Rollover ve Swap Nedir ve İşlem Yaparken Nasıl Kullanılır?

Forex'te rollover, açık bir pozisyonun anlaşma tarihini bir sonraki işlem gününe uzatır. İşlem gören iki para birimi arasındaki faiz oranlarındaki farkı ayarlamak için kullanılır. Bir Forex pozisyonu uzatıldığında, işlemci, işlem gören iki para birimi arasındaki faiz oranı farkını öder veya alır.

Gecelik faiz veya yenileme faizi olarak da bilinen Forex'te swap, bir Forex işleminde alınıp satılan iki para birimi arasındaki faiz oranı farkını ifade eder. İki para birimi arasındaki faiz oranı farkına bağlı olarak, bir Forex pozisyonu gece boyunca açık tutulduğunda swap ücreti ödenir veya kazanılır. Sattıkları para biriminden daha yüksek faiz oranına sahip bir para biriminde uzun pozisyonlara sahip olan işlemciler, pozitif bir swap kazanacaklardır. Tersi durumda, satın aldıkları para biriminden daha yüksek faiz oranına sahip bir para biriminde kısa pozisyon açan işlemcilerden negatif swap ücreti alınır.

Swap'lardan kaçınmak için, bir işlemcinin işlemleri işlem gününün bitiminden önce kapatması veya swap'sız bir hesap açması gerekir. FBS, işlem yapmaktan ve gece boyunca pozisyonları açık tutmak isteyen ancak pozisyonları üzerinden swap faizi ödeyemeyen veya alamayan Müslüman müşteriler için swap'sız bir seçeneğe sahiptir.

İşlemlerde rollover, açık bir pozisyonun anlaşma tarihini bir sonraki işlem gününe uzatır. İşlem gören iki para birimi arasındaki faiz oranlarındaki farkı ayarlamak için kullanılır. Bir Forex pozisyonu uzatıldığında, işlemci, işlem gören iki para birimi arasındaki faiz oranı farkını öder veya alır. Bu, faiz oranı farkına bağlı olarak pozitif veya negatif olabilen rollover oranı olarak bilinir.

Bir piyasa rollover'ı, tipik olarak bir vadeli işlem sözleşmesinin veya başka bir türev aracın bir son kullanma tarihinden diğerine kaydırılması anlamına gelir. Sözleşmenin fiziki teslimatını veya tasfiyesini almadan dayanak varlığa veya finansal araca maruz kalmayı sürdürmek için kullanılır.

Vadeli işlemlerde, sözleşmelerin belirli bir son kullanma tarihi vardır ve bu tarihten sonra işlem yapılamaz veya devredilemez. Dayanak varlığa maruz kalmayı sürdürmek için, işlemciler genellikle mevcut pozisyonlarını kapatır ve daha sonraki bir son kullanma tarihi olan bir sözleşmede yeni bir pozisyon açar. Bu süreç piyasa rollover'ı olarak bilinir.

Bir piyasa rollover'ı, Forex işlemlerinde yapıldığı gibi, açık bir pozisyonun anlaşma tarihinin bir sonraki işlem gününe uzatılması anlamına da gelebilir. Bu, dayanak varlığın veya finansal aracın fiilen teslim edilmesini önlemek ve pozisyon açıldığından bu yana değişmiş olabilecek faiz oranlarındaki veya diğer piyasa faktörlerindeki farklılıkları ayarlamak için yapılır.