Elmas Grafik Formasyonlarıyla Nasıl İşlem Yapılır

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Elmas grafik formasyonu nedir?

Elmas grafik formasyonu, trend tersine dönüşlerini tespit etmek için yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz modelidir. Oldukça nadir gelişen bir formasyondur. Grafikte elmas şeklinde bir oluşum bırakan sabit bir yükseliş veya düşüş trendinden sonra fiyat düzleşmeye başladığında oluşur.

Bu makalede aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız: 

• Elmas grafik formasyonları nelerdir? 
• Ne zaman oluşurlar?
• Bir boğa ve bir ayı elmas grafik formasyonu arasındaki fark nedir?
• Elmas grafiklerini işlem stratejinize nasıl dahil edebilirsiniz?

İşlemlerde elmas grafik formasyonları

Elmas formasyonu klasik bir grafik formasyonudur. Ancak, bayrak formasyonları, baş ve omuz formasyonları veya dikdörtgen formasyonları kadar sık görülmezler. Elmas grafik formasyonuyla işlem yapmak için pek fazla fırsat yoktur. Bununla birlikte, teknik işlemciler, yeterince erken farkına varılırsa iyi bir işlem fırsatı sağladığı için bu formasyona aşina olmalıdır.

Elmas formasyonu çoğunlukla uzun bir trend aşamasından sonra ortaya çıkar. Bir boğa piyasası sırasında, fiyat tersine döndüğü ve bu formasyondan sonra aşağı doğru bir hareket başlattığı için formasyona elmas tepesi veya ayı elmas formasyonu denir. Tersine, bir ayı piyasasında bir elmas meydana geldiğinde boğa anlamından dolayı formasyona elmas dibi veya boğa elmas formasyonu denir.

Elmas grafik formasyonu çok nadirdir çünkü oluşması oldukça zaman alır. İlk olarak, destek ve direnç çizgilerini oluşturmalı, yatay çizgilere neredeyse güçlü açılarla ayrılmalı, ardından tekrar tek bir yapıda birleşmelidir. Sonuç bir elmas şekli alır. Adını bu şekilde almıştır.

Aşağıdaki grafik, 7 Haziran 2019 tarihli GBPUSD elmas grafik formasyonunu göstermektedir.

Gerçekte, formasyonlar grafiklerdeki kadar düzgün ve eşit değildir. Ancak formasyon hem yüksek hem de dip mantığına uyuyorsa ve az çok eşkenar dörtgen bir şekle sahipse, bu bir elmastır.

Ayı elmas formasyonu

Elmas tepesi olarak da bilinen aşağı yönlü elmasın bir varyasyonu önceki bölümde anlatılmıştı. İşlemciler, formasyonu, bir baş-ve-omuz formasyonu yapısına benzeyen bir dizi yukarı-ve-aşağı fiyat dalgalanması olarak görebilirler.

Spesifik olarak, sol omuz ve baş bir trend çizgisi oluşturmak için birleşecek, baş ve sağ omuz ise ikinci bir trend çizgisi oluşturacaktır. Bu, ayı elmas oluşumunun tepesi için trend çizgilerini tamamlar. Ardından, alt kısım için, olukların içindeki salınım alçak kısımlarını bir V şekli oluşturacak şekilde bağlayacağız.

Yukarıdaki resim bize yine aşağı yönlü elmas formasyonunu gösteriyor. Bu grafik, elmas yapısı işlemi için bir kırılma giriş sinyali ve formasyon için bir hedef seviye gösterir. Kısa giriş sinyali kırılma tarafından tetiklenecek ve yukarıya doğru eğimli olarak sağ alt çizginin altında kapanacaktır.

Bazı işlemciler, bu çizginin altında bir kapanışa gerek duymadan sadece bu çizginin altında bir kırılmayı beklemeyi tercih ederler. Bu aynı zamanda olası bir giriş noktasıdır; ancak bunun bir kırılma ve bir kapanma koşulu beklemekten daha fazla yanlış sinyalle sonuçlanacağını unutmayın.

