอกาสในการเทรดเท่านั้น มีแหล่งข้อมูล เครื่องมือ และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ มากมายที่สามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน คุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกสิ่งพร้อมกัน แต่คุณจำเป็นต้องรู้หลักการทั่วไปของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด เมื่อพูดถึงเทรดสกุลเงินดิจิทัล ปัจจัยที่ว่าจะรวมถึง เมตริกบล็อกเชน, จำนวนของคริปโตที่ถูก stake, อัตราแฮช ฯลฯ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ คุณจะสามารถกำหนดมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล ดูว่ามีมันมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไป และตัดสินใจได้ว่าคุณจะเทรดมันหรือเปล่า
เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา ณ ปัจจุบันผ่านกราฟราคาแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตของตลาด หนึ่งในหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย ดังนั้น จากบันทึกของการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ที่จดสะสมไว้ คุณจะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้
ในวิเคราะห์ทางเทคนิค มีตัวบ่งชี้อยู่เป็นจำนวนมากและหลากหลายที่วัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปริมาณ ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตัวบ่งชี้แนวรับ/แนวต้าน และอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องรู้วิธีใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับแผนการเทรดของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: เลือกสกุลเงินดิจิทัลมาเทรดและกำหนดขนาดของตำแหน่ง
เมื่อคุณเข้าใจวิธีใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคแล้ว คุณสามารถเลือกสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการเทรดได้ เมื่อพูดถึงการเทรดสกุลเงินดิจิทัล มีสองสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องพิจารณา ได้แก่
- แนวโน้มของตลาด ความชอบของคุณเกี่ยวกับทิศทางราคาจะเป็นตัวกำหนดสินทรัพย์ที่จะซื้อขาย คุณชอบเป็นกระทิงหรือหมีมากกว่ากัน? แล้วอย่าลืมเรื่องความแข็งแกร่งของแนวโน้มไปล่ะ ต้องดูว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ ไปต่อหรือกลับตัว ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อทำแผนการเทรด
- ความผันผวน สกุลเงินดิจิทัลนั้นโด่งดังในเรื่องของความผันผวน การรู้ว่าสกุลเงินดิจิทัลหนึ่ง ๆ มีความผันผวนสูงหรือไม่นั้นจะช่วยให้คุณเข้าใจโอกาสของความสำเร็จได้ดีขึ้นหากคุณต้องเทรดสกุลเงินนั้น
หลังจากที่คุณตัดสินใจเลือกแล้ว คุณต้องกำหนดขนาดของคำสั่งซื้อขายของคุณ หนึ่งในข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถทำได้คือการทุ่มเงินทั้งบัญชีของตนลงในธุรกรรมเดียว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับขนาดของตำแหน่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ วิธีนี้จะทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะต้านทานแรงกระตุ้นให้เปิดตำแหน่งขนาดใหญ่และเพิ่มความเสี่ยงได้
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดจุดเข้าและจุดออก
ขั้นตอนต่อไปคือการคำนวณจุดเข้าและออกให้กับคำสั่งซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณ นี่คือจุดที่ทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณจะมีประโยชน์ เนื่องจากคุณต้องศึกษากราฟราคาเพื่อหาจุดเปิด แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเปิดคำสั่งซื้อขาย คุณต้องแน่ใจว่ามีจุดออก หากไม่มีจุดออกที่เป็นไปได้ในใจ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าควรหยุดตอนไหน
หากคุณเห็นจุดเปิดที่เป็นไปได้แล้ว ให้มองหาระดับที่จะวางเป้าหมายกำไร คุณสามารถเลือกระดับราคาที่ลงท้ายด้วยตัวเลขกลม ๆ (เช่น $90) หรือเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นตัวเลขกลม ๆ (เช่น 10%) สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือมันต้องสมเหตุสมผลเสมอ หากคุณตั้งจุดออกไว้สูงเกินไป คุณจะเสี่ยงต่อการไปไม่ถึงและพลาดโอกาสอื่น ๆ
สำหรับจุดเข้า คุณต้องมองหาสัญญาณเข้าบนกราฟ หากคุณพบจุดเข้าและเห็นจุดออกที่เป็นไปได้แล้ว คุณก็จะสามารถเปิดตำแหน่งได้ในที่สุด แต่อย่าตั้งข้อจำกัดหรือกฎเกณฑ์ให้กับจุดเข้าของคุณมากเกินไป เพราะมันอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดี ๆ ในการเทรดได้
