Jesse Livermore: "The Game Taught Me the Game." เหตุใดประสบการณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญในการซื้อขาย?

"The game taught me the game. And it didn't spare me the rod while teaching." (ทางเดียวที่จะเรียนรู้เรื่องการเทรดได้ดีที่สุดคือการลองเทรดจริง แล้วตลาดจะสอนเราเองว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิด) คำคมอันโด่งดังของ Jesse Livermore ที่ได้นำเสนอต่อเทรดเดอร์จำนวนมากในฐานะแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและภูมิปัญญาในการซื้อขาย แต่จริง ๆ แล้วมันมีความหมายว่าอย่างไร? แล้วมันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอย่างไร? นี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้พบในบทความนี้

Jesse Livermore คือใคร และเขามีอิทธิพลต่อการซื้อขายอย่างไร?

Jesse Livermore เป็นเทรดเดอร์หุ้นที่มีชื่อเสียงและเป็นตำนานของวงการการเงินที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ครอบครองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขาได้เริ่มเส้นทางการซื้อขายเมื่ออายุเพียง 14 ปี และในตอนที่มีอายุ 15 ปี เขาก็ทำกำไรได้ครั้งแรกที่ $3.12 หลังจากนี้ การซื้อขายก็ได้กลายเป็นอาชีพหลักและแหล่งรายได้ของเขา

เนื่องจากไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการ และใช้เพียงเงินทุนของตัวเองในการซื้อขาย Livermore จึงสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จากที่ไม่มีอะไรเลย จริงอยู่ที่เขาได้ประสบกับความสูญเสียด้วยเช่นกัน แถมไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะ แต่เขาก็สามารถสร้างเงินทุนของเขาขึ้นมาได้เสมอ แม้ว่าจะประสบกับความสูญเสียอย่างแสนสาหัสก็ตาม

ในช่วงจุดสูงสุดของอาชีพการซื้อขายของเขาในปี 1929 Jesse Livermore ทำเงินได้ถึง $100 ล้าน ในเวลาเพียงวันเดียว ซึ่งเท่ากับ $1.5 พันล้านในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาว่า Livermore ได้ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลด้วยเงินของเขาเองในช่วงเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมเขาจึงได้รับตำแหน่งหนึ่งในเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

Livermore เป็นเทรดเดอร์ที่ขยันขันแข็งและรอบรู้ เขารู้อย่างแม่นยำว่าควรเปิดตำแหน่งใดและควรจะเก็บกำไรตอนไหน เขาถูกเรียกว่า "หมีแห่งวอลล์สตรีท" จากความสามารถอันลึกลับในการทำนายการร่วงลงของตลาด Livermore ได้เลือกที่จะยึดติดกับกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม โดยเปิดตำแหน่งซื้อในช่วงตลาดกระทิง และเปิดตำแหน่งขายเมื่อทิศทางของแนวโน้มเปลี่ยนไป

Jesse Livermore ได้เก็บบันทึกการซื้อขายซึ่งเขาได้เขียนประสบการณ์ทั้งหมดของเขาลงไป เขาเป็นเทรดเดอร์คนแรกที่ให้ความสนใจว่าสภาวะตลาดทั่วไปมีอิทธิพลต่อราคาหุ้นอย่างไร และเรียนรู้วิธีคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด ในภายหลัง เขาได้แบ่งปันเทคนิคการซื้อขายและข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับตลาดกับสาธารณชน ซึ่งมันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อวิธีการสร้างกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ความคิดเห็นของ Jesse Livermore เกี่ยวกับการซื้อขาย

Jesse Livermore เคยกล่าวไว้ว่า: "มนุษย์ต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้บทเรียนความผิดพลาดทั้งหมดของตัวเอง ว่ากันว่าทุกสิ่งล้วนมีสองด้าน แต่ตลาดหุ้นมีเพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ใช่ด้านกระทิงหรือหมี แต่เป็นด้านที่ถูกต้อง"

Jesse Livermore ได้สร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ในฐานะเทรดเดอร์ แต่มันก็ไม่ได้ได้มาโดยไม่มีราคาที่ต้องจ่าย เขาต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร และต้องใช้เวลามากขึ้นในการขัดเกลาทักษะของเขาและสร้างแผนการซื้อขายที่มั่นคง และถึงอย่างนั้น เขาก็ได้ประสบกับความสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ไปหลายครั้งในตอนที่เขาเลือกที่จะไม่ทำตามแผนของตัวเอง โดยทำความผิดพลาดที่จริง ๆ แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงได้

