Üçgen Grafik Formasyonu ile Nasıl İşlem Yapılır?
Üçgen grafik formasyonu, kademeli olarak daralan bir aralıkta hareket eden varlık fiyatını içeren bir konsolidasyon modelidir.
Kısa Pozisyon Sıkıştırması Nasıl Bulunur?
2024-06-06 • Güncellendi
2020’de Tesla hissesinin büyümesini hatırlıyor musunuz? Veya GameStop’un birkaç hafta içinde 10 kat yükselmesine ne dersiniz? Bu ne bir "organik büyüme" ne de bir piyasa manipülasyonu. Bu etkinliklere "Kısa pozisyon sıkıştırmaları" denir ve size bir tanesini nasıl bulacağınızı ve bundan nasıl kazanacağınızı göstereceğim!
Kısa pozisyon sıkıştırması nedir?
Kısa pozisyon sıkıştırması, yatırımcıların ve işlemcilerin, bir varlığın (genellikle bir hisse senedinin) düşeceği varsayımıyla hareket etmesi ama onun yerine varlığın yükselmesiyle başına gelen bir borsa olgusudur. Aşağıdaki şekilde gerçekleşir.
Bir kısa pozisyon sıkıştırması nasıl oluşur?
- İşlemciler (hem perakende hem de kurumsal), fiyatının düşeceği beklentisiyle hisse senedini satarlar.
- Hisse senedinin kısa faizi alışılmadık derecede yüksek olmaya başlar. Kısa faiz, kısa vadeli hisse sayısıdır.
- Hisse senedinin fiyatı düşmüyor. Aksine, hızla yükselmeye başlıyor.
- İşlemciler zarar görüyor ve işlemi kapatmaya başlıyor, böylece hisse senedi satın alıyor.
- Fiyat yükseliyor, ve bu daha fazla işlemciyi işlemleri kapatmaya (satın almaya) zorluyor.
- Hareket, yakıt kalmayana kadar devam ediyor (neredeyse hiç kısa faiz olmadan)
Kısa satış yapan kişi üzerindeki ek baskı, hisse senedinin orijinal sahibinden (broker) gelebilir ve bu, özellikle bir işlemcinin pozisyonlarını teminat altına almak için yeterli marjı yoksa, işlemciyi herhangi bir zamanda hisse senedini iade etmeye zorlayabilir. Kısa pozisyon sıkıştırmasının olumsuz yanları önemlidir, bu da hisse senedini satmayı en deneyimli işlemciler dışında herkes için çok riskli bir strateji haline getirir.
Ne kadar büyük olabilir?
Çok büyük olabilir! Size en ilginçlerinden bahsedeceğiz.
2008: Volkswagen, Porsche’ye karşı.
Ekim 2008’de kısa bir an için Volkswagen, hisse başına 1000€’dan fazla payla dünyanın en değerli şirketi oldu. Ve her şey rakip otomobil üreticisi Porsche’nin sürpriz bir açıklamasıyla başladı. Porsche ve Volkswagen’in birlikte çalışma konusunda uzun bir geçmişi vardı ve Porsche sürekli olarak Volkswagen’de bir azınlık hissesini elinde tutuyordu. Ancak 26 Ekim 2008’de Porsche, şirketin dolaşımdaki hisselerinin neredeyse tamamını satın alarak Volkswagen’in oy kullanan hisselerinin %74’ünün kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Tabii ki, Ekim 2008 itibariyle dünya küresel mali krizin pençesindeydi ve kısa satışlar çok yaygındı. Porsche Volkswagen kısa pozisyon sıkıştırması, yalnızca Porsche duyurusu sırasında çok fazla Volkswagen hissesi (yaklaşık %12.5) kısa satıcılara ödünç verildiği için mümkün oldu. Ertesi gün piyasa açıldığında, bu kısa satışı yapanlar kayıplarını en aza indirmek, daha fazla hisse satın almak ve hisse senedi fiyatını daha da şişirmek için pozisyonlarından çıkmak için yarıştı.
27 Ekim 2008’de Volkswagen’in hisseleri 348€'dan açıldı ve 517€’dan kapandı - neredeyse %150’lik bir artış. Salı günü, hisse senedi hisse başına 999€’a ulaştı ve kısa satış maliyetlerinin on milyarlarca olduğu tahmin ediliyordu.
2021: Game Stop
Tarihin en büyük kısa pozisyon sıkıştırmalarından biri, GameStop hisselerinin fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan neredeyse 500$’a çıkarmak için yüz binlerce perakende yatırımcının bir araya geldiği bir SubReddit’te başladı. Artıştan önce GameStop’un hissesi 17.25$ değerindeydi.
O anda, GameStop’un halka açık satışlarının yaklaşık %140’ı kısa satılmıştı, bu nedenle ralli hız kazandıkça, bu kısa satışı yapanlar mümkün olduğunca çok hisse satın alarak kendilerini korumaya zorlandılar, böylece artışa katkıda bulundular.
Robinhood gibi düşük maliyetli, hafif dokunuşlu yatırım uygulamaları, perakende yatırımcıların küçük miktarlarda hisse satın almalarını sağladı, bu da herkesin GameStop hareketine katılabileceği anlamına geliyordu. Bu arada Reddit kullanıcıları, sıradan olmayan terimlerle yatırım ipuçlarını ve stratejilerini paylaştı ve birçok insanı ilk kez yatırım dünyasıyla tanıştırdı.