Yapı için hedef fiyat, ölçülen hareket yöntemi kullanılarak hesaplanır. Spesifik olarak, bir yapı içindeki bir tepe noktasından bir dip noktasına olan mesafeyi ölçmek ve ardından bu mesafeyi kırılma noktasından aşağıya yansıtmak istiyoruz. Bu, kırılmanın devamının azalmaya başlamasını veya muhtemelen tersine dönmesini bekleyebileceğimiz bir seviye sağlayacaktır. Bu nedenle, mükemmler bir Kârı Al ve çıkış seviyesini temsil eder.

Boğa elmas formasyonu

Şimdi boğa elmasına, yani ayı elmasının tam tersine bakalım. Elmas dip olarak adlandırılan bir boğa elmas formasyonu, bir düşüş trendinden sonra oluşur. Genellikle önemli bir fiyat düşüşü ve ardından bir elmas tabanı üzerinde yukarı ve aşağı salınım noktalarını oluşturan bir konsolidasyon aşaması görürüz.

Bu durumda, görünüm ters bir baş ve omuz formasyonuna benzeyecektir. Yapı içindeki tepeleri ve dipleri daha önce açıklandığı gibi bağlayacağız. Yapının etrafına dört trend çizgisi çizdiğimizde ve dört çizginin kabaca eşdeğer boyutta olduğunu onayladığımızda, yapıyı bir boğa elmas formasyonu olarak onaylayabiliriz.

Yukarıdaki elmas dip resmine baktığımızda, formasyondan önce aşağı yönlü bir fiyat hareketinin oluştuğunu görüyoruz. Bir elmas yapısındaki artan bir dizi, aşağıyı gösteren iki üst trend çizgisi ve yukarıyı gösteren iki alt trend çizgisi ile özetlenir.

Sağ üst çizginin üzerinde aşağı eğimli bir kırılma ve kapanma, sinyali uzun pozisyon açmak için tetikledi. Yine tercih edilen yönetem, yanlış sinyalleri ve bu alandaki olası fiyat hareketlerini önlemek için bu trend çizgisinin üzerinde bir kırılma yerine gerçek bir kırılma ve kapanışı beklemek olacaktır.

Kapalı yapı içindeki en yüksek ve en düşük değerleri ölçerek üst fiyat hedefinin hesaplanması mantıklıdır. Bu mesafeyi hesaplayıp grafiğe çizdikten sonra, tercih ettiğimiz hedef seviyeye ulaşmak için yukarı doğru öngörülen kırılma noktasından aynı mesafeyi uzatacağız. Fiyat bu seviyeye ulaştığında, pozisyonun tamamını veya en azından büyük bir kısmını kapatmayı ve gerekirse daha küçük bir kısmını açık bırakmayı düşünmeliyiz.

Elmas devam formasyonu nedir?

Elmas grafik formasyonları yaygın olarak tersine dönüş olarak kabul edilse de, işlemcileri şaşırtabilirler. Tüm elmas formasyonları trend yönünü değiştirmez, bu nedenle elmas devam formasyonlarının da var olduğunu hatırlamak önemlidir.

Fiyat, birincil trendle aynı yönde konsolidasyon döneminden çıktığında bir elmas devam formasyonu meydana gelir. Tersine dönüş elmak formasyonlarında olduğu gibi, fiyat yüksek ve düşük zirveler yaratır, ancak daha sonra aralığını daraltır ve bir süre sonra ana trendle aynı yönde yoluna devam eder.

Bir elmas devam formasyonunun gelişmesi ve şekillenmesi de çok zaman alır, bu nedenle trendin tersine dönmesinin muhtemel olup olmadığını veya fiyatın aynı yönde devam edip etmeyeceğini görmek için diğer yöntemleri ve araçları kullanmak için yeterli zamanınız olur.

Elmas formasyonunun tuzakları

Ne yazık ki, hiçbir formasyon piyasa fiyat hareketlerini %100 doğrulukla tahmin edemez. Elmas grafik formasyonları her zaman trend tersine dönüşlerini tahmin etmez. Bazen fiyat kırılabilir ve eskisi gibi aynı yönde hareket etmeye devam edebilir. Bu nedenle, momentum hakkında daha fazla bilgi edinmek için tersine dönüş onayını beklemek veya başka yöntemler kullanmak çok önemlidir.

