Pozisyon işlem stratejileri

Pozisyon işlemcilerini, piyasalarda gerçek bir sabıra sahip, esprili ve ileri görüşlü yatırımcılar için en uygun olan işlem türüdür. Birincil hedef, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından ziyade baskın trendlerden kazanç sağlamaktır. Bu stratejinin yatırımcıları genelde temel analizi kullanırlar, ancak bazen teknik araçlara da başvurmaları gerekebilir. Ve pozisyon işlemcilerini tanımlayan bir diğer önemli özellik - işlemler için oldukça yüklü hesapları vardır.

Pozisyon işleminin en az iki ana avantajı vardır:

1. İşlemleriniz esnasında sadece işlemlerinizden değil, faizden de kâr elde edebilirsiniz. Bunun sebebi, alınan ve satılan paraların birbirlerine göre olan durumlarından ötürü faiz veya swap işlemesidir.

2. Bir pozisyon yatırımcısı olarak, para birimleri ve diğer finansal araçlar arasındaki korelasyonlardan kazanç sağlayabilirsiniz.

Bir sonraki makalede, yukarıda belirtilen pozisyon işleminin iki yönünü kapsayan stratejileri inceleyeceğiz - swap ve emtia korelasyonu.

Strateji 1

Örneğin CAD/JPY paritesinde işlem yapmaya karar verdik.Kanada, dünyanın en fazla petrol üreten ülkelerinden biridir; Bu emtianın bilinen ihracatçısıdır. Dolayısıyla, petrol fiyatları yükseldiğinde, Kanada Doları da yükselir. Buna karşılık, Japonya ise net bir petrol ithalatçısı olarak bilinir. Bu, petrol fiyatları yükseldiğinde Japon Yeni'nin zayıflamasına sebep olur. Bu durum petrol fiyat dinamiklerinin, CAD/JPY döviz çiftinin hareketlerine öncülük eder.

Strateji konsepti:

Zaman aralığı – günlük

Uzun işlem kurulumu:

• Öncelikle petrolde günlük teknik grafikten direnç noktasını tanımlayın;

• Direncin üstünde kapanan bir mum çubuğu bulun;

• Bir sonraki mum çubuğu açılır açılmaz CAD/JPY'de uzun bir pozisyon açın;

• Girişten önceki önemli destek seviyesine zararı durdur emri yerleştirin.

• Girişten sonraki önemli direnç seviyesinin altına Kârı al emri yerleştirin. 

Örnek:

WTI'nın günlük grafiğinde yükseliş trendini belirledik ve breakout arıyoruz. Trend çizgisinin üstünde kapanan mum çubuğu 3 Ocak'ta meydana geldi. Sonrasında 4 Ocak'taki 79.79 fiyatından açılan mum çubuğuyla uzun bir pozisyon açtık. Önceki destek seviyesi olan 78.91 seviyesine zararı durdur emrini ve 81.80' seviyesine de karı al emrini yerleştirdik.

Kısa işlem kurulumu

• Petrolde günlük zaman diliminde destek noktasını tanımlayın;

• Destek noktasının altında kapanan mum çubuğunu bulun;

• Bir sonraki mum çubuğu açılır açılmaz CAD/JPY'de kısa bir pozisyon açın;

• Girişten önceki önemli direnç seviyesine zararı durdur emri yerleştirin; 

• Girişten sonraki önemli destek seviyesinin altına Kârı al emri yerleştirin. 

Örnek:

WTI günlük grafiğinde ham petrolün fiyatı destek seviyesinin üzerinde 50.57$ seviyesinde düzeltme yapmış. Bir breakout gerçekleşmesini beklemiştik bu da 17 Aralık'ta gerçekleşti. Sonrasında, CAD/JPY grafiğine geçiyoruz. 18 Aralık'taki mum çubuğunun açılış fiyatı olan 84.14$'dan kısa bir emir açtık. Bu pozisyonun zararı durdur noktası 85,27$, kârı al ise 82,7$ olacaktır.  

Strateji 2

Burada anlatacağımız strateji, Dolar Endeksi (USD'nin değerini majör para sepetindeki para birimlerinin değerine göre ölçen endeks) ile altın fiyatı arasındaki ters korelasyonu açıklar. Kural olarak, altın yükseldiğinde dolar endeksi düşer.

Strateji konsepti:

Zaman aralığı – günlük

Uzun işlem kurulumu:

• Dolar indeks grafiğinde (günlük zaman diliminde) destek noktasını tanımlayın;

• Destek noktasının altında kapanan mum çubuğunu bulun;

• Bir sonraki mum çubuğu açılır açılmaz altında uzun bir pozisyon açın;

• Girişten önceki önemli destek seviyesine zararı durdur emri yerleştirin; 

• Girişten sonraki önemli direnç seviyesinin altına Kârı al emri yerleştirin. 

Örnek:

ABD doları endeksinin günlük grafiğinde, 7 Ocak'ta 95.66 desteğinde bir breakout fark ettik. Sonrasında altın grafiğini açtık ve 8 Ocak'ta 1.285$'dan uzun bir pozisyona girdik. 1.273$ seviyesine zararı durdur emri yerleştirdik. Kârı al seviyesi 1.299$ (direnç seviyesinin biraz altı) olacak.

Kısa işlem kurulumu:

• Dolar indeks grafiğinde (günlük zaman diliminde) direnç noktasını tanımlayın;

• Direncin üstünde kapanan bir mum çubuğu bulun;

• Bir sonraki mum çubuğu açılır açılmaz altında kısa bir pozisyon açın;

• Girişten önceki önemli direnç seviyesine zararı durdur emri yerleştirin; 

• Girişten sonraki önemli destek seviyesinin altına Kârı al emri yerleştirin. 

Örnek:

Kısa pozisyon açmanız gereken durum, uzun pozisyondaki senaryoya benzer. 10 Ağustos'ta (Cuma), günlük ABD doları endeks grafiğinde direncin kırıldığını tespit ettik. XAU/USD grafiğine geçtik ve 13 Ağustos'ta (Pazartesi) 1.211$ seviyesindeki mum çubuğunun açılış fiyatından kısa bir pozisyona girdik. Zararı durdur emrini pozisyona girişten önceki ilk direnç seviyesi olan 1.220$'a koyduk. Kârı al seviyesi 1.198$ (destek seviyesine yakın) olacaktır. 

 Sonuç

Korelasyonları ve temel analizleri anlamak, pozisyon yatırımcılarının piyasanın hareketlerini yakalamasını ve doğru zamanda pozisyona girmesini kolaylaştırır. 

Kaynak: Mario Sant Singh'in "17 Proven Currency Trading Strategies" kitabından alınan stratejilerdir 

Author: FBS Analyst Team

Bu yazar ile ilgili daha fazla

Benzer

07.01.2023 18:00 Neyi seçmeli: 2023'te tam zamanlı mı yoksa yarı zamanlı işlem mi?

Eğer tam zamanlı olarak işlem yapmayı düşünüyorsanız, birçok zorluğa hazırlıklı olmalısınız. Birçok işlemci psikolojik baskıyla başa çıkamaz ve kendilerini başarısızlığa hazırlayamaz.

28.12.2022 17:05 Üç Kara Karga Mum Çubuğu Formasyonu ile Nasıl İşlem Yapılır

İşlem yaparken, bir dizi farklı giriş sinyaline güvenebiliriz.

12.12.2022 09:25 Üçgen Grafik Formasyonu ile Nasıl İşlem Yapılır?

Üçgen grafik formasyonu, kademeli olarak daralan bir aralıkta hareket eden varlık fiyatını içeren bir konsolidasyon modelidir.