Forex İşlem Planı Örneği ve Tanımı

İşlem yapmanın, rastgele varlıkların alınması ve satılması gibi en basitinden başlayarak, planlanmış risk yönetimi, zamanlaması ve hedefleri içeren daha kapsamlı olana varan farklı karmaşıklık düzeyleri vardır. Birlikte, her başarılı işlemci için bir zorunluluktur, bu yüzden iyi işlemler yapmak için uymanız gereken kurallar hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklamaya karar verdik.

İşlem planı nedir?

İşlem planı, bir yatırımcının hedeflerine ulaşmak için izlemesi gereken bir dizi kuraldır. Zamanlamayı, risk toleransını, emrin boyutunu ve giriş/çıkış noktalarını içerir. Ayrıca, bir işlem planı genellikle bir işlemcinin açık pozisyonlarını nasıl yöneteceğini, hangi menkul kıymetler ile işlem yapabileceğini ve faydalı olabilecek diğer birçok kuralı ana hatlarıyla belirtir.

Bazıları iyi performans göstermek için bir işlem planına ihtiyaç duymadıklarını düşünebilir Bazı şanslı durumlarda, bu insanlar bir süreliğine kâr etmeyi bile başarır. Bununla birlikte, bir işlem planının olmaması, genellikle ciddi zararlara yol açar çünkü bir işlemci, piyasadaki aşırı volatilite sırasında veya bir dizi kazanç/kayıptan sonra duygularını kontrol etmekte zorlanır.

Daha fazlasını söylemek gerekirse, işlem konusunda uzman olanlar işlem planınız olana kadar bir demo hesapta işlem yapmanızı önerir. Bu şekilde, bir plan yapmadan işlemler hakkında yeterli veri toplamanın ne kadar önemli olduğunu anlayabileceksiniz.

İşlem planını anlama

İşlem planı, işlem kurallarını birleştirir ve izleyeceğiniz bir algoritma oluşturur. Bu nedenle, bir planın temel amacı, işlem yaparak kişisel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Diyelim ki №1 hedefiniz ciddi kayıpları önlemek. O zaman işlem planınız, bir dizi kötü işlemden sonra işlem yapmayı durdurduğunuz ve ara verdiğiniz bir bölüm içermelidir. Uzun süreli bir kayıp serisi durumunda işlem stratejinizi bile değiştirebilirsiniz ve bu aynı zamanda işlem planının bir parçasıdır.

İşlem planları oldukça uzun olabilir ve yüzlerce farklı özelliği içerebilir. Ancak, basit bir işlem planı her zaman kötü bir plan değildir. Eğer uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız, aylık yatırım yapmak istediğiniz para miktarını, getiri beklentileriniz ve uzun süreli zararlar durumunda yapacaklarınızı sınırlayabilirsiniz. Bu plan, özellikle zamanla büyüme eğiliminde olan küresel borsada mükemmel bir şekilde çalışacaktır. Yine de, bu işlem planının bir zaman sınırı yoktur, bu da herhangi bir kâr görmeden önce varlıkları yıllar hatta on yıllar boyunca elde tutma olasılığının olduğu anlamına gelir.

Öte yandan, swing ve gün için işlemciler, bir işlem rutininin farklı özelliklerini içeren uzun planlara sahiptir. Bir plan ile yatırımcı bir işlemin buna değip değmeyeceğini kolayca tanımlayabilir, buna göre eylem gerçekleştirebilir ve sonucu maksimum derecede kontrol edebilir. Bir işlem farklı bir yöne gitse bile, bir işlem planı ile riskleri en aza indirebilirsiniz.

Bir işlem planı örneği

Aşağıdaki şekil, trende dayalı bir işlem planı örneğidir. Bu planın zamanlama, risk yönetimi, çıkış noktaları, zaman dilimi ve varlık türü gibi pek çok önemli bölümü içermediğine dikkat edin. Ancak, bu örnek başlamak için iyi bir yerdir.

Bir işlem planı hepsi bir arada şekilde olmalıdır. Sonuçlarınız buna bağlı olacağından, planınıza mümkün olduğunca fazla ayrıntı eklemenizi öneririz. Titrek bir haldeyseniz, işlem planınızda her zaman izleyeceğiniz bir talimat olmalıdır.

