Piyasanın geri dönüşünü nasıl tespit edebilirim

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Trend piyasanın büyük halidir, bu yüzden her yatırımcının trendleri iyi anlaması gerekir. Hiçbir trend sonsuza dek sürmez: işlem yaptığınızda her zaman trendin tersine döndüğü ve yeni bir trendin başladığı bir an olacaktır.

Teknik analiz, bir yatırımcıya trendin yön değiştirmeye yakın olduğunu veya tersine dönüşün gerçekten gerçekleştiğinin onayını söyleyebilir.

Bir yatırımcının iki nedenden ötürü gerçekleşecek olan terse dönüşü bilmesi gerekir. Birincisi, eğer bir yatırımcı zaten trend yönünde bir pozisyona sahipse, terse dönüşten önce bu pozisyondan çıkmak isteyecektir. İkincisi ise, terse dönüş, yeni bir trendin ortaya çıktığı zamandır. Piyasayı doğru okuyup zamanında tespit ederseniz, işlemlere erken katılma ve daha fazla kazanma olanağınız olur.

Ters dönüş olasılığı büyük ölçüde mevcut trendin gücüne bağlıdır: eğer trend zayıfsa, terse dönme olasılığı daha yüksektir. Trendin ne kadar güçlü olduğunu tahmin etmenin birkaç yolu vardır. Size iki taktik önerebiliriz: görsel analiz ve teknik göstergeler. 

Potansiyel bir geri dönüşün görsel analizi

Trendin en yüksek ve en düşük değerlerine bakın. Eğer düzeltmeler kısaysa ve konsolidasyonlar dar aralıklarda gelişiyorsa, trend güçlüdür. Güçlü bir yükseliş trendinde, fiyat önceki seviyelerde oluşan ilk desteğe kesinlikle saygı duyar:

Yavaş bir yükselen trend durumunda, fiyat bir önceki tepe seviyesinin altına düşer (ilk destek) ancak bir önceki dip seviyenin üzerinde seyreder. 

Zayıf bir yükseliş trendi düşen mum çubuklarının tepeleri ile tespit edilebilir. Bu durumda, yatırımcılar “Baş ve omuzlar” formasyonunun oluşmasından ve piyasanın aşağı yönlü ters dönüşünden korkacaklar.

Ek olarak, fiyat sıklıkla destek çizgisini ziyaret etmeye başladığında, yükseliş trendinin zayıfladığının bir ipucudur.

Yukarıdaki açıklamalardan görebileceğiniz gibi, destek #1 (yükseliş trendi esnasındaki bir önceki yüksek) ile destek #2 (yükseliş trendi esnasındaki bir önceki düşük) arasında ayrım yapmak gerekir. Fiyat, destek #2'yi kırdığında dönüş oluşur. Aşağıdaki resimde iki durum işaretlenmiştir. İlk durumda, fiyat ikinci desteğin üzerinde kalmayı başarmış. İkinci durumda ise ikinci desteğin altına düşmüş ve tersine dönüşü doğrulamıştır.  

Fiyatın tersine dönüşü gerçekten onaylaması için desteğin altında/direncin üstünde kırılması gerektiğinin çok önemli olduğuna dikkat edin. Japon mum çubuklarına yakından göz atın: kırılan mum çubuğu, desteğin altında/direncin üzerinde kapanmalıdır. İdeal durum, kırılan çizginin tekrar test edilmesi, ancak fiyatın bunun altına/üstüne çıkmamasıdır. Kırılma onayı teknik göstergeler ve hacimlerle de yapılabilir.

Terse dönüşü belirlemenize yardımcı olabilecek göstergeler

Ters dönüşün tespit edilmesinde oldukça yardımcı olabilecek bir takım teknik göstergeler vardır.

Öncelikle, çeşitli dönemlerdeki Hareketli Ortalamalar, yatırımcıların trendin tersine döneceğini görebilecekleri bir destek/direnç seviyesi sağlayabilir veya trend değişimine dair kesişen sinyaller gönderebilir. Ichimoku göstergesi de, piyasanın yükseliş trendinden düşüş trendine geçtiğini ve bunun tersine olan durumları belirten bir dizi çizgiye sahiptir.

İkincisi ise, ADX trendin gücünün göstergesidir. Göstergenin ana çizgisi, trend güçlendiğinde yükselir. ADX büyüklüğü 0 ila 100 arasında değişir. Gösterge 25'in üzerindeyse, trend belirgin ve güçlüdür. ADX 25'in üstüne çıktığı an, bir kopma ve trendin tersine dönüşünün onaylanması için kullanılabilir. Ters dönüşün istikameti, göstergenin diğer iki çizgisiyle gösterilebilir.

Ayrıca ADX’in kendisinin de nasıl trend gösterdiğini izlemeye değer. Gösterge bir dizi yükselen tepeler oluşturursa, trend güçlüdür ve geri dönüş olasılığı daha düşüktür.

Trendin gücünü tahmin etmek ve geri dönüşleri onaylamak için hacim göstergelerini de kullanabilirsiniz. Yukarı doğru yükseliş esnasında daha düşük bir yükseliş oluşmuşsa ve hacim de düşükse, aşağı doğru dönüşün güçlü bir ipucudur.

Tersine dönüş mü yoksa düzeltme mi?

Asıl sorun, tersine dönüşlerin sıklıkla düzeltme olarak başlamasıdır. Sonuç olarak, birini diğerinden ayırt etmek oldukça zordur. Aşağıdaki tabloda, size yardımcı olacak bilgileri bir araya getirdik. 

Düzeltmelerin nispeten kısa vadeli olduklarına dikkat edin. Nitelik olarak tekniklerdir: piyasa oyuncuları, trend doğrultusunda hareket ettikten sonra karlarını aldıkça, varlık aşırı alındığında ya da aşırı satıldığında düzeltmeler yapar. Düzeltmelerin derinliğini ölçmek için Fibonacci araçlarını kullanmak faydalı olabilir. Fiyatın geri çekilmesi %38,5 Fibo noktasında gerçekleştiğinde, mevcut trend oldukça güçlü ve bir geri dönüş işareti yok.

Öte yandan, tersine dönüşler, fiyat hareketi yönünde daha büyük bir değişikliği temsil etmekte ve çoğu zaman bazı temel nedenlerden kaynaklanmaktadır. Tersine dönüşün anahtar özelliği fiyatın, trendin kilit destek/direnç noktasının ötesine geçmesidir. Eğer piyasa %50 Fibonacci düzeltme seviyesinin üzerine çıkarsa, bu bir geri dönüş olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, geri dönüşler konusundaki tahminlerinizin kesinliğini artırmak ve doğru olarak belirlemek için çeşitli analiz yöntemleri kullanmanızı öneririz. Açıklanan yöntemlerin %100 başarı şansını garanti etmediğini unutmayın; bu nedenle ters dönüşlerde işlem yaparken risk yönetimi kurallarına uymanız gerektiğini unutmayın.  

İşlemlere başlayın