แต่มันก็ไม่ได้หยุดเขาจากการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า เขาค่อย ๆ ขัดเกลาทักษะของตัวเอง และทำให้แผนการซื้อขายของตัวเองสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อย ๆ โปรดทราบว่า ในตอนที่ Jesse Livermore ยังมีชีวิตอยู่นั้นยังไม่มีตำราการซื้อขาย ไม่มีบทเรียนฟรี และไม่มีการวิเคราะห์ที่พร้อมให้ทุกคนใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที Jesse Livermore จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เขารู้ด้วยวิธีที่ยากลำบากผ่านการฝึกฝน

Livermore เคยกล่าวไว้ว่า "The game taught me the game." ซึ่งเกมในที่นี้ก็คือการเทรดนั่นเอง และสำหรับเขาแล้ว มันคือความจริงที่แสนจะเรียบง่าย การฝึกฝนเท่านั้นที่ช่วยให้เขาได้รับประสบการณ์การซื้อขายที่ทำให้เขาสามารถทำการซื้อขายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตได้ มีเพียงการลงมือเทรด การเรียนรู้รายละเอียดปลีกย่อย และการค้นพบกฎของการเทรดด้วยตัวเองเท่านั้นที่ช่วยให้เขาเดินทางมาถึงจุดที่เขาอยู่ได้ ประสบการณ์คือกุญแจสำคัญในการซื้อขาย และ Jesse Livermore คือศูนย์รวมที่แท้จริงของภูมิปัญญาชิ้นนี้

ประสบการณ์ในการซื้อขาย: เหตุใดจึงมีความสำคัญ?

ประสบการณ์นั้นมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการซื้อขาย การวางแผนการซื้อขาย การวิเคราะห์ตลาด และการเปิดและปิดตำแหน่งนั้นต้องใช้ความรู้ที่หากปราศจากการฝึกฝนก็คงไม่ได้มา

แน่นอนว่ามีวิธีการเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานของการซื้อขาย แต่การนำข้อมูลนี้ไปใช้ในทางปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การซื้อขายในชีวิตจริงนั้นจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกดดันมากกว่าที่ในตำราเรียนหรือบทเรียนออนไลน์เคยอธิบายไว้ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงทางในกราฟที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา การได้รับประสบการณ์ในการทำงานในเงื่อนไขเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

ประสบการณ์อีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือ การทำผิดพลาด การทำผิดพลาดนั้นยากที่จะรับมือเสมอ แต่ความผิดพลาดในการซื้อขายอาจดูเหมือนจุดจบของโลกเนื่องจากมันมีเงินมาเกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่คุณทำเพื่อรับมือกับผลที่ตามมาของความผิดพลาดเหล่านี้และข้อสรุปที่คุณได้มาจากความพ่ายแพ้เหล่านี้ก็ยังส่งผลต่อประสบการณ์การซื้อขายของคุณอีกด้วย การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หลังจากที่คุณทำผิดพลาดสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงมันได้ในอนาคต และทำให้กลยุทธ์การซื้อขายปัจจุบันของคุณแข็งแกร่งขึ้น

นอกจากนี้ การมีประสบการณ์ในการซื้อขายมากขึ้นจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น มันจะช่วยกระตุ้นให้คุณมั่นใจในการกระทำของตัวเองมากขึ้น และเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์ นอกจากนี้ คุณก็จะตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่ตึงเครียดน้อยลงและหาทางออกให้กับตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วย

การศึกษาเรื่องการซื้อขาย: วิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ในการซื้อขาย

แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ในการซื้อขายได้อย่างไร? จริง ๆ แล้ว มันก็ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะ คุณควรสร้างประสบการณ์การซื้อขายของคุณจากแหล่งต่าง ๆ และใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อพัฒนาความเข้าใจในตลาดและทักษะการซื้อขายของคุณ

