Kuvvet Endeksi

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Kuvvet Endeksi nedir?

Kuvvet Endeksi (FI), Alexander Elder tarafından geliştirilmiş bir göstergedir. Trend oluşturan bir piyasadaki boğaların ve ayıların gücünü ölçer. Bu gösterge, Elder'a göre fiyat hareketinin üç temel unsuru olan fiyat, yön ve işlem hacimlerini esas alır.

FI, bir trendi doğrulayabilir, işlem yapmaya değer düzeltmeleri tanımlayabilir ve yön değiştirmeleri öngörebilir.

Bu makale, Kuvvet Endeksini nasıl hesaplayacağınızı ve nasıl uygulanıp bilgiye dayalı işlem kararları almak için yorumlanabileceğini açıklayacak. Ayrıca Kuvvet Endeksini Para Akış Endeksiyle karşılaştıracağız ve kısıtlamalarını inceleyeceğiz.

Kuvvet Endeksini Anlamak

Kuvvet Endeksi göstergesini anlamak için öncelikle fiyat hareketi ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Güçlü trendler genelde daha yüksek işlem hacmiyle birlikte görülürke daha zayıf trendlerin daha düşük işlem hacimleri olur. Kuvvet Endeksi güncel dönemin kapanış fiyatını, önceki dönemin kapanış fiyatını ve aynı dönem boyunca işlem hacmini karşılaştırarak bir trendin gücünü ölçer.

Hesaplanması

Kuvvet Endeksi basit bir formül kullanılarak hesaplanır:

Kuvvet Endeksi = (Güncel Kapanış – Önceki Kapanış) x Hacim

Sonrasında çıkan değere üssel hareketli ortalama uygulanır, böylece göstergenin penceresinde bir histogramınız ve çizginiz olur.

İşlemciler, hacim verisinin hareketli ortalaması için kullanılan süreyi değiştirerek Kuvvet Endeksini özelleştirebilir. Daha uzun süreler daha istikrarlı göstergeler sağlarken daha kısa süreler de kısa vadeli değişikliklere daha duyarlı olur.

Uygulanması

Kuvvet Endeksi MetaTrader'ın varsayılan setine dahildir. “Ekle” – “Göstergeler” – “Osilatörler” ve ardından “Force Index”e (Kuvvet Endeksi) tıklayarak grafiğe ekleyebilirsiniz.

Kuvvet Endeksinin yorumlanması

Güncel açılış fiyatı önceki fiyattan daha yüksekse endeks pozitif olacaktır. Gösterge yükseldiğinde boğanın gücünü gösterir. Tam tersine kapanış fiyatı önceki fiyatın altındaysa gösterge negatif olur ve ayıların kuvvetini gösterir. Sonuç olarak FI'nin sıfır çizgisini geçtiği anlaları izlemek önemlidir.

Gösterge aynı zamanda hacim verileri de içerir. Bu bir trend ve momentumuyla ilgili daha iyi kararlar vermeye imkan sağlar. Güncel yukarı yönlü trend Kuvvet Endeksi yeni bir en yüksek seviyeye ulaştığında devam edebilir. FI yeni bir en düşük seviyeye düştüğünde aşağı yönlü trend devam eder. FI en yüksek en düşük değere ulaştığında trend yukarı yönlü dönüş gerçekleştirebilir.

Trend güçlüyse kuvvet endeksinde keskin bir değişim görülür. Daha büyük olasılıkla bir trendin devamının işaretini verir. Aynı zamanda fiyat değişikliği durgunsa FI sadece hafifçe hareket eder. Yukarı yönlü trend güncel fiyat yükseldiğinde ama gösterge yükselmediğinde zayıflar.

Aşağıda Kuvvet Endeksi tarafından sağlanan çeşitli sinyalleri bir araya topladık. Onları akıllıca kullanın ve her zaman diğer araçlarla doğrulama yapabileceğinizi hatırlayın.

FI tarafından üretilen yukarı yönlü sinyalleri:

• Kuvvet Endeksi yükselen bir trendde yeni en yüksek seviyeleri gösterir (trend devamı).
• Kuvvet Endeksi yükselen bir trend boyunca sıfırın altına düşer (dipten alım yapın).
• Kuvvet Endeksi aşağı yönlü bir trendde sıfırın üstüne yükselir (ana trendin tersine bir düzeltmede alım yap).
• Kuvvet Endeksi MA'yı yukarı yönlü aşar (göstegeye MA uygularsanız).
• Sapmalar (fiyat daha düşük en düşük değerlere gelirken FI daha yüksek en düşük değerlere gelir).

FI tarafından üretilen aşağı yönlü sinyaller:

• Kuvvet Endeksi aşağı yönlü bir trendde yeni en düşük seviyeler gösterir (trend devamı).
• Kuvvet endeksi aşağı yönlü bir trend boyunca sıfırın üzerine yükselir (geri çekilmelerde satış).
• Kuvvet Endeksi yukarı yönlü bir trendde sıfırın altına düşer (ana trendin ters yönünde bir düzeltmede satış).
• Kuvvet Endeksi, MA'yı aşağı doğru keser (göstergeye MA uygularsanız).
• Sapmalar (fiyat daha yüksek en yüksek değerlere gelirken FI daha düşük en yüksek değerlere gelir).

