Yeni Başlayanlar İçin İşlemlerde Hacim Göstergeleri

Piyasada Hacim Ne Anlama Gelir?

İşlemlerde "hacim" terimi, belirli bir varlığın belirli bir süre boyunca alınması veya satılması için harcanan para miktarını temsil eder. İşlemciler, bir varlığın likidite seviyesinin ne olduğunu bilmelerini sağladığı için temel bir ölçüm olarak buna güvenir.

Hacim analizi, hacim ve fiyatlar arasındaki ilişkileri keşfederek yapacağınız işlemleri belirlemek için kullanılan bir tekniktir.

İşlem hacminden yükseliş sinyalleri

Ortalamanın üzerinde hacimle yukarı yönlü kırılma

Bir noktada, fiyat yükseliş trendleri sırasında ve yatay piyasalarda bir direnç seviyesiyle karşılaşır. Satış baskısı satın alma baskısını yendiği için trend durur ve sönmeye başlar. Bir fiyat bu seviyeyi aştığında, hacim yüksek veya ortalamanın üzerindeyse kırılma daha önemli olacaktır. Düşük hacmin eşlik ettiği bir kırılma, hareket için hevesin eksik olabileceğini gösterir.

Artan hacimle birlikte yükseliş trendi

Artan ve/veya ortalamanın üzerinde bir hacimle birleşen bir yükseliş trendi, bir yatırımcının bu varlığa olan hevesini göstererek daha fazla satın almaya ve hatta daha yüksek fiyatlara yol açar.

Hacmi azalan bir yükseliş trendi

Artan ve/veya ortalamanın üzerinde bir hacmi olmayan bir yükseliş trendi, yaklaşan bir tersine dönüşü işaret eden sınırlı sayıda yatırımcının coşkusunu gösterir.

İşlem hacminden düşüş sinyalleri

Ağır hacmin eşlik ettiği aşağı yönlü kırılma

Bir noktada, düşüş trendleri sırasında ve yatay piyasalarda bir fiyat destek seviyesini karşılar. Alış baskısı satış baskısını yendikçe trend durur ve sönmeye başlar. Bir fiyat bu seviyeyi aştığında, hacim yüksek veya ortalamanın üzerindeyse kırılma daha önemli olacaktır. Düşük hacmin eşlik ettiği bir kırılma, hareket için düşük coşku olduğunu gösterir.

Artan hacimle birlikte düşüş trendi 

Artan ve/veya ortalamanın üzerinde bir hacmin eşlik ettiği bir düşüş trendi, yatırımcıların hisse senedi hakkında şüpheleri olduğunu ve bunun da daha fazla satışa ve hatta daha düşük fiyatlara yol açabileceğini gösterir. Bu, satış işlemleri yapmak için harika bir zamandır.

Hacmi azalan bir düşüş trendi

Artan ve/veya ortalamanın üzerinde bir hacim olmaksızın bir düşüş trendi, sınırlı yatırımcıların endişeleri olduğu anlamına gelir. Fiyat düşmeye devam ederken, hacim analizi işlemcileri artan hacim tarafından desteklenen yaklaşan bir tersine dönüş belirtilerini izlemeye başlayabilir.

Genel bir kural olarak, ortalamanın üzerinde bir hacmin eşlik ettiği herhangi bir fiyat kırılması veya trendi, olmayan fiyat hareketlerinden daha önemli kabul edilebilir.

Üç Hacim Göstergesi

Hacim göstergeleri, en sık kullanılan grafik platformlarında görsel olarak temsil edilen matematiksel formüllerdir. Her gösterge biraz farklı bir formül kullanır ve işlemciler kendi piyasa yaklaşımları için en iyi sonucu veren göstergeyi bulmalıdır.

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok hacim göstergesi vardır ve aşağıda, işlemcilerin bunlardan birkaçını nasıl kullanabileceğine dair bir örnekleme sunulmaktadır.

1. Denge Hacmi (OBV)

Denge Hacmi (OBV) alış ve satış baskısını ölçer. Yükselen günlerde hacmi ekleyen ve düşen günlerde hacmi çıkaran kümülatif bir göstergedir. Varlık bir önceki kapanıştan daha yüksek bir seviyede kapandığında, günün tüm hacmi yüksek hacim olarak kabul edilir. Güvenlik bir önceki kapanıştan daha düşük kapandığında, günün tüm hacmi düşük hacim olarak kabul edilir. OBV’nin gerçek değeri önemsizdir; yönüne odaklanın.