İşte iyi hazırlanmış ve kapsamlı bir işlem planının birimleri:

• Piyasa öncesi rutini. İşleme başlamadan önce ne yaparsınız? Belki de tüm güncel haberleri okuyup bugün hangi varlığı seçeceğinize karar verirsiniz? Yada işlem yaptığınız her varlığa bakıp destek ve direnç çizgilerini mi belirliyorsunuz? Her iki durumda da, piyasa öncesi rutini, işlemlere konsantre olmanıza ve dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi atmanıza yardımcı olur. Disiplin ve tutarlılık oluşturmak için takip ettiğiniz bir rutin geliştirin ve bunu işlem planınızda ana hatlarıyla belirtin. Ardından, her gün bu rutini takip edin.
• Zaman dilimi. Daha büyük zaman dilimlerinde işlem yapmak, kısa vadeli scalping veya gün içi işlemlerden farklıdır. Gap and Go gibi bazı işlem stratejileri küçük zaman dilimi olan M5-M15'te daha iyi çalışma eğilimi gösterirken, trend işlemleri ve benzerleri H4-MN'de (aylık) daha iyi çalışır. Bu, M5 zaman diliminde bir trend yakalamaya çalışırken paranızı kaybedeceğiniz anlamına gelmez, ancak özellikle yatay hareketin en sık görüldüğü Forex piyasasında çok daha zordur. Bazı işlemcilerin her zaman dilimini kullandığına ve M5 ile H4'te işlem yapma arasında bir fark görmediğine dikkat edin. Eğer bu kişilerin arkasındaysanız, bu adımı atlayabilir ve bir sonrakine geçebilirsiniz.
• Risk yönetimi. Açıkçası, bu önemli bir bölüm çünkü uygun risk yönetimi, kötü bir günde tüm paranızı kaybetmenizi önleyecek ve işlem stratejinizi yeni bir seviyeye taşıyacaktır.
  • Risk yönetiminizi iyileştirmek için, günlük bir düşüş belirlemeniz gerekir – potansiyel bir zarar sonrasında işlemi durdurur ve hatalarınızı analiz etmeye başlarsınız. Genellikle, işlemciler günlük %5-10'luk bir düşüş belirler, ardından günün geri kalanında işlem açmayı bırakırlar.
  • Ayrıca, bir işlemci, tek bir işlemde ne kadar para kaybetmesine izin verdiğini tanımlamalıdır. Benim için, işlem başına sermayenin %3'ü, ancak daha kontrollü işlemciler genellikle işlem başına sermayenin %1'ine bağlı kalır. Bu, hesabınızı patlatmak için ardarda 100 kötü işlem yapmanız gerektiği ve eğer işlem stratejiniz kârlıysa asla 100 zararlı işleminizin olmayacağı anlamına gelir.
  • Son olarak, iyi bir risk-getiri oranınız olursa çok iyi olur. R/R oranı, yani risk getiri oranı, yatırımlar ve işlemlerde beklenen gelir ve kayıpları ölçer. En az 1:1.5 R/R oranına sahip olmanızı öneririm. Bu şekilde, her işlemdeki potansiyel Zararınız X ve kârınız 1.5X olur. Ancak, önceden bir Zararı Durdur ve Kârı Al seviyeleri belirlemeyen işlemciler, eğer işlem planları izin veriyorsa bu bölümü atlayabilir.
• Bir trendde mi yoksa aralıkta mı işlem yapacağınızı tanımlayın. Aralarında çok büyük fark var. Trend işlemcileri, trendler devam etme eğiliminde olduğu için daha uzun süre pozisyonu açık tutabilir. Böylece, bu işlemciler daha az risk ile daha fazla kâr elde edebilirler. Öte yandan, aralık işlemcileri yatay hareketlerden ve konsolidasyonlardan daha fazla yararlanır.
• Piyasa türü. Borsa yalnızca belirli saatlerde açıktır ve hafta içi her gün işlem platformunuzun önünde olmanız gerekir. Kripto para piyasası 7/24 işlem görür ve yüksek volatilitesi nedeniyle emrinizi Zarar Durdur koymadan bırakmamalısınız. Forex piyasası 5/24 (hafta sonları hariç) açıktır, ancak volatilite daha düşüktür. Ve bu piyasaları etkileyen farklı makroekonomik olaylardan bahsetmiyorum bile. En çok neyi beğendiğinizi seçin: İlgilendiğiniz bir varlığın işlemini yapmak çok daha kolaydır.
• Piyasada aynı hareketleri aramanız ve eğer işlem planınızda yazılıysa işlemlere girmeniz gerekir. Bir giriş noktası için birkaç seçenek vardır:
  • Bir geri çekilme, yükseliş trendi durumunda alış yapmak için mükemmel bir yerdir.
  • Gerçek bir kırılma, bir hareketin daha kesin bir şekilde onaylanmasını isteyenler için uygundur. Ancak, sahte bir kırılma, dikkat edilmesi gereken bir şeydir.
  • Eğer işlemlerinizde MACD gibi teknik göstergeler kullanırsanız, işleme bir gösterge çizgileri kesişmesi üzerinden girebilirsiniz.
  • Kendi giriş sinyalinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, RSI osilatöründe bir sapma, bir Fibonacci düzeltme seviyesine dokunuş veya bir mum çubuğu formasyonu olabilir. Yine de, işleme girmek için birkaç nedene sahip olmak ve sadece bir kalıba veya teknik göstergeye güvenmemek daha iyi olacaktır.
• Zararı Durdur. Eğer işler kötüye giderse her yatırımcının bir planı olmalıdır. İşleme girmeden önce bir Zarar Durdur emri ayarlayabilir ve emriniz açıkken grafiği unutabilirsiniz. Tersine, işlemlerinizi izleyebilir, nerede ve ne zaman çıkmak istediğinize karar verebilirsiniz. Bu yaklaşım, duygusal olarak yönlendirilen kararlar alabileceğiniz ve potansiyel olarak kârlı bir işlemde para kaybedebileceğiniz için çok daha risklidir.
• Kârı Al. Eğer bir risk-getiri oranınız varsa, kârı al, Zararı Durdurdan daha fazladır. Ancak, pozisyonunuzun bir kısmını ilk hedefte kapatabilir ve ardından Zarar Durdur emrinizi başabaş noktasına taşıyabilirsiniz. Bu şekilde, işleminiz risksiz hale gelir ve çok daha uzun süre tutabilir, potansiyel kârınızı da arttırabilirsiniz.

