Arz ve Talep Forex İşlem Rehberi
Çoğu işlemci, RSI ve MACD gibi teknik göstergeleri kullanarak işlem yapmayı tercih eder. Diğerleri kararlarını vermek için çıplak bir tablo kullanmayı sever. Hiç şüphe yok ki, destek ve direnç çizgileri, bir işlemcinin rutininin hayati bir parçasıdır. İşlem potansiyelinizi genişletmek istiyoruz ve bu nedenle sizi forex işlemlerinde arz ve talep bölgeleri rehberiyle tanıştırıyoruz. Rehberde, bölgeleri lehinize nasıl belirleyip kullanacağınızı öğrenebileceksiniz.
Talep ve Arz İşlemlerinin Anlamı
Arz ve talep kavramı ekonomik teoriden gelir. Arz, kullanıcılar için mevcut olan malların sayısı anlamına gelirken, talep, mallara olan ihtiyaçtır. Piyasada ne kadar fazla arz olursa, varlık fiyatının düşmesi de o kadar kolay olur. Aksine, yüksek talep, müşterilerin bir ürünü satın alma dürtüsü nedeniyle genellikle fiyatları artırır.
İşlemlerde insanlar, bir varlığın fiyatının yavaşlayabileceği veya tersine dönebileceği bir direnç ve destek alanları olarak arz ve talebi kullanır. İlk bakışta direnç ve destek hatlarına benzerler. Ancak arz ve talep bölgelerinin oluşmasının temel nedenleri vardır.
Arz ve talep işlemleri, çeşitli faktörler nedeniyle fiyatın tersine dönme eğiliminde olduğu bölgelere göre emirlerinizi vermekle ilgilidir. Diğer işlem teknikleriyle özetlendiğinde, arz ve talep işlemleri, sonuçlarınızı yeni bir düzeye taşıyabilecek kapsamlı ve güçlü bir araç sağlar.
Talep ve Arz Bölgeleri ile İşlem Yapmak
Tedarik bölgesi, işlemcilerin ve yatırımcıların temel ve teknik nedenlerle bir varlığı satmaya çalıştıkları yerdir. Bazı piyasa katılımcıları, varlık onların hedeflerine ulaştığı için satar. Diğerleri, değişen ekonomik ortam veya bir varlığın görünümünü değiştiren haberler nedeniyle aynı şeyi yapar. Genellikle fiyat arz bölgesine sert tepki verir, bu da çok fazla satış ilgisi olduğu anlamına gelir.
Aynı şey talep bölgeleri için de geçerlidir. Talep bölgesi, mevcut fiyat hareketinin altında güçlü alım ilgisi olan bir fiyat alanıdır. Birçok yatırımcı, bir kişi portföyden daha fazla getiri elde edebileceğinden, düşene ve talep bölgesine ulaşana kadar varlığı satın almak istemez. Aşağıdaki tabloya baktığımızda, büyük olasılıkla bu seviyede kalan büyük hacimli satın alma emirlerinin neden olduğu talep bölgesinde çok fazla satın alma ilgisi görebiliriz.
Bilmeniz gereken en önemli şey, arz ve talep bölgelerinin çeşitli işlemciler için bir ilgi alanı olmasıdır. İleride, arz ve talep bölgeleriyle işlem yapmanın aşamalarını tartışacağız. İşlemlere girmeyi hem kapsamlı hem de basit bulacaksınız.
Arz ve Talep Bölgelerinde Nasıl İşlem Yapılır?
İşlemlerinizi doğru bir şekilde planlamak için bir giriş noktası, zararı durdur ve kârı al emirleri belirlemeniz gerekir. İlk başta, çizelgeleri kontrol etmeniz ve şuna benzeyen bir varlık bulmanız gerekir:
Ardından, varlık için talep bölgesini ayarlamamız gerekir. Grafiğin alt kısmındaki destek çizgilerini koyarak talep bölgesinin üst ve alt sınırlarını tanımlayın. Sonuç olarak, varlık için talep bölgesine ulaşacağız.
Ardından, işlem için bir giriş noktası tanımlamalıyız. Bu rehberin ilerleyen kısımlarında çeşitli işlem stratejileri hakkında daha fazla konuşacağız, ancak şimdilik, en yaygın arz ve talep işlem stratejisiyle işlem yaptığımızı varsayalım, bu da aralık işlemleridir. Böylece, talep bölgesinde bir yerde uzun girişler arayacağız. Yukarıdaki varlık (GBPUSD) için giriş 1.1408 ile 1.2000 arasında olmalıdır.
Arz ve talep işlemleri için, varlık düştüğünde, tersine dönme şansının daha yüksek olduğunu anlamak çok önemlidir, çünkü daha fazla yatırımcı ve işlemci, enstrümanı değerli ve aşırı satılmış bulur.
