Trend Geri Çekilmelerinde Nasıl İşlem Yapılır?
Geri çekilme nedir?
Fiyat asla düz çizgileri takip etmez. Genellikle fiyat hareketleri, fiyat dalgaları olarak tanımlanabilir. Güçlü trend esnasında, sonraki her tepe bir öncekinden daha yüksek olmalı ve sonraki her dip de bir öncekinden daha yüksek olmalıdır.
Yukarıdaki resimde, yükseliş trendinin mükemmel bir örneği sunulmaktadır. Gördüğünüz gibi, yatırımcıların güçlü yükseliş piyasasına girmesine imkan sağlayan üç düzeltme dalgası mevcut.
Bu yazımızda, düzeltme sırasında piyasaya girmek için en iyi noktanın nasıl seçileceğini tartışacağız.
John Heels trend çizgisi teorisi
Trend çizgileri, tüm zamanların en iyi işlem aracıdır. Göstergelere yemin etmiş işlemciler bile bunları çeker.
Genel olarak konuşursak, zayıf bir geri çekilme, trendin gücüne işaret eder. Tam tersine, daha büyük bir geri çekilme ise yaklaşan trend dönüşüne işaret eder.
Ünlü bir ticaret yazarı olan John Hill, trend teorisini yaratmıştır. Bu teori çok basittir, bir yatırımcının trendin gücünü tanımlamak için sadece iki trend sinyal çizgisi çizmesi gerekir.
İlk önce, sinyal çizgilerinin nasıl çizileceğini öğrenmeniz gerekir.
- Uç noktasına 0 koyun
- Aşağıdaki resme göre 1, 2, 3, 4 koyun
0 ve 4 ile 0 ve 2'yi birbirine ağlayın.
Eğer yükseliş trendi sırasında 0-4 çizgisi daha dikse, geri çekilme güce sahiptir. Bu geri çekilme ile işlem yapmaktan kaçının.
Eğer bir yükseliş trendi sırasında 0-2 çizgisi daha dikse, geri çekilme güce sahip değildir. Resimde gösterildiği gibi bir alış işlemi açabilirsiniz (fiyat 0-4 çizgisini kırdığında).
Bu örneği düşüş trendleri sırasında da kullanabilirsiniz.
Kırılma geri çekilmesi
Kırılma geri çekilmesi, en popüler geri çekilme stratejilerinden biridir. Bu strateji, piyasanın dönüş noktalarında en etkili olanıdır. Güçlü trend sırasında, fiyat kanalda konsolide olabilir ve destek ile direnç seviyeleri oluşturabilir.
Resimde, fiyatın ilk destek seviyesini (üst mavi çizgi) kırdığını ve aşağıdan tekrar test ettiğini görebilirsiniz (bir kırılmadan sonra fiyat genellikle kırılan seviyeye döner). Yeniden test anında, agresif bir işlemci bir satış işlemi açabilir. Bu durumda potansiyel getiri/risk oranı en yüksektir çünkü fiyat seviyenin üzerine çıkabilir ve yükseliş trendini sürdürebilir.
Temkinli bir işlemci, fiyat trend yapısını devam ettirene ve yeni bir dip seviyeye (düşük mavi çizgi kırılımına) girene kadar beklemelidir. Bu ikinci satış giriş noktasıdır. Temkinli giriş daha sonra gerçekleşir ve bu nedenle potansiyel getiri/risk oranı da daha düşüktür.
Yatay adımlar
Trend hareketi sırasında, fiyar bir sonraki hamleler için güç toplamak adına her zaman geri çekilir. Genellikle, fiyat bir önceki yüksek/düşük seviyesine döner ve bunu sırasıyla bir yükseliş/düşüş trendi sırasında yukarıdan/aşağıdan test eder. Bu geri çekilme, ilk giriş fırsatını kaçıranlar için alternatif bir giriş noktası bulma fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca, bir işlemci, zararı durdur emrini trendin arkasından güvenli bir şekilde takip ettirmek için adımlama formasyonunu kullanmayı da seçebilir. Bu durumda işlemci, fiyat trend yönünde bir adımı tamamlayana kadar bekler ve ardından zararı durdur emrini son geri çekilme alanının ardına çeker. Takip eden zararı durdur emri kaybı daha sonra güvenli bir şekilde korunur ve pozisyon savunmasız değildir.
Trendçizgisi çekilmesi
Bu, geri çekilme işlem yapmanın bir başka bilinen yöntemidir. Dezavantajı, trend çizgilerinin doğrulanmasının genellikle daha uzun sürmesidir. Her zaman iki noktayı birbirine bağlayabilirsiniz, ancak trend çizgisi en az üç dokunuş gerektirir. Bu nedenle, sadece 4. veya 5. dokunuşta trend çizgisi geri çekilme işlemi yapabilirsiniz.
Bu iyi bir ek yöntemdir, ancak bağımsız bir yöntem olarak kullanırsak işlemci birçok fırsatı kaçırabilir.
Sonuç
Bu yazıda, devam eden bir trend esnasında geri çekilme işlemi yapmak için 4 stratejiyi tartıştık.
- Sinyal çizgisi stratejisi
- Kırılma geri çekilmesi
- Yatay adımlar
- Trendçizgisi geri çekilmesi
İlk üç strateji ayrı ayrı kullanılabilir, trend çizgisi ise sunulan stratejilerden herhangi birini iyileştirebilen ek bir seçenektir.