Örneğin, bu gibi durumlarda sıklıkla kullanılan araçlardan biri fiyat osilatörüdür. Varlığın aşırı satıldığını veya aşırı satın alındığını gösterebilir. Başka bir yol, hareketli ortalama göstergesini ve Göreceli Güç Endeksini kullanmaktır. Bu araçları elmas grafik formasyonlu bir grafiğe uygulamak, fiyat hareketinin yönünü daha iyi anlamanıza ve olası destek veya direnç kırılmasını görmenize yardımcı olabilir.

Elmas formasyonundan nasıl kâr elde edilir

Elmas formasyonunu kendi yararınıza kullanmaya hazır olduğunuzda, muhtemelen onu nasıl kullanabileceğinizi merak etmeye başlayacaksınız. Hatırlamanız gereken ilk şey, bu formasyondan bekleyebileceğiniz minimum fiyat hareketinin formasyon büyüklüğü ile aynı olmasıdır. Bu nedenle, pozisyonunuzu ne zaman kapatabileceğinizi ve Kârı Al yerleştirebileceğinizi öğrenmek için yapmanız gerekenler:

1. formasyonun mutlak yüksek ve mutlak düşük seviyeleri arasındaki mesafeyi ölçmek;
2. düşüş (bir elmas tepesinden sonra) veya yükseliş (bir elmas dibinden sonra) formasyonunun kenarına aynı uzunlukta bir çizgi çizin;
3. satırın sonunu işaretleyin - burası minimum hedefin olacağı yer.

Fiyat bu seviyeyi kırdığında, işlemden çıkabilirsiniz. Ayrıca biraz bekleyebilirsiniz çünkü bu çizgi fiyat hareketinin sonu olmayabilir ve olası çıkış noktalarının olup olmadığını kontrol etmek için diğer yöntemleri (hacim ağırlıklı hareketli ortalama gibi) kullanabilirsiniz.

Elmas formasyonu işlem stratejisi

Şimdi elmas formasyonu ile bir işlem stratejisi oluşturmaya odaklanalım. Bir elmasın teknik oluşumunun hem yükseliş hem de düşüş trendi bağlamında gerçekleştiğini gördük. Bir elmas formasyonundan önce bir yükseliş fiyatı hareketi geldiğinde, buna ayı tonlarına sahip bir elmas tepe denir. Bir elmas formasyonu bir düşüş fiyat hareketinden önce geldiğinde, buna boğa çağrışımına sahip bir elmas dip denir.

Elmas formasyonunun piyasada yaygın olmadığının farkındayız. Bu nedenle, aksi takdirde iyi bir kurulumu filtreleyebilecek stratejiye çok fazla değişken eklemek istemiyoruz. Bu elmas işlem stratejisinde saf fiyat fiyat hareketi yaklaşımını kullanarak mümkün olduğunca basit tutmaya çalışacağız.

Elmas tepe grafik formasyonu işlemi için kurallar şunlardır:

• Elmas tepe oluşumundan önce net bir yükseliş trend imevcut olmalıdır.
• Elmas tepe oluşumu, birbirine bağlanan ve uzunlukları birbirine nispeten yakın olan dört trend çizgisi ile açıkça tanımlanmalıdır.
• Bir kırılma üzerine piyasaya bir satış emri girin ve formasyonun tamamlanmasına yakın yukarı yönlü trend çizgisinin altında kapatın.
• Zararı Durdur’u, kırılma noktasından önceki en son en yüksek kırılma noktasına yerleştirmek tercih edilir.
• Hedef seviye, ölçülen hareket hesaplamasına göre hesaplanacaktır. Yapı içindeki en yüksek ve en alçak arasındaki mesafeyi ölçeceğiz ve bunu kırılma noktasından aşağıya yansıtacağız. Bu tahmin seviyesi bir kâr çıkış noktası görevi görecektir.
• İşlemin ek bir zaman-durdurma bileşeni olacaktır. Spesifik olarak, 50 mum çubuğunu geçtikten sonra fiyat, Zararı Durdur seviyemizi veya hedef seviyemizi tetiklemediyse, işlemden hemen çıkarız.