Arz ve Talep İşlem Stratejileri
Aralık İşlem Stratejisi
En tipik arz ve talep işlem stratejisi, aralık işlemleridir. Kurallar basit: Güçlü bir arz veya talep bölgesine sahip bir varlık buluyorsunuz ve hemen harekete geçiyorsunuz. EURUSD paritesindeki son hareketler örnek teşkil edebilir.
Yukarı harekete neden olan her bölge bir talep bölgesidir ve bunun tersi de geçerlidir. Parite arzdan talep bölgesine hareket ediyor. Böylece işlem stratejisi, fiyatın alana girmesini beklemek ve ters yönde emir açmak üzerine kuruludur.
Kurallar, destek ve direnç işlemlerine oldukça benzer, ancak talep ve arz bölgeleri genellikle daha geniştir. Yukarıdaki rakam durumunda, 1.0790 bölgesinin yakınında kısa işlemler ve 1.0660 çizgisinin altında uzun işlemler açmak akıllıca olurdu. Eğer fiyat talep bölgesini aşarsa, hızla arz haline gelebileceğine dikkat edin.
Kırılma Stratejisi
Her zaman olduğu gibi, arz ve talep bölgeleri sonsuza kadar sürmez. Bir noktada, duyarlılık değişir, piyasa yeni verilerle fiyatlandırmaya başlar ve güçlerin hizalanması boğalardan ayılara geçer ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, arz ve talep bölgeleri işlemleri yaparken bir kırılma stratejisini nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. İşte bir örnek:
Yukarıdaki grafikte yen, talep bölgesine dört kez dokundu. Duyarlılık değiştikten sonra talep bölgesi gücünü kaybetti ve arz bölgesine dönüştü. Bu yüzden USDJPY bölgenin altına düştü ve daha fazla düşüşten önce yeniden test yaptı. Kırılmanın ardından artan volatiliteye dikkat edin. Bui gerçek ve sahte bir kırılma arasındaki farkı tespit etmemize yardımcı olabilir.
Kırılma stratejisi, bir konsolidasyondan diğerine hareket eden piyasaların kaçınılmaz doğası nedeniyle, aralık işlemlerinin mantıklı bir devamıdır. Bu nedenle, bir arz veya talep bölgesine ne kadar çok temas görürseniz, bir kırılma şansı o kadar yüksek olur. Daha önce de belirttiğimiz gibi volatile hareketlere dikkat edin çünkü bunlar yeniden değerleme sürecinin başladığı anlamına geliyor.
Arz ve Talep Bölgelerini Risk Yönetimi Parametreleri Olarak Kullanma
Talep ve arz bölgeleri, destek ve dirence çok benzer; bu nedenle, bu alanlar bir işlemcinin nereye stop ve limit koyabileceğini gösterir.
Bu alanlar, işlemcilerin işlemlerde olumlu bir riskten ödüle yaklaşımı uygulamalarına olanak tanır. Arz bölgesinde satış yapan aralık işlemcileri, arz bölgesinin üzerinde stoplar ve talep bölgesinde hedefler belirleyebilir. Muhafazakar işlemciler, hedefi talep bölgesinin üzerinde belirleyebilir veya diğer bazı risk yönetimi tekniklerini uygulayabilir.
Forex İşlemlerinde Arz ve Talebi Kullanmanın İpuçları
Arz ve Talep Bölgelerini Belirlemek için Uzun Zaman Dilimleri Kullanın
Arz ve talep işlemleri genellikle reaksiyonun alışılmadık derecede güçlü olduğu bölgelerin belirlenmesini ifade eder. Daha küçük zaman dilimlerinde işlem yapabilirsiniz, ancak gürültülü ve biraz kaotik hareketler oldukça olasıdır. Kurumsal işlemciler, bankalar ve yatırımcılar gibi büyük oyuncular, gereksiz volatiliteyi ortadan kaldırmak için daha büyük zaman dilimleri kullanır. Bu nedenle, aynısını yapmanız ve daha az riskli işlemlere yönelmeniz daha iyi olacaktır. Büyük oynayın!
Potansiyel Arz ve Talep Bölgesi Dışındaki Güçlü Hareketleri Belirleyin
Piyasa duyarlılığını sürekli olarak izleyin ve fiyat arz veya talep bölgesine girdiğinde olası tepkiyi tahmin etmeye çalışın. Bölge yönündeki uçucu ve keskin hareketler genellikle potansiyel bir kırılmaya işaret eder. Böylece varlık aynı yönde hareketine devam edebilir.
Arz ve Talep Bölgelerini Onaylamak için Göstergeleri Kullanın
RSI ve MACD gibi göstergeler, arz ve talep bölgelerini belirlerken son derece faydalıdır. Olası bir devam veya tersine dönüş hakkında size fikir verebilirler. Eğer fiyat arz bölgesinde hareket ederse ve RSI osilatörü aşırı alım bölgesinde değilse, varlığın daha fazla yükselme şansı yüksektir. Aksine, fiyatın arz bölgesine ulaşmasıyla birlikte RSI grafiğindeki yüksek rakamlar olası bir tersine dönüşe işaret eder.