Aşağıdaki şekil, bir işlem planı oluşturma yolunda size yardımcı olacaktır.

Taktik veya Aktif işlem planları

Birçok yatırımcı, her ay belirli bir miktarda parayı yatırım fonlarına veya diğer varlıklara yatırmak için otomatik yatırımı kullanır. Bu tür işlem planlarına otomatik denir. Süreç kendi kendine devam ederken, yine de bir plan olarak yazılması gerekiyor.

Eğer bir işlem planı, girişleri arayacağınız bir şartı işaretliyorsa, bu planlara taktik veya aktif işlem planı denir. Yatırımcının düzenli aralıklarla menkul kıymet satın aldığı otomatik yatırımdan farklı olarak, taktik işlemcisi tipik şekilde belirli fiyat seviyelerinden veya sadece belirli gereksinimler karşılandığında pozisyonlara girip çıkmaya çalışır. Bu nedenle, aktif işlem planları çok daha ayrıntılıdır.

Taktiksel bir işlemcininse, işleme girmek için bir dizi tetikleyiciyi görmesi gerekir. Hepsi olmasa da bazı teknik gösterge sinyalleri, istatistiksel yargılar veya ekonomik yayınlar gibi. Bu nedenle, “İşlem planı örnekleri” bölümü, işlemcilere daha uygun olduğundan ötürü taktik planlarla alakalıdır.

Bir işlem planını değiştirme

İyi bir işlem planının uzun süre değiştirilmesi gerekmez. Genellikle piyasa ile çalışırken karşılaşabileceğiniz tüm durumları kapsar. Bu nedenle, kaybıp seriniz olduğunda veya kötü bir gün geçirdiğinizde işlem planınızı değiştirmemelisiniz çünkü işlem planınız böyle bir durumda nasıl davranacağınızla ilgili bilgiler içerir.

Ancak, işlemciler olarak, becerilerimizi ve bilgimizi geliştirmek ve ilerletmek için çaba göstermeliyiz. Bu nedenle, eğer eski işlem planınızın dışına çıkıyorsanız, bunu geliştirmek veya güncel piyasa görüşünü yansıtan yeni bir tane oluşturmak akıllıca olacaktır. Yeni işlem planı hazır olana kadar işlemlerden uzak durmanız gerektiğine dikkat edin.

İşlem kısıtlamaları

Bir işlem planının ana kuralı, planı takip etmektir. Kârlı olmak için attığınız her adımı netleştirmeniz gerekir. Ayrıca, eğer işlem planınız teknik göstergelere dayanıyorsa, bunu algoritmik bir işlem stratejisi haline getirebilirsiniz. Örneğin, planınızın her adımını takip eden, işlemleri açıp kapatan ve hatta kaybetme serisi olduğunda işlemleri durduran bir robot oluşturabilirsiniz.

İşlem planınızın risk yönetimi bölümü, önemli zararlar durumunda gerçekleştireceğiniz önlemleri içermelidir. Bir dizi başarısız işlemden sonra, işlemleri bırakıp piyasadan ayrı dinlenmeniz en iyisi olacaktır. Bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey, neler olduğunu analiz etmektir. Eğer zararlara yol açan hatalar yaptıysanız, bunları işlem günlüğünüze yazın ve gelecekte bu hatalardan kaçınmaya çalışın. Eğer herhangi bir hata yapmadıysanız ve piyasa daha az öngörülebilir hareketler yaptıysa, o zaman bir fincan çay veya kahve içip rahatlayın.

Bir işlem planı ve işlem sistemi arasındaki fark

Bir işlem sistemi, herhangi bir öznel unsur olmaksızın işlem sinyallerini formüle eden bir kurallar dizisidir. Özetle, bir işlem sistemi, işlemlere tam olarak nasıl girdiğinizi tanımlar. Emrinizi nasıl bölersiniz veya hiç böler misiniz? Şimdi mi alış yapacaksınız yoksa biraz bekleyecek misiniz? İşlem sistemi cevabı bilir.

Bu nedenle, bir işlem planı, işleme ne zaman girip ne zaman çıkacağınızı söyleyen bir sistemden daha fazlasıdır. Yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz tüm işlem ihtiyaçlarınız ve durumlarınız için bir tarif kitabıdır.

Sonuç

Bir işlem planı, giriş ve çıkış noktalarından daha fazlasını tanımlar. İşlem rutininizin her bir parçasına yanıt veren kapsamlı bir kurallar dizisidir. Düzgün işlem planı olmayan başarılı bir işlemci olamaz; Bu makaleyi kullanarak siz de kendinizinkini yaratırsanız harika olacaktır.

SSS

İşlem planı neden önemlidir?

Bir işlem planı, farklı şartlardaki eylemleriniz ile ilgili size cevap verir. İşlem planı olmadan, finansal piyasalarda kazanma şansınız çok daha düşüktür.

Bir işlem planı nelerden oluşmalıdır?

Bir işlem planı, piyasa öncesi rutini, zaman dilimini, risk yönetimini, işlem şartlarını, piyasa türünü, giriş noktalarını, Zararı Durdur ve Kârı Al seviyelerini içermelidir.

Forexte işlem planı nedir?

İşlem planı, bir işlemcinin hedeflerine ulaşmak için izlemesi gereken bir dizi kuraldır. Zamanlamayı, risk toleransını, emrin boyutunu ve giriş/çıkış noktalarını içerir. Ayrıca, bir işlem planı genellikle işlemcilerin pozisyonları nasıl yönetmeleri gerektiğini, hangi menkul kıymetlerle işlem yapabileceklerini ve diğer birçok kuralı ana hatlarıyla belirtir.

İşlem yapmanın altın kuralı nedir?

Eğer tutarlı olursanız, hatalarınızdan ders çıkarırsanız ve risk yönetimi tekniklerini takip ederseniz çok para kazanabilirsiniz. Bunları unutmayın, ödüllendirileceksiniz.

Author: FBS Analyst Team

Bu yazar ile ilgili daha fazla

Benzer

28.12.2022 17:05 Üç Kara Karga Mum Çubuğu Formasyonu ile Nasıl İşlem Yapılır

İşlem yaparken, bir dizi farklı giriş sinyaline güvenebiliriz.

12.12.2022 09:25 Üçgen Grafik Formasyonu ile Nasıl İşlem Yapılır?

Üçgen grafik formasyonu, kademeli olarak daralan bir aralıkta hareket eden varlık fiyatını içeren bir konsolidasyon modelidir.

12.10.2022 13:15 2022'de Ücretsiz Kripto Para Kazanmanın Yolları

Bedava kripto para, herkesin avlamak istediği bir ödüldür. Ve bunu yapmanın yolları vardır. Nasıl bedava kripto kazanabileceğinizi öğrenelim!