Elmas dip grafik formasyonu için işlem kuralları tam tersidir:

• Bir elmas dip oluşmadan önce net bir düşüş trendi olmalıdır.
• Bir elmas dibinin oluşumu, birbiriyle bağlantılı ve birbirine nispeten yakın olan dört trend çizgisi ile açıkça tanımlanmalıdır.
• Kırılmadan sonra piyasaya bir sayın alma emri girin ve formasyonun tamamlanmasına yakın düşüş trendi çizgisinin üzerinde kapatın.
• Zararı Durdur'u kırılma noktasından önceki en son en düşük seviyeye yerleştirmek tercih edilir.
• Hedef seviye, ölçülen hareket hesaplamasına göre hesaplanacaktır. Yapı içindeki en yüksek ve en alçak arasındaki mesafeyi ölçeceğiz ve bunu kırılma noktasından yukarıya yansıtacağız. Bu tahmin seviyesi bir kâr çıkış noktası görevi görecektir.
• İşlemin ek bir zaman-durdurma bileşeni olacaktır. Spesifik olarak, 50 mum çubuğunu geçtikten sonra fiyat, Zarar Durdur seviyemizi veya hedef seviyemizi tetiklemediyse, işlemden hemen çıkarız.

Forex işlemlerinde elmas grafik formasyonu nasıl kullanılır

Elmas grafik formasyonları Forex işlemleri için mükemmel bir araçtır. Ayrıca, Forex işlem stratejinizde kullanmak da kolaydır. Grafiğinizde bir elmas formasyonu gördüğünüzde, yapmanız gerekenler burada.

1. Bir piyasa girişi bulun. Elmas formasyonları hem yükseliş hem de düşüş tersine dönüşlerini tahmin edebilir. Bir ayı elması görürseniz, onu formasyonun altındaki seviyeden satabilirsiniz. Ve bir boğa elması görürseniz, fiyat onun üzerinde olduğunda satın alın.
2. Zarar Durdur emrinizi yerleştirin. Zararı durdur emirleri, riskleri yönetmenize ve fiyat istemediğiniz yöne döndüğünde işlemlerinizden otomatik olarak çıkmanıza yardımcı olur. Bu, bazen yanlış bir sinyal verdikleri için elmas grafik formasyonları için kullanışlıdır. Bu nedenle, aşağı yönlü bir elmas için, formasyonun üzerine bir Zarar Durdur emri yerleştirin. Boğa elmas formasyonuna gelince, formasyonun altına bir Zararı Durdur yerleştirilmelidir.
3. Bir kâr hedefi belirleyin. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kâr hedefi belirlemek oldukça kolaydır. Formasyonun kenarına elmasın yüksekliğine eşit bir çizgi çizmeniz gerekir. Bu, işlemden çıkabileceğiniz minimum bir fiyat hedefi olacaktır. 

Elmaslar ve baş-ve-omuz deseni

İşlemciler, benzer şekillere sahip oldukları için genellikle elmas formasyonlarını baş-ve-omuz desenleriyle karıştırırlar. Ancak, tam olarak hangi formasyonla uğraştığınızı söyleyebilecek belirli farklılıklar vardır.

• Bir baş ve omuz formasyonu kesin bir yapıya sahiptir ve üç tepeli bir taban çizgisinden oluşur. Ortadaki tepe en yüksek, dıştaki iki tepe ise birbirine yakın yüksekliktedir. Öte yandan, bir elmas formasyonu birkaç tepe ve çukura sahip olabilir ve bir baş-ve-omuz formasyonundan daha az tanımlanmış bir yapıya sahiptir.
• Baş-ve-omuz formasyonunun alt kısımları, boyun çizgisi adı verilen aynı çizgide bulunur. Eğer fiyat boyun çizgisini kırarsa, bu trendin tersine döndüğünü gösterir ve bir işlemcinin işleme girme zamanıdır. Elmas grafik formasyonuna gelince, formasyonun dip ve tepe noktaları aynı çizgiye ait değildir, bu nedenle bunların arasından bir boyun çizgisi çizmek mümkün olmaz.

