Ed Seykota - bilgisayarda işlemin patronu.
Forex piyasasının son yıllardaki inanılmaz değişimi bir sır değil. Teknolojik evrim işlemleri iyi yönde değiştirirken, bu ilerlemenin arkasında duran insanlar çok az tanınır. Forex işlemlerine IT çözümleri getiren parlak bir yatırımcı olan Ed Seykota'yı hiç duymuş muydunuz? Sermaye getirileri, Warren Buffett, George Soros ya da William J. O'Neil'in elde ettiği getirilerle karşılaştırılıyor. Hiç şüphesiz işlemin tanrıları arasındadır.
Edward Arthur Seykota 1946'da Hollanda'da doğdu, ancak erken yaşlarda ailesi ile Birleşik Devletler'e göç etti. Babası kendini hisse senedi tüccarı olarak denedi ve sonunda oğlunun ilk yatırım danışmanı oldu.
Ed, beş yaşındayken Portland, OR'de ilk ticaretini yaptı. Babası ona altın renkli madalyon ve bir promosyon eşyası hediye etti. Beş büyüteç karşılığında komşu çocuğa sattı ve sanki bir geçit törenine katılmış gibi hissetti. Teknik analizle ilgilenmeye bile çok erken başladı. Dokuz yaşındayken eski radyolar, test ekipmanları ve osiloskoplarla dolu bir yatak odası vardı. Ed dalga formları üretmek ve göstermekten çok hoşlanıyordu. Daha sonra 13 yaşındayken babası ona hisse senetlerini nasıl alacağını gösterdi ve fiyat kutunun tepesinden çıktığında alması gerektiğini ve dipten çıktığında satması gerektiğini açıkladı. Ve Ed Seykota bu şekilde başladı.
1969'da MİT'den S.B. derecesi ile Elektrik Mühendisliği ve Yönetimi alanından mezun oldu. Teknisyen Richard Donchian tarafından yazılmış bir makaleyi okuduktan sonra merakı çok arttı. Donchian, çeşitlendirilmiş basit beş ve 20 günlük hareketli ortalama geçiş sisteminin güzel bir getiri oranını nasıl sağladığını gösterdi Otomatik mekanik para kazanma makinesi fikri Edward'ı büyüledi. Böylece yerel bir bilgisayar servisinden bir miktar blok zamanı satın aldı, akşamları Wall Street Journal'dan kartlar çıkardı ve Donchian'ın sonuçlarını çoğaltmaya başladı. Parametreleri değiştirmeyi denedi ve diğer kombinasyonların da çalıştığını keşfetti. Ayrıca, işlem maliyetlerinin kısa vadeli sistemleri parçalarken, uzun vadeli düzeltme işlemlerinde oldukça iyi sonuç verdiğini farketti. Geleceğin işlem gurusu teknik analizde bu şekilde üne kavuştu.
Ed Seykota işlem kariyerine 1970'lerde büyük bir aracı kurum tarafından işe alındığında başladı. Ed'in, geleceğin piyasasında para yönetmek için ilk işleme dayalı ticaret sistemlerinden birini burada geliştirdiği görüldü. Ed, hafta sonları IBM 360/65 muhasebe ana bilgisayarını testleri denemek için kullanmaya başladı. FORTRAN 4'te kartları deldi ve toplu işler yürüttü. On sekiz emtiada yaklaşık on farklı sınıfa ayrılmış, yaklaşık 50 farklı parametre setinde, dört sistem türünü test etmeyi başardı. Bu onun altı ayını aldı.
Sonunda, aracı kurum yönetimi onun araştırması etrafında bir ürün hazırladı. Sorun patronunun sistemi takip edememesi ve daha fazla komisyon alabilmek üzerine sistemin geliştirilmesine olan ilgisiydi. Ed, en iyi hareketlerinin, müşterileri için para kazandırmak olduğunu söyledi. Satış yapmanın değil! Sadece bu kadar değildi, patron sistemden üretilen komisyonların %10'unu vermeyi reddetti. Bu yüzden Ed ayrılmaya karar verdi.
Böylece, 23 yaşında, Ed Seykota 10.000$-25.000$ aralığında yaklaşık yarım düzine hesapla kendi başına yola çıktı. 1988'in ortalarından itibaren, 5.000 dolarla başlayan müşteri hesaplarından birisi nakit olarak %250.000'in üzerinde bir seviyeye geldi. Para çekme işlemi olarak anlatırsak, hesap yüzde birkaç milyon artmış oldu. Bunlar gerçekten şaşırtıcı sonuçlar. Bu rakamların on yıldan fazla işlemlere dayandığını unutmayın, bu yüzden bu bir şans ya da şanslı bir galibiyet serisi değildi.
Ed Seykota kurallara çok fazla inanır. Yaptığı her şey, kendisi için özetlediği sıkı işlem kurallarına dayanır. Bu, işler yolunda gitmese bile onun sakin kalmasını sağlar.
