Stokastik Osilatör ile Alım Satım

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Stokastik Osilatör Nedir?

1950'lerin sonunda George C. Lane tarafından geliştirilen stokastik osilatör, trend dönüşlerini tahmin etmek için kullanılan değerli bir alım satım aracıdır. Bu gösterge, fiyat hareketindeki hızlanma oranı olan fiyat momentumunu ölçerek aşırı alım ve aşırı satım güvenlik seviyelerini tanımlar.

Stokastik osilatörün altında yatan fikir, momentumun genellikle fiyat yön değiştirmeden önce değişmesidir. Sonuç olarak bu gösterge, fiyat hareketini geride bırakarak yatırımcılara avantaj sağlayabilir.

Stokastik osilatör, hem deneyimli hem de acemi yatırımcılar için yararlı bir araçtır. Stokastik osilatör, hareketli ortalamalar, trend çizgileri ve destek ve direnç seviyeleri gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birleştiğinde, alım satım doğruluğunu arttırmak ve en iyi giriş, çıkış noktalarını belirlemek için güçlü bir araç olabilir.

Stokastik Osilatör Nasıl Çalışır?

Gösterge, menkul kıymetin belirli sayıdaki geçmiş dönemde işlem gördüğü aralığın, en yüksek ve en düşük noktasıyla ilişkili olarak son kapanış fiyatını ölçer. Ölçüm için kullanılan standart dönem sayısı 14'tür. Örneğin, günlük grafikte bu 14 gün olacaktır. Saatlik grafikte bu 14 saat vb. olacaktır.

Stokastik gösterge, yatırımcıların her bir grafikte kullanabileceği iki çizgili bir göstergedir. Bu iki çizgi, 0 ile 100 arasında hareket eden %K ve %D çizgileridir.

• Stokastik gösterge yüksek olduğunda, enstrümanın fiyatı 14 dönemlik aralığın üst kısmına yakın kapanır.
• Aksine, gösterge düşük olduğunda, fiyat 14 dönemlik aralığın altına yakın kapanır.
• Stokastik göstergenin genel kuralı, yükselen trendli bir piyasada fiyatların en yüksek seviyeye yakın kapanacağıdır. Buna karşılık, düşüş trendi olan bir piyasada fiyatlar düşük seviyeye yakın kapanacaktır. Eğer kapanış fiyatı, boğa piyasasındaki en yüksek seviyeden veya ayı piyasasındaki en düşük seviyeden uzaklaşırsa, ivme yavaşlar ve tersine dönüş yakında başlayabilir.

Stokastik Osilatör Formülü

Stokastik osilatör formülü:

%K = (Mevcut Kapanış - En Düşük Dip)/(En Yüksek Tepe - En Düşük Dip) * 100;

%D = %K'nin 3 günlük SMA'sı.

Burada:

• "Mevcut Kapanış", menkul kıymetin mevcut dönemdeki kapanış fiyatını temsil eder;
• "En Düşük Dip", menkul kıymetin belirtilen süre içinde ulaştığı en düşük fiyattır;
• "En Yüksek Tepe", menkul kıymetin belirtilen süre içinde ulaştığı en yüksek fiyattır.

%K, fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verdiği için hızlı stokastik göstergedir. %D, genellikle %K'nin 3 dönemlik hareketli ortalaması olduğu için "yavaş" stokastik göstergedir.

Stokastik Gösterge Ayarları

Stokastik osilatör, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in varsayılan aracıdır. “Ekle” – “Göstergeler” – “Osilatörler”e tıklayıp ardından “Stokastik Osilatör”ü seçerek grafiğe ekleyebilirsiniz.

Varsayılan ayarlar 5, 3, 3'tür. Stokastik için yaygın olarak kullanılan diğer ayarlar arasında 14, 3, 3 ve 21, 5, 5 de yer alır. Stokastik genellikle 5, 4 ayarlarıyla Hızlı Stokastik, 14, 3 ayarlarıyla Yavaş Stokastik ve 14, 3, 3 ayarıyla Tam Stokastik olarak adlandırılır.

Hızlı Stokastik, piyasa fiyatı değişikliklerine daha hızlı yanıt verirken, Yavaş Stokastik yanlış kesişmelerin sayısını azaltır ve böylece bazı yanlış sinyalleri filtreler. İstediğiniz parametreleri seçmek size kalmıştır.

Stokastik Göstergenin Okunuşu

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Stokastik osilatör 0 ile 100 arasında hareket eder. Ancak fiyat genellikle bu uç noktalara ulaşmaz. Bu nedenle, yatırımcılar aşırı alım ve aşırı satım alanları için genel olarak 20 ve 80 seviyelerini kullanırlar.

Eğer bir gösterge 80'in üzerine çıkarsa, enstrüman en yüksek en düşük aralığının tepesine yakın işlem görür ve o anda aşırı alımdadır. Tersine, eğer gösterge 20'nin altına düşerse, enstrüman en yüksek-en düşük aralığının altına yakın işlem görür ve o anda aşırı satımdadır. Genellikle, fiyat aşırı alım ve aşırı satım alanlarına ulaştığında, tersine dönüş gerçekleşmek üzeredir.

Eğer osilatör 50'nin üzerine çıkarsa, enstrüman işlem aralığının üst kısmında işlem görür ve piyasaya boğalar hakim olur. Aksine, osilatör 50'nin altına düşerse, enstrüman işlem aralığının alt kısmında işlem görür ve ayılar piyasaya hakim olur.

Aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri, trend dönüşlerini tahmin etmek için kullanışlıdır.

Stokastik Osilatör ile nasıl alım satım yapılır?

Diğer her gösterge gibi, Stokastik de %100 kârlı olan sinyaller vermez. Bu göstergenin sinyallerini daha kesin hale getirmenin iki yolu vardır:

Aşırı bölgede kesişme gerçekleştiğinde üretilen sinyalleri kullanın (sat sinyali için 80'in üzerinde ve al sinyali için 20'nin altında).

Trendi daha geniş bir zaman diliminde değerlendirin ve buna göre alım satım yapın. Örneğin H1'de Stokastik kullanıyorsanız, H4'teki trendi kontrol edin. Eğer güçlü bir düşüş trendi varsa, alım sinyallerini fiyat aşırı alım bölgesinde uzun süre kalabileceğinden değerlendirmeyin. Bunun yerine Stokastik tarafından üretilen satış sinyallerine odaklanın ve trend alım satımlarından yararlanın.

Ayrıca diğer osilatörlerde olduğu gibi Stokastik Osilatörün fiyat grafiğinde sapma oluşturduğu durumlara dikkat edin. Fiyat yükselen bir tepe yaparken Stokastik düşen bir tepe oluşturduğunda (ayı sapması) bir satış sinyali oluşur. Aksine, fiyat en düşük dip yaparken, Stokastik en yüksek dip oluşturduğunda bir alış sinyali görünür.

Stokastik Osilatörün, Hareketli Ortalamalar, Heiken Ashi, Alligator vb. gibi diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılması da önerilir.

Özet

Stokastik osilatör, yatırımcılar için potansiyel piyasa dönüşlerini ve momentum değişimlerini belirlemeye yardımcı olan güçlü bir araçtır. Nasıl çalıştığını ve alım satım stratejinizde nasıl kullanacağınızı anlayarak, piyasalarda avantaj elde edebilirsiniz. Ancak, hiçbir teknik göstergenin kusursuz olmadığını ve riskiniz ile alım satımınızı disiplinle yönetmenin her zaman önemli olduğunu unutmamak önemlidir.

İşlemlere başlayın