Elmas formasyonları: artıları ve eksileri

Tüm formasyonlarda olduğu gibi, elmas grafik formasyonlarının hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Avantajları aşağıdakileri içerir:

• herhangi bir uzunluktaki zaman dilimlerinde oluşma potansiyeli;
• hem yükseliş hem de düşüş stratejilerinde kullanılabilme yeteneği;
• tersine dönüş işlem stratejileri ile uyumluluk.

Elmas grafik formasyonlarının dezavantajları şunlardır:

• tanıma ve yorumlama zorluğu;
• oluşumun nadirliği;
• daha kısa zaman dilimlerinde daha az verimlilik;
• yanlış bir sinyal üretme potansiyeli.

Bu yüzden grafiğinizde bir elmas bulduğunuzu düşünüyorsanız bile karar vermek için acele etmeyin. Tersine dönüşün gerçekleşmek üzere olduğundan emin olmak için diğer teknik analiz araçlarını deneyin ve ancak ondan sonra harekete geçmek isteyip istemediğinize karar verin.

Elmas formasyonları kriptoda çalışır mı?

Elmas grafik formasyonları en çok Forex piyasasında yaygındır ancak diğer varlık sınıfları için de geçerli olabilir. Buna kripto grafikleri de dahildir. Ancak kripto diğer varlık türlerinden farklıdır. Bu nedenle, kriptolar için elmas grafikleri uygulamadan önce, kripto işlemlerinin nasıl çalıştığını anladığınızdan emin olun - kripto piyasasında neyin doğru olduğunu bilmek işleminizi başarılı yapabilir veya bozabilir.

Sözün özü

Elmas tersine dönüş formasyonları, borsa, Forex piyasası, kripto para piyasası ve vadeli işlem piyasaları dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda görülür. Elmas formasyonu, diğer birçok klasik formasyon deseni kadar yaygın değildir. Bununla birlikte, formasyonu anlamanız ve onu tanımanız çok önemlidir çünkü oluştuğunda mükemmel bir işlem fırsatı sağlayabilir.

Piyasa fiyatlarındaki bir artıştan sonra meydana gelen bir elmas tepe, genellikle piyasa fiyatlarındaki bir düşüşün ardından bir elmas dip formasyonundan daha yüksek bir işlem olasılığı sağlar. Bu trendin işlem yaptığınız piyasalarla uyuşup uyuşmadığını görmek için testinizi yapmanız gerekecektir.

SSS

Elmas formasyonlarıyla herhangi bir zaman diliminde işlem yapabilir miyim?

Elmas grafik formasyonları herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir, bu nedenle teknik olarak istediğiniz herhangi bir zaman diliminde işlem yapabilirsiniz. Ancak daha uzun zaman dilimlerinde meydana geldiklerinde en doğru ve güvenilirdirler çünkü daha kısa zaman dilimli elmasların daha kısa bir zaman diliminde yanlış sinyal verme olasılığı daha yüksektir.

Hangisi daha doğru: elmas dipler veya elmas tepeler?

Elmas tepeler, diplerden daha sık görünse de, hiçbiri diğerinden daha doğru değildir. Her iki formasyon da potansiyel trend tersine dönüşlerini tespit etmek için kullanılır. 

Elmas formasyonları güvenilir tersine dönüş göstergeleri midir?

Evet, elmas grafik formasyonları güvenilir tersine dönüş göstergeleri olarak kabul edilir. Ancak hiçbir gösterge veya araç %100 doğru değildir, bu nedenle fiyat hareketinin tersine dönmesini sağlamak için diğer göstergeleri ve yöntemleri kullanmak esastır.

Bir elmas formasyonu ne sıklıkla çalışır?

Elmas grafik formasyonları, en güvenilir tersine dönüş göstergeleri arasındadır. Ancak, onları tespit etmek kolay değildir, bu nedenle işlemciler nadiren bunları kullanma şansına sahip olurlar.

FBS Analyst Team