Teknik indikatörler: sapma işlemleri

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Sapma, yüksek kalitede güvenilir işlem sinyalleri sunan en verimli işlem konseptlerinden biridir. En çok merak edilen şey, doğruluğunu osilatörlerin gecikme eylemine borçlu olmasıdır.

Sapma, birçok yatırımcının stratejilerinin büyük bir kısmını oluşturur. Bazı kişiler bunu yararlı giriş noktalarını tanımlamak için kullanır, bazıları ise pozisyonlarından çıkışta uygun zamanı seçmek için kullanır. Bu eğitimde, bu çapraz fonksiyonel işlem kalıplarını nasıl belirleyeceğinizi ve nasıl işlem yapacağınızı size anlatacağız.

Sapma: tanımı

Sapmanın ne olduğunu tanımlamayla başlayalım. Temel olarak, sapma, piyasayı analiz etmek için kullandığınız fiyat tablosunun ve teknik göstergenin (osilatörün) zıt yönlerde ilerlemesi anlamına gelir. Grafiğinizde “bir şeyler” olduğunu anlamanız için ilk sinyaldir.

Sapmalar düşüş yönlü veya yükseliş yönlü olabilir. 

Göstergeniz düşüşün tepelerini oluştururken, fiyat grafiği yükselişin tepe değerlerini oluşturduğunda düşüş sapması oluşur. Böyle aşağı yönlü sapmada fiyatlar normalde aşağı doğru hareket ettikten sonra, fiyatın alt göstergeye ulaşması gerekir. 

Göstergeniz yükselişin diplerini gösterirken, fiyat grafikte düşüşün diplerini oluşturduğunda yükseliş sapması (“yakınsama” olarak da adlandırılır) oluşur. Bu, fiyatların yakında toparlanacağının ilk göstergesidir: fiyatın, daha yüksek göstergeye ulaşması gerekir. 

Düşüş sapmaları hakkında konuştuğumuzda, fiyat grafiğinde yükselmelere bakıyoruz. Yükseliş sapmaları hakkında konuştuğumuzda ise düşüşlerden bahsediyoruz.

Klasik sapmaların yanında, gizli sapmalar da söz konusudur.

Göstergeniz yükselişin tepelerini oluştururken, fiyat grafiği düşüşün tepelerini oluşturduğunda gizli düşüş sapması oluşur. Fiyat grafiğinde yeni yükselişlerin eksikliği, boğaların güç kaybettiğini gösterir. Osilatörün yükselişin tepesine rağmen, hareket yukarı doğru bir düzeltmedir. Bu hareket, daha yüksek seviyelerden satış fırsatını temsil eder.

Göstergeniz düşüşün diplerini oluştururken, fiyat grafiği yükselişin diplerini oluşturduğunda gizli yükseliş sapması oluşur. Fiyat grafiğinde yeni düşüşlerin eksikliği, ayıların güç kaybettiğini gösterir. Osilatörün düşüşün dibine rağmen, hareket aşağı doğru bir düzeltmedir. Bu hareket, daha düşük seviyelerden alış fırsatını temsil eder.

Tecrübeler, klasik sapmaların, gizli olanlardan daha kolay görüldüğünü gösteriyor.

Tür	Fiyat	Osilatörler	Tanım ve İşlem
Klasik: beklenen dönüş
Düşüş	Yükşelişin Tepesi	Düşüşün Tepesi	Aşağı yönlü potansiyel tersine dönüş
Yükseliş	Düşüşün Dibi	Yükselişin Dibi	Yukarı yönlü potansiyel tersine dönüş
Gizli: beklenen düzeltme ve devam
Düşüş	Düşüşün Tepesi	Yükşelişin Tepesi	Düşüş trendi muhtemelen devam edecek
Yükseliş	Yükselişin Dibi	Düşüşün Dibi	Yükseliş trendi muhtemelen devam edecek

Sapmalar normalde fiyat düzeltmelerini ve geri dönüşleri tahmin etmek için kullanılır. Gerçek fiyat eyleminden önce oluşmaları muhtemeldir. Bu, onları çok etkili kılan ve işlemcileri yeni ortaya çıkan fiyat hareketinin henüz başında işleme girmelerine imkan veren şeydir.

Klasik sapma ile nasıl işlem yapılır

İşlem sapmaları için, grafiğinize osilatörlerden birini eklemeniz gerekir: Stokastik, Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Seçtiğiniz göstergelerin yanı sıra, pozisyonlarınızı açmadan önce her zaman Zararı Durdur emirlerini kullanmanızı öneririz. Sapma ile işlem yaptığınızda fark yoktur. Grafikte en son tepenin üzerindeki düşüş trendinin oluşumunu teyit eden sapmaya Zararı Durdur Emri koyabilirsiniz. Eğer uğraştığınız sapma boğa ise, grafikteki son dipin altına bir Zararı Durdur yerleştirmelisiniz.

Karı Al emrine yer bulmak için muhtemelen ek bir göstergeye ihtiyacınız olacaktır (özellikle RSI ve Stokastik ile işlem yapıyorsanız). Karı Alı ayarlamak için dalga analizi veya destek/direnç seviyelerini kullanabilirsiniz. Ancak, sapmalar ile işlem yaparken MACD'yi kullanmayı tercih ederseniz, bu göstergeye herhangi bir ek gösterge olmadan tek başına, tam olarak güvenebilirsiniz. MACD histogramı sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde, boğa pozisyonunu kapatmak için bir sinyaldir. MACD histogramı, sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde, düşüş pozisyonunu kapatmak için bir sinyaldir.

Burada MACD osilatör ile sapma işlem örneği.

 

MACD ile fiyat grafiği arasında bir boğa sapması (yakınsama) bulduğunuzu varsayalım. Buna ek olarak, MACD penceresinde boğa kesişini görürsünüz. Bu fiyat sapmasını uzun pozisyon açmak için bir sinyal olarak kullanabilirsiniz. Zararı Durdur emri, fiyatın en son dip yaptığı noktanın altına yerleştirilmelidir. MACD osilatöründe aşağı yönlü kesiş oluştuğunda işleminizi kapatın. 

İşlemlere başlayın