ขั้นตอนที่ 5: การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
มันเป็นความจริงที่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนการเทรดคือการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติอันผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล การมีแผนจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนมักเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ
ในการจัดการความเสี่ยง ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเรื่องจำนวนเงินที่จะใช้ในการเทรด คุณยินดีที่จะเสี่ยงเป็นจำนวนเท่าไร? โดยทั่วไปแล้ว คุณจะได้ยินคำแนะนำว่าอย่าเสี่ยงเกิน 5% ของเงินทุนของคุณต่อหนึ่งคำสั่งซื้อขาย โดยเฉพาะในการเทรดคริปโต
ถัดไปคือการวางคำสั่ง Stop Loss คำสั่งนี้จะช่วยปิดตำแหน่งของคุณเมื่อราคาแตะถึงระดับที่กำหนด ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้กำไรจากคำสั่งซื้อขายของคุณเลย แต่คุณก็จะไม่สูญเสียมากนัก เนื่องจากคำสั่ง Stop Loss จะช่วยจำกัดจำนวนการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การใช้คำสั่ง Take Profit หรือคำสั่ง Limit เพื่อวางแผนออกตลาดนั้นก็มีประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากคำสั่งเหล่านี้จะช่วยปิดคำสั่งซื้อขายของคุณให้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการและติดตามแผนการเทรดของคุณ
หลังจากที่คุณเตรียมการเบื้องต้นเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาดำเนินการตามแผนการเทรดของคุณ ในตอนแรก ควรทดสอบด้วยคำสั่งซื้อขายขนาดเล็ก ๆ เพื่อดูว่ามันใช้ในการเทรดจริงได้หรือไม่ หากคุณไม่พบปัญหาใด ๆ คุณสามารถนำไปใช้กับคำสั่งซื้อขายในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้
ด้วยแผนการเทรด การปฏิบัติตามกฎที่คุณตั้งขึ้นเองอย่างเคร่งครัดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การเทรดสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องที่ตึงเครียด และการที่ต้องรับมือกับตลาดที่ผันผวนด้วยความใจเย็นนั้นก็เป็นเรื่องยาก แผนการเทรดจะช่วยยึดเหนี่ยวคุณเอาไว้และช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ขอเพียงคุณปฏิบัติตามโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์มาทำให้คุณเสียสมาธิ
อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้ก็คือ แม้ว่าคุณจะส่งคำสั่งเพื่อปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติไปแล้ว การติดตามคำสั่งซื้อขายและแผนการเทรดของคุณก็ยังคงมีความสำคัญ สกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความผันผวน และการกระโดดของราคาอาจรุนแรงมากซะจนข้ามคำสั่งของคุณไปโดยไม่เปิดใช้งาน ดังนั้นจงติดตามคำสั่งซื้อขายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
ขั้นตอนที่ 7: ประเมินและปรับแผนของคุณเมื่อจำเป็น
ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบ 100% มันเป็นเรื่องปกติที่คุณอาจพบว่าแผนการเทรดเริ่มต้นของคุณนั้นขาดอะไรสักอย่างไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือโละทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างแผนใหม่ได้ตลอดเวลา คุณจะเลือกทำสิ่งใดก็ได้ แต่สิ่งเดียวที่คุณต้องกังวลคือแผนการเทรดของคุณจะนำผลกำไรมาให้คุณได้หรือไม่ การจดบันทึกคำสั่งซื้อขายของคุณนั้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนของคุณ ตราบใดที่คุณพยายามปรับปรุงและพัฒนาทักษะของคุณต่อไป คุณก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
สรุป: ประโยชน์ของแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัลที่ครอบคลุม
การเทรดสกุลเงินดิจิทัลสามารถให้ผลกำไรสูง ๆ ได้ แต่หากคุณไม่ระมัดระวังในการเทรด คุณก็อาจตกเป็นหนี้ได้เช่นกัน การมีแผนการเทรดสกุลเงินดิจิทัลสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ เรียนรู้วิธีการตัดสินใจอย่างรอบรู้ ช่วยรักษาคำสั่งซื้อขายของคุณให้อยู่ในระเบียบและรักษากำไรให้คงที่ และช่วยสอนคุณถึงวิธีจัดการกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่คาดเดาไม่ได้เช่นนี้ จงอย่าผัดวันประกันพรุ่งเรื่องการสร้างแผนการเทรด หากคุณต้องการทำกำไรสูงสุดจากทุกโอกาสในการเทรดที่คุณเห็น