Seykota'nın en önemli beş işlem kuralı:
1. Kayıpları kesin
Sermayenizi korumak, bir yatırımcı olarak birincil işinizdir. Para kazanmak ise ikinci. İşlem kayıplarını benimseyin. Bu, piyasanın işlem fikrinizi geçersiz kıldığı anda, kaybın kabul edilmesi demektir.
Piyasanın lehinize döneceğini umuyorsanız, zaten kaybettiniz demektir. İşlem kayıplarını kucaklamanın en iyi yolu bir plana sahip olmaktır. Bunu küçük işlemlerle birleştirin ve diğer Forex yatırımcılarının ışık yılı ilerisinde olacaksınız.
2. Kazanan Biniciler
İşlem yapma, %70 veya %80 kazanç oranı değildir. Doğru yaptığınızda ne kadar kazandığınız ve hata yaptığınızda ne kadar kaybettiğinizdir.
Birbirinin aynı iki başarılı piyasa oyuncusu yoktur. Her birinin piyasalar, teknik konular vs. temelleri ve hatta risk yönetimi hakkında farklı görüşleri vardır. Ancak, hepsi inanılmaz önemli bir kuralı paylaşırlar. Hepsi, kazanç oranı için asimetrik bir risk gerektirir. Bu, kazancın, risklerden çok daha fazla olması gerektiğini söylemenin süslü bir yoludur. Ve asimetrik dönüşleri gerçekleştirmenin tek yolu kazandıran işlemlerinizi arttırmaktır.
3. İşlemleri Küçük Tutun
İşlem yaparken duyguları kontrol etmenin en iyi yollarından biri, pozisyonları küçük tutmaktır. Herhangi bir işlemde çok fazla riske girerseniz, korku ve açgözlülük mutlaka sizi kontrol edecektir.
Net varlığınızın %10'undan daha azını speküle edin. Bir işlemde hesabınızın %1'inden daha azını riske edin. Bu, işlem hesabındaki dalgalanmaları, net değer ile karşılaştırıldığında küçük tutmaya yöneltir. İşlem başına riskin hesap bakiyesinin %1'inden az olması gerektiğine dikkat edin. Bu, kaybeden çubuklarda, hesabınızı veya sinirlerinizi kaybetmemenizi sağlar.
Bununla birlikte, Ed Seykota, net likit değerinin yüzdesini şöyle tanımlıyor. Buna nakit ve kolaylıkla nakite çevrilebilecek varlıklar dahil. Kuralını şu şekilde belirler, kişinin yalnızca likit net değerinin %10'undan daha azıyla (kişisel işlem hesabını kullanarak) spekülasyon yapmasına izin verir.
Bu çok önemli, çünkü ev harcamaları geliriyle, ticaretin önemini arttırmaktadır. Diğer bir deyişle, kira, faturalar, yiyecekler veya diğer ihtiyaçlar dışında harcayacağınız parayı riske etmeniz gerekiyor.
4. Sorgusuz Kurallara uyun
İşlem kuralları çok önemlidir ve Ed Seykota bunlara vurgu yapar. Ne kadar riske edebileceğinizi veya kaybeden bir çubuk sırasında ne yapmanız gerektiğini belirleyen bir kural olsun, işlem kuralları başarılarınız için kritik önem taşır.
Bu sınırlar işlem dışında her yerdedir. Bir işlem yapmak için oturduğunuzda, kimse size ne kadar riske edeceğinizi ya da almanız mı yada satmanız mı gerektiğini söylemez. Her şey size bağlıdır. Bu nedenle işlem kuralları çok önemlidir. Pek fazla sınırları olmayan bir dünyada, disiplinli olmanıza yardımcı olurlar.
5. Kuralları Ne Zaman Kıracağınızı Bilmek
Ed Seykota, kurallara uymanın ve bunları çiğnemenin arasındaki dengenin neden bu kadar önemli olduğunu açıklayarak mükemmel bir iş çıkartmıştır.
Bazen Ed, mekanik kısımdan tamamen ayrılır, bazen güçlü hislere dayanan sinyalleri geçersiz kılar ve bazen tamamen fesheder. Kendine, yaratıcı tarafının özgür kalması için izin vermezse, bir çeşit patlama yapabilir. Göz alıcı çalışılabilir bir ekoloji, işlemlerin uzun ömürlü olmasını desteklediği için başarının anahtarıdır. Bir başka deyişle, bağırsaklarınızın hissi çoğu kez işlem kurallarınız kadar önemlidir.
Ed Seykota şüphesiz en başarılı işlemcilerden biridir. Bir fiyat hareketi işlemcisi olmayabilir, ancak ondan öğreneceğimiz dersler gerçekten paha biçilmez. Bunları pratikle test etmek istemez misiniz?
Şimdi işlem yapın!