อ่านหนังสือเกี่ยวกับการซื้อขายและอื่น ๆ

หนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นที่รู้จักและมีประสิทธิภาพมากที่สุดมาโดยตลอด และหนังสือที่เกี่ยวกับการซื้อขายก็เช่นกัน เทรดเดอร์ระดับตำนานหลายคนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับตลาดการเงินพร้อมเคล็ดลับมากมายเกี่ยวกับวิธีการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ แม้แต่ Jesse Livermore เองก็ยังเขียนหนังสือชื่อ How to Trade In Stocks ซึ่งเขาได้อธิบายระบบของเขาและแบ่งปันกฎการซื้อขายที่ชนะของเขา ส่วนหนังสือชื่อดังอื่น ๆ ที่เหมาะกับมือใหม่ ได้แก่ The Intelligent Investor โดย Benjamin Graham และ Technical Analysis of the Financial Markets โดย John Murphy

ติดตามเทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์

เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์มักมีคำแนะนำดี ๆ มาแบ่งปัน ดังนั้นการปฏิบัติตามเคล็ดลับและกลยุทธ์ของพวกเขาจึงเป็นประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับมือใหม่ ทุกวันนี้ เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์จำนวนมากต่างบันทึกความสำเร็จของพวกเขาเองบนบล็อกและช่อง YouTube เปิดสตรีมสด และให้บทเรียนเรื่องเทรดเดอร์มือใหม่จะสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ของตนได้อย่างไร ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจึงสามารถหาคนที่จะติดตามได้อย่างง่ายดายในตอนที่คุณเพิ่งเริ่มต้น

ใช้บัญชีทดลองในช่วงเริ่มต้น

ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายจริง มือใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดบัญชีทดลองได้ บัญชีทดลอง คือสภาพแวดล้อมการซื้อขายจำลองที่ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่ได้ฝึกฝนทักษะของตนโดยการซื้อขายเงินเสมือนจริง สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีโอกาสที่ดีในการสร้างความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย สัมผัสตลาด และมั่นใจในทักษะของตัวเองมากขึ้น

หาที่ปรึกษา

การที่คุณมีใครสักคนที่สามารถคอยให้คำแนะนำคุณได้ตลอดการซื้อขายสองสามครั้งแรก (หรือหลายสิบครั้ง) มันจะช่วยผ่อนคลายความกังวลและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้ ที่ปรึกษาคือผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในการซื้อขายและเต็มใจที่จะช่วยเหลือมือใหม่ในการเรียนรู้วิธีการซื้อขาย การซื้อขายนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในตอนที่คุณกำลังเริ่มต้น ดังนั้นการมีใครสักคนที่สามารถแบ่งปันความรู้กับคุณได้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์อันมีค่าเร็วขึ้น

จดบันทึกการซื้อขาย

การหมั่นจดบันทึกการซื้อขาย ที่มีรายการคำสั่งซื้อขายต่าง ๆ ของคุณนั้นเป็นนิสัยที่มีประโยชน์มาก เพราะแม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพก็ยังทำเช่นกัน คุณต้องจดทุกรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายของคุณ:

• จุดเข้าและจุดออก
• ช่วงเวลา
• ระดับแนวรับและแนวต้าน
• ราคาปิดและราคาเปิดของตลาดรายวัน

ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าอะไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือสูญเสีย เข้าใจว่าคุณทำอะไรถูกหรือผิด และเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเอง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายจริง

แน่นอน คุณจะไม่สามารถได้รับประสบการณ์อันมีค่าที่แท้จริงได้หากไม่เข้าร่วมในการซื้อขายอย่างจริงจัง หากคุณรู้สึกประหม่าในตอนแรก ให้ลองเริ่มต้นด้วยคำสั่งซื้อขายขนาดเล็กและต้องไม่ทำให้เงินทั้งหมดในบัญชีซื้อขายของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง เมื่อคุณสบายใจแล้ว คุณสามารถเพิ่มทุนในคำสั่งซื้อขายของคุณได้ และอย่าลืมปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณหากเกิดข้อผิดพลาด นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในประสบการณ์ของคุณในตอนท้าย

สรุป

เส้นทางของเทรดเดอร์นั้นยากลำบาก มันมีอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณจะต้องเอาชนะหากคุณต้องการสร้างอาชีพจากการซื้อขาย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำเมื่อคุณเพิ่งเริ่มซื้อขายคือการเก็บประสบการณ์ การมีประสบการณ์ในการซื้อขายจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาด และสร้างกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้คุณร่ำรวยได้ในที่สุด แล้วคุณอยากจะเข้าร่วมเกมนี้บ้างไหม?