FBS promosyonuna katılın
Destek ve direnç, fiyatın uzun bir süre boyunca test etmeye devam ettiği ancak aşamadığı fiyat seviyeleridir.
Fiyat uzun süreli bir düşüşün ardından düşmeyi durdurup tekrar yükselmeye başladığında bir destek seviyesi oluşur. Bunun nedeni, daha düşük fiyatların alıcıları çekmesiyle bu alıcıların yeniden piyasada aktif katılımcılar haline gelmesi ve fiyatların yeniden yükselmesidir.
Buna karşılık, bir direnç seviyesi, varlığı daha önce satın alanlar kâr elde etme umuduyla satmaya başladıkları için, bir yükseliş hareketi döneminden sonra fiyat düşmeye başladığında oluşur. Bu bir direnç yaratır ve fiyatın daha fazla yükselmesine izin vermez.
Fiyat seviyelerinin destek ve direnç olarak kabul edilebilmesi için işlemciler tarafından belirli bir süre içinde birden çok kez test edilmesi gerektiğini unutmayın.
Fiyat hareket ettikçe destek ve direnç seviyeleri aynı yerde kalabilir veya değişebilir. Bu nedenle, üç ana destek ve direnç seviyesi vardır.
Bazı destek ve direnç bölgeleri sabittir. Bu, fiyat ne kadar uzun süre hareket ederse etsin, bu seviyelerden değişmeden geri sekeceği anlamına gelir (ancak bu seviyeleri kırabilir ). Sabit destek ve direnç seviyeleri genellikle işlemcilerin psikolojisinin bir ürünüdür.
İşlemciler, piyasanın geçmişte nasıl davrandığını görmek için genellikle tarihsel verilere güvenirler, bu nedenle birçok işlemci, geçmişteki destek ve direnç seviyelerinin mevcut piyasa durumu için bile geçerli olmasını bekler. Bu seviyeler on yıllar boyunca devam etmiş olsun ya da olmasın, işlemciler hala onları kullanır, bu da destek ve direnç seviyesini sabit tutar.
Diğer yaygın sabit destek ve direnç seviyeleri, 10,30 veya 4,00 gibi yuvarlak seviyelerde bulunabilir çünkü işlemcilerin emirlerini yuvarlak rakamlarda açması psikolojik olarak daha mantıklıdır.
Dinamik destek ve direnç seviyeleri zamanla değişir ve genellikle son fiyat değişikliklerine göre şekillenir. Bu seviyeler, işlemciler kararlarını yalnızca piyasanın mevcut hareketine dayandırdığında oluşur. Arz ve talepteki yeni gelişmeleri tespit etmek için fiyat grafiklerini analiz ederler. Son fiyat hareketinin etkili olduğunu düşünürlerse planlarını değiştirecek ve yeni bir destek ve direnç seviyesine karar vereceklerdir.
Yarı dinamik destek ve direnç seviyeleri, dinamik ve sabit seviyeler arasında bir yerdedir. Dinamik seviyeler gibi, yarı dinamik destek ve direnç seviyeleri de fiyatla birlikte değişir. Ancak, yeni piyasa gelişmelerini karşılayacak şekilde değişmek yerine sabit bir oranda değişirler. Bu, destek veya direnç seviyelerinden geçen çizginin düz ancak yukarı veya aşağı yönlü olacağı anlamına gelir.
Destek ve direnç göstergeleri, işlemcilerin bir sonraki işlemlerini başarılı bir şekilde planlamak için çok önemli olan potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemelerine yardımcı olabilir. İşte en iyi destek ve direnç göstergeleri.
Fibonacci göstergesi, yarı dinamik destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bu araç, Fibonacci oranlarına yani, işlemcilerin potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemesine yardımcı olabilecek belirli bir fiyat aralığının yüzdelerine dayanmaktadır. Bu oranlar, takip eden her sayının önceki ikisinin toplamı olduğu nümerik bir diziyi temsil eden ünlü Fibonacci sayılarından gelir. Rakamları belirli bir sıraya göre bölmek size destek ve direnç seviyeleri için potansiyel yüzdeler verecektir: %61,8, %38,2, %23,6 ve %50.
Bu gösterge esas olarak ana trende karşı olası düzeltmeleri arar. Fibonacci oranlarını belirli bir fiyat aralığında kullanmak, fiyatın adımlarını takip etme olasılığının daha yüksek olduğu olası destek ve direnç seviyelerini gösterebilir. Bu, işlemcilerin potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tespit etmelerine ve gerekirse harekete geçmeye hazırlanmalarına yardımcı olabilir.