Forex endeksinde sapmalar

Yukarı yönlü ve aşağı yönlü sapmalar trend yönünde olası bir değişikliği gösterir. Bu klasik sinyaller genelde osilatörlerle ilişkilidir. Menkul kıymet aşağı yönlü hareket ederken gösterge yukarı yönlü hareket ettiğinde yukarı yönlü bir sapma gerçekleşir. Bu, fiyatın zayıflığının gösterge tarafından onaylanmadığı anlamına gelir ve bu yaklaşan bir yukarı yönlü trend dönüşünün sinyalini verebilir. Diğer yandan varlık yukarı yönlü hareket ederken gösterge aşağı yönlü hareket ettiğinde aşağı yönlü bir sapma gerçekleşir. Bu, daha yüksek fiyata rağmen aşağı yönlü bir trend dönüşünün habercisi olabilecek altta yatan bir zayıflık olduğunu gösterir.

Onaylama yukarı yönlü ve aşağı yönlü sapmaları yorumlamanın önemli bir yönüdür. Sapmalar sıradışı bir şeyin göstergesi olsa da göstergeyle veya fiyat grafiğiyle onaylanması gerekir. Yukarı yönlü bir sapma Kuvvet Endeksinin artı bölgesine geçmesiyle veya fiyat grafiğinde bir direnç kırılmasıyla onaylanabilir. Aşağı yönlü bir sapma Kuvvet Endeksinin eksi bölgeye girmesi veya fiyat grafiğinde bir destek seviyesinin kırılmasıyla onaylanabilir. Onaylamak için işlemciler aynı zamanda mum formasyonları, hareketli ortalama çakışmaları ve formasyon kırılmaları gibi teknik analiz araçları kullanabilir.

Aşağıdaki grafikte Kuvvet Endeksi göstergesi günlük zaman çizelgesinde yukarı yönlü bir sapma oluşturmuştur. Her göstergenin en düşük değeri bir öncekinden daha yüksekken her en düşük fiyat aynı seviyede kalmaktadır. Bir işlemcinin en iyi giriş noktasını bulmak için olası bir trend dönüşünü ikinci kez onaylaması gerekir. Bu durumda direnç seviyesinin yukarısına doğru fiyatın kırılması ve bu kırılmanın yeniden test edilmesi olacaktır. Bu nedenle, bir işlemci fiyat vurgulanan seviyeyi başarılı bir şekilde yeniden test ettikten sonra alış işlemi açabilir. 

Kuvvet Endeksi ve Para Akış Endeksi Karşılaştırması (FI ve MFI karşılaştırması)

Para Akış Endeksi (MFI) ve Kuvvet Endeksi fiyat ve hacimi kullanarak trend gücünü ölçer ve olası fiyat dönüşlerini tanımlar. Ancak göstergeleri hesaplamaları birbirinden farklıdır. MFI, sadece kapanış fiyatlarını esas almak yerine tipik fiyatı dahil eden daha ayrıntılı bir formül (en yüksek + en düşük + kapanış /3) kullanır. Dahası, MFI sıfırdan 100'e kadar bir aralıkla sınırlıdır. Farklı hesaplama ve bağları nedeniyle MDI Kuvvet Endeksinden farklılaşan benzersiz bilgiler sağlayabilir.

Kuvvet Endeksinin Kısıtlamaları

Kuvvet Endeksi EMA hesaplamak için eski fiyat ve hacim verilerini kullanan gecikmeli bir göstergedir. Ancak genelde verilerin ortalaması alındığından işlem sinyalleri oluşturmak yavaş olabilir ve kaçırılan fırsatlarla sonuçlanabilir. Kısa vadeli Kuvvet Endeksi kullanmak (ör. 10, 13 veya 20) küçük fiyat veya hacim dalgalanmaları nedeniyle çeşitli yanlış sinyallere neden olabilir. Diğer yandan daha uzun vadeli Kuvvet Endeksi (ör. 50, 100 veya 150) dalgalanmalara daha az açıktır ancak fiyat değişikliklerine yavaş tepki göstererek gecikmeli yatırım sinyallerine yol açar.

Özetle Kuvvet Endeksi Göstergesi

Sonuç olarak, Kuvvet Endeksi fiyat ve hacmin en iyi birleşimlerinden biri olarak değerlendirilir. FI'nın döviz alım satımında işlem sayısına karşılık gelen  tik hacimi verilerini kullandığını ve bu nedenle bazı bozulmaların olabileceğini dikkate alın. Kuvvet Endeksi dalgalı piyasalara uygulandığında en iyi sonuçları gösterir.

SSS

Kuvvet Endeksi göstergesi nedir?

Kuvvet Endeksi, hem fiyat hem de hacmi kullanarak bir trendin gücünü ölçen ve olası fiyat yön değiştirmelerini tanımlayan bir göstergedir. Fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü mevcut günün ve önceki günün kapanış fiyatlarını karşılaştırıp sonucu mevcut günün hacmiyle çarparak hesaplar.

İşlemlere başlayın