• Hem fiyat hem de OBV daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yaptığında, yükseliş trendinin devam etmesi muhtemeldir.
• Hem fiyat hem de OBV daha düşük zirveler ve daha düşük dipler yaptığında düşüş trendinin devam etmesi muhtemeldir.
• Eğer OBV bir işlem aralığında yükseliyorsa, bir birikim meydana gelebilir - yukarı yönlü bir kırılma uyarısı.
• Eğer OBV bir işlem aralığında düşüyorsa, bir dağılım meydana gelebilir - aşağı yönlü bir kırılma uyarısı.
• Fiyat daha yüksek zirveler yapmaya devam ettiğinde ve OBV daha yüksek zirveler yapamadığında, yükseliş trendinin durması veya başarısız olması muhtemeldir. Buna negatif sapma denir.
• Fiyat daha düşük dipler yapmaya devam ettiğinde ve OBV daha düşük dipler yapamadığında, düşüş trendinin durması veya başarısız olması muhtemeldir. Buna pozitif sapma denir.

2. Chaikin Para Akışı

Chaikin Para Akışı (CMF), belirli bir dönem boyunca birikim ve dağılımın hacim ağırlıklı ortalamasıdır. Standart CMF dönemi 21 gündür. Chaikin Para Akışı’nın arkasındaki ilke, kapanış fiyatı yüksek seviyeye ne kadar yakınsa, o kadar fazla birikim gerçekleşir. Tersine, kapanış fiyatı en düşük seviyeye ne kadar yakınsa, o kadar fazla dağılım gerçekleşir. Artan hacimde fiyat hareketi sürekli olarak çubuğun orta noktasının üzerinde kapanırsa, Chaikin Para Akışı pozitif olacaktır. Tersine, fiyat hareketi artan hacimde sürekli olarak çubuğun orta noktasının altında kapanırsa, Chaikin Para Akışı negatif bir değer olacaktır.

• Sıfır çizgisinin üzerindeki bir CMF değeri, piyasada bir güç işaretidir ve sıfır çizgisinin altındaki bir değer, piyasada bir zayıflık işaretidir.
• CMF’nin trend çizgileri veya destek ve direnç çizgileri aracılığıyla fiyat hareketinin kırılma yönünü onaylamasını bekleyin. Örneğin, bir fiyat direnç yoluyla yukarı doğru kırılırsa, kırılma yönünü doğrulamak için CMF’nin pozitif bir değere sahip olmasını bekleyin.
• Bir CMF satış sinyali, fiyat hareketi daha yüksek bir zirveyi aşırı alım bölgelerine doğru geliştirdiğinde, CMF daha düşük bir zirve ile ayrılıp düşmeye başladığında meydana gelir.
• Fiyat hareketi, aşırı satım bölgelerine doğru daha düşük bir dip geliştirdiğinde, CMF daha yüksek bir diple ayrılıp yükselmeye başladığında bir CMF satın alma sinyali oluşur.

3. Klinger Osilatörü

Klinger Osilatörü, kısa vadeli dalgalanmaları tespit ederken para akışındaki uzun vadeli trendleri tahmin eden bir finansal araçtır. Buna ek olarak, hacmi fiyatla kapsamlı bir şekilde karşılaştırarak bir finans piyasasındaki fiyat tersine dönüşlerini tahmin eder.

Yukarıda bahsedildiği gibi, Klinger Hacim Osilatörü iki çizgiden ve merkez çizgilerinden oluşur. Genellikle, iki çizgi kırmızı ve mavidir. Mavi çizgi sinyal, kırmızı çizgi ise Klinger’dir.

İki çizgili çoğu göstergede olduğu gibi, izlenmesi gereken kilit noktalar, iki çizgi arasında bir geçiş olduğu zamandır. İzlenecek başka bir seviye, iki çizginin merkez çizgiyi geçtiği zamandır.

Merkez çizgisinin altındaki iki çizgi arasında bir geçiş olduğunda genellikle bir satın alma sinyali görünür. Öte yandan, merkez çizgisinin üzerindeki iki çizgi arasında bir geçiş olduğunda bir satış sinyali oluşur.

Sonuç

Hacimler her zaman piyasa duyarlılığının önemli bir göstergesi olmuştur. Tıpkı Aroon veya RSI göstergelerinde olduğu gibi, hacimler de bir işlemcinin bir kırılmayı onaylamasına, yaklaşan bir tersine dönüşü tespit etmesine ve fiyat birikimini bulmasına yardımcı olabilir. İşlem stratejinize hacmi eklemek, işlem sonuçlarını iyileştirecek ve hata sayısını azaltacaktır.

Author: FBS Analyst Team

Bu yazar ile ilgili daha fazla

Benzer

20.06.2022 13:10 MetaTrader 4 Nasıl Kullanılır: Yeni Başlayanlar İçin Rehber

MT4 olarak da bilinen MetaTrader 4, dünyanın en popüler işlem platformudur. En karmaşık stratejileri uygulamak için bile mükemmel işlem ve analiz araçları sunar.

22.03.2021 10:45 MetaTrader araçlarıyla bir profesyonel gibi haberlerde işlem yapın

Sadece MT yazılımını kullanarak haberlerde işlem yapabileceğinizi biliyor musunuz?

15.01.2020 15:04 Forex işlemlerine doğru bir yaklaşım

Forex hakkındaki yanlış düşünceler ve yatırımcının günlük yaşam dengesinin başarılı bir unsuru haline getirilmesine yönelik öneriler.