Geleneksel bir gösterge olmaktan uzak olsa da Wolfe dalgaları işlemcilere destek ve direnç seviyeleri hakkında fikir verebilir.
Wolfe dalgaları, fiyat bir aralık içinde işlem gördüğünde oluşan bir modeldir. Aralığın daha yüksek tepeleri ve daha düşük dipleri fiyatla birlikte yukarı veya aşağı hareket ederek düz paralel çizgiler oluşturur. Bu çizgiler sırasıyla destek ve direnç seviyeleri olarak işlev görür.
Bir Wolfe dalgası özünde bir formasyon olduğundan, tipik olarak trendin tersine dönmesinden önce ortaya çıkar. Kural olarak, formasyonun beşinci salınımında fiyat destek veya direnç seviyesini kırar ve ardından tersine döner ve bu yönde hareket etmeye devam eder. Bu formasyonu belirlemek, işlemcilerin potansiyel giriş veya çıkış noktalarını bulmasına yardımcı olabilir.
Pivot noktası göstergesi, işlemcilerin, piyasanın hareket yönünü değiştirme olasılığının en yüksek olduğu pivot noktalarından çizgiler çizerek potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemesine yardımcı olur. Pivot noktalarını hesaplamak için gösterge, önceki günün kapanış fiyatının yanı sıra ortalama en yüksek ve en düşük değerleri kullanır.
Grafikte çizilen çizgiler potansiyel destek ve direnç seviyelerini gösterir. Bu, işlemcilerin önceden bir işlemden çıkmaya veya bir işleme girmeye hazırlanmalarını sağlar. Bununla birlikte, fiyat seviyelerin herhangi birinden geri sekmezse trend o anda güçlü demektir, bu nedenle işlemciler trendin yönünü de öğrenirler.
Camarilla pivot noktası göstergesi, fiyatın sınırlı bir süre için ortalama seviyesine dönme eğiliminde olduğu teorisine dayanmaktadır. Camarilla pivot noktası göstergesi, önceki işlem gününün ortalama yüksek, düşük ve kapanış fiyatları ile Fibonacci sayılarını kullanarak potansiyel gün içi destek ve direnç seviyelerini belirleyebilir. Sonuç olarak gösterge, mevcut trendde destek ve direnç görevi görebilecek sekiz seviyeyi işaretler.
İşlemciler, işlemlerini bu sekiz seviye etrafında planlayabilirler. Boğalar destek seviyeleri civarında alış emirleri verebilirken, ayılar ise direnç seviyeleri civarında işlem yapmaya odaklanır.
Murrey matematik çizgileri (MML) göstergesi, grafikte çizilen ve destek ve direnç seviyeleri olarak işlev gören dokuz çizgiden (sıfır seviyesi dahil) oluşur. Bu çizgiler, fiyatın 1/8 aralıklarla geri çekilme eğiliminde olduğu şeklindeki W. D. Gann'ın teorisine dayanan T. Henning Murrey tarafından sunulan formüller kullanılarak hesaplanır. Bu nedenle MML göstergesi sekiz fiyat seviyesi içerir.
MML'ler potansiyel destek ve tersine dönüş seviyeleri ortaya çıkarabilirken, işlemcilere fiyat hareketlerinin gücü hakkında çok daha fazla bilgi verebilir. En güçlü destek ve direnç MML'leri, fiyatın sekme ve geri çekilme olasılığının en yüksek olduğu alt, orta ve üst çizgilerdir (sırasıyla 0/8, 4/8 ve 8/8). 3/8 ve 5/8 çizgileri arasındaki aralık standart bir işlem aralığı olarak kabul edilirken, 2/8 ve 6/8 güçlü pivot noktaları olarak hareket eder ve genellikle bir varlığın aşırı satıldığını veya aşırı alındığını gösterir.
Fiyat nadiren düz bir çizgide hareket eder. Alıcıların desteğiyle karşılaştığında yükselir ve satıcıların direnciyle karşılaştığında düşer. Grafikte görebileceğiniz gibi her iki taraf da yeni piyasa gelişmelerinden yararlanmak istediğinden bu ileri geri bir süre devam edebilir.
Ancak bir süre sonra taraflardan biri “savaşa” olan ilgisini kaybeder ve karşı tarafın kazanmasını sağlar. Bu olduğunda, fiyat bir destek veya direnç seviyesini kıracak ve yukarıdaki grafikte görebileceğiniz daha önce sabit olan aralığın ötesine geçmeye devam edecektir.
Direnç seviyesi aşıldığında, fiyat zaten onun üzerinde olduğu için artık tek başına hareket etmediğini unutmayın. Bunun yerine, trend ilerledikçe fiyatın geri sektiği yeni bir destek seviyesine dönüşür.