Pelaburan Yang Sukses Dengan Logam Berharga

Pelaburan Yang Sukses Dengan Logam Berharga

2023-02-27 • Dikemaskini

Sejak zaman purba, logam berharga seperti emas, platinum, dan perak kekal sebagai sumber kestabilan kewangan bagi rakyat, terutamanya di waktu keadaan tidak menentu. Perang bermula dan berakhir, abad demi abad berlalu, namun logam-logam tersebut kekal sebagai aset perlindungan yang terbaik untuk pelaburan. Mengapa ia begitu dikenali di kalangan para pelabur? Jom kita bongkar.

Pelaburan dalam Emas (XAU)

Apabila anda merancang untuk membuat pelaburan dalam emas, jangan fikir bahawa anda akan membeli atau menjual jongkong emas itu sendiri. Sebaliknya, anda akan beroperasi dengan harga semerta (spot price) emas. Ia boleh didorong oleh pelbagai faktor dan mencerminkan perubahan global merentasi pasaran. Mari ketahui mengapa emas adalah pilihan yang bagus untuk strategi pelaburan anda.

"Logam kuning" itu sudah menjadi sebahagian dari pasaran kewangan untuk satu masa yang lama. Pada zaman sebelum ini, ia juga digunakan untuk menyokong matawang fiat. Semasa zaman standard emas, wang kertas perlu disandarkan dengan jumlah emas yang setara di dalam rizab.

Carta bulanan XAUUSD

Sejak 1980-an hingga awal 2000-an, minat terhadap logam berharga ini adalah sangat rendah disebabkan oleh peningkatan populariti saham dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan stabil. Itulah sebabnya mengapa harganya bermain di dalam julat di antara sekitar $300 dan $500 dalam tempoh masa tersebut. Minat untuk melabur dalam emas meningkat selepas krisis kewangan pada tahun 2008. Harganya malah mencecah $1,907 pada bulan Ogos 2011. Ekonomi AS yang semakin pulih serta kenaikan kadar Fed sejak 2013 melemahkan emas, bagaimanapun, logam berharga itu terus menarik perhatian para pelabur.

Jadi mengapa pelabur memilih Emas?

  • Ia merupakan aset perlindungan yang kekal stabil pada masa yang tidak menentu, termasuk ketika pasaran pelaburan merosot, hutang negara yang sangat tinggi, matawang yang lemah, inflasi yang tinggi, peperangan dan ketidakstabilan sosial;
  • Sejarah standard emas menjadikan aset emas bertingkah laku lebih seperti matawang berbanding komoditi;
  • Emas bertindak sebagai subjek spekulasi;
  • Emas adalah universal: ia tahan lama, mudah alih dan diterima secara meluas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas

Tidak seperti matawang utama, emas tidak disokong oleh tahap guna tenaga kerja, pengeluaran, dan infrastruktur. Ia boleh dibandingkan dengan aset lain seperti minyak atau jagung kerana semuanya mempunyai ciri fizikal. Walau bagaimanapun, harga emas biasanya bertindak secara bebas daripada penawaran dan permintaan industrinya. Di bawah ini kami jelaskan pendorong-pendorong harga emas yang paling penting.

  1. Rizab bank pusat. Bank pusat menyimpan logam kuning ini untuk tujuan perencaman (diversification). Emas juga boleh digunakan untuk membiayai kecairan kecemasan atau campur tangan matawang. Selain itu, bank pusat memberi perhatian kepada keadaan ekonomi sesebuah negara apabila mereka membuat keputusan untuk membeli atau menjual emas. Sebagai contoh, jika bank pusat memutuskan untuk merencamkan rizab monetarinya, harga emas akan meningkat.
  2. Penghindaran risiko. Sentimen di pasaran ekuiti juga memainkan pengaruh yang penting ke atas harga logam kuning. Jika dinamik risk-off meningkat, pelabur lebih suka menjual saham dan beralih kepada emas yang dilihat selamat dan lebih stabil.
  3. Kadar faedah bank pusat. Ini adalah faktor sejarah yang mempengaruhi harga emas. Apabila kadar faedah sebenar ditetapkan pada tahap yang rendah, alternatif pelaburan boleh memberikan pulangan yang rendah atau negatif, mendorong pelabur beralih kepada emas. Jika kadar faedah tinggi, daya tarikan pelaburan aset selamat berkurangan.
  4. Dinamik USD. Memandangkan harga emas di sebut dalam dolar AS, terdapat korelasi songsang yang besar, iaitu, mereka cenderung bergerak ke arah yang berbeza. Jika pelabur menjual dolar kepada pasaran, emas menjadi lebih menarik dan, akibatnya, lebih mahal. Begitu juga sebaliknya, jika USD menguat, harga emas cenderung untuk jatuh. Walau bagaimanapun, anda harus tahu bahawa ia berlaku bukan dalam semua keadaan, tetapi kebanyakannya semasa terjadinya krisis dan ada ketidaktentuan yang besar dalam ekonomi.
  5. Indeks harga pengguna cenderung untuk terkorelasi secara langsung dengan perubahan harga emas. Sekiranya inflasi tinggi, pelabur mencari aset yang lebih "keras" dan boleh dipercayai dan memilih untuk melabur dalam emas. Jika tidak, jika keadaan ekonomi baik, permintaan terhadap emas jatuh dan aset itu menjadi lebih murah.
  6. Negara pengeluar emas. Ketidakpastian politik di negara pengeluar emas, serta sekatan yang dikenakan ke atas mereka, boleh menjejaskan tahap pengeluaran emas dan, oleh itu, meningkatkan harganya. Walau bagaimanapun, oleh kerana tiada dokumen rasmi yang diketahui secara meluas yang merekodkan tahap pengeluarannya kepada pelabur, ini adalah faktor yang paling tidak informatif untuk tujuan pelaburan.

Pelaburan dalam Perak (XAG)

Carta XAGUSD

Perak adalah logam yang kedua paling popular di kalangan pelabur. Sebagai saudara kuningnya, ia telah dianggap sebagai satu matawang sejak sekian lama. Sebagai contoh, pound British dipanggil pound kerana ia setara dengan satu paun perak. Kebanyakan faktor yang mempengaruhi harga aset ini adalah serupa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi emas, namun, terdapat sedikit perbezaan dalam kemeruapannya. Dinamik harga adalah serupa, bagaimanapun, perak kurang meruap berbanding emas.

Pelaburan dalam Platinum (XPT)

Carta bulanan harga platinum

Platinum adalah logam yang paling jarang-jarang digunakan untuk kegunaan kewangan. Harganya dipengaruhi kebanyakannya oleh permintaan industri dan proses perlombongan. Memandangkan pengeluaran tertumpu di lebih sedikit negara, berbanding dengan pengeluaran emas, kemeruapan platinum adalah lebih tinggi berbanding mana-mana pasaran logam lain. Selain itu, ia cenderung untuk terjejas akibat ketidaktentuan dunia dengan lebih teruk, berbanding logam lain