28 Ocak 2021’de Robinhood, anlaşmaları gerçekleştirmek için teminat gereksinimlerini karşılayamadıklarını söyleyerek GameStop hisselerinin ve diğer menkul kıymetlerin satın alınmasına müdahale etti ve durdurdu. Bu karar, Reddit’teki işlemcilerin yakın zamanda durmayacak olan birkaç soruşturmasını ve devam eden eleştirilerini ateşledi.
GameStop’un hisse fiyatı iki haftada %2350 değer kazandı.
Kısa pozisyon sıkıştırması nasıl bulunur?
Kısa pozisyon sıkıştırmalarını yakalamak için haberleri düzenli olarak kontrol edebilir veya sizin için bu işi yapan araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlardan biri TTM Squeeze Indicator’dür. Sıkı bir işlem aralığında konsolide edildikten sonra fiyatın güçlü bir şekilde kırılma eğiliminden yararlanan bir volatilite ve momentum göstergesidir. Büyük bir yükseliş hareketi olasılığını belirlemek için Bollinger Bantları ve Keltner kanallarını kullanır.
Kendiniz indirip yükleyebilirsiniz, bağlantı linki burada. Dosyayı açın ve ardından MT4 veya MT5'inize gidin, "Dosya"yı tıklayın; "Veri klasörünü aç", "MQL4 (MQL5)", "Göstergeler", gösterge dosyasını buraya taşıyın.
Ardından MetaTrader'ınızı yeniden başlatın ve "Ekle" klasörüne gidin, "Göstergeler", "Özel"i seçin ve "TTM Squeeze"e tıklayın. Tebrikler, kısa pozisyon sıkıştırması ile kazanç yolunda bir adım attınız!
TTM Squeeze göstergesi ayrıca, sıkıştırma tetiklendiğinde hareketin beklenen yönünü göstermek için bir momentum osilatörü kullanır. Bu histogram sıfır çizgisi etrafında salınır, sıfır çizgisinin üzerinde artan momentum uzun satın alma fırsatını gösterirken, sıfır çizgisinin altına düşen momentum bir kısa satış fırsatını gösterebilir.
Grafikte görebileceğiniz gibi, bu gösterge birçok yanlış sinyal veriyor, bu yüzden onları bir şekilde filtrelememiz gerekiyor. Hisse senetleri için kısa vadeli faizi çevrimiçi olarak arayabilir veya haberleri kendiniz kontrol edebilirsiniz. Her iki yol da uygundur, çünkü zaten ilk adımı attınız ve artık ne arayacağınızı biliyorsunuz.
Kaynak: https://www.highshortinterest.com/
İşlemciler için ipuçları
- Asla kısa pozisyon sıkıştırmasıyla satış yapmayın.
- Her zaman Zararı Durdur ayarlayın. Bir kısa pozisyon sıkıştırması, diğer işlem stratejilerinden daha riskli olan, tehlikeli ancak ödüllendirici bir süreçtir.
- Bu tür hareketlerin nedenlerini anlamak için işlem yapmaya başlamadan önce daima haberleri kontrol edin. En önemli haberler her zaman Forex Haberlerimizde bulunur
Benzer
Pin Bar İşlem Stratejisi
Bazen bir grafik veya mum çubuğu formasyonu, belirli bir seviyede bulunuyorsa iyi bir giriş sinyali sağlayabilir. Pin bar, en güvenilir ve bilinen mum çubuğu kalıplarından biridir ve işlemciler bunu grafikte gördüklerinde, fiyatın yakında yönünü değiştirmesini umarlar.
Doji mum çubuğu formasyonunu kullanarak nasıl işlem yapılır?
Doji mum çubukları nadir bulunan kuşlardır, ancak bunları yakalarsanız, bu doğru giriş anını yakalamak için büyük bir şans olabilir. Bu makalede Doji mum çubuğunun ne olduğunu tartışacağız. Ayrıca kâr getirebilecek bir Doji stratejisine sahip olacaksınız.
-
İşlem yapmaya nasıl başlanır?
Eğer 18 yaşından büyükseniz FBS'ye katılabilir ve FX yolculuğunuza başlayabilirsiniz. İşlem yapmak için, bir broker hesabına ve varlıkların finansal piyasalarda nasıl hareket ettiğine dair yeterli bilgiye sahip olmalısınız. Ücretsiz eğitim materyallerimiz ve bir FBS hesabı oluşturmak ile temel bilgileri inceleyerek başlayabilirsiniz. Demo hesabıyla sanal parada ortamı test etmek isteyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, başarıyı yakalamak için gerçek piyasaya girin ve işlem yapın.
-
Bir FBS hesabı nasıl açılır?
Web sitemizdeki ‘Hesap aç’ düğmesini tıklayın ve Kişisel Alan'dan ilerleyin. İşlem yapmaya başlamadan önce bir profil doğrulaması yapın. E-postanızı ve telefon numaranızı onaylayın, kimliğinizi doğrulayın. Bu prosedür, fonlarınızın ve kimliğinizin güvenliğini garanti eder. Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, tercih ettiğiniz işlem platformuna gidin ve işlem yapmaya başlayın.
-
FBS ile kazandığınız parayı nasıl çekersiniz?
Prosedür çok basit. Web sitesindeki Withdrawal sayfasına veya FBS Kişisel Alanının Finans bölümüne gidin ve Para Çekme kısmına erişin. Kazandığınız parayı, para yatırma için kullandığınız aynı ödeme sistemi üzerinden çekebilirsiniz. Hesabınızı farklı yöntemlerle finanse etmeniz durumunda, yatırdığınız tutarlara göre aynı yöntemlerle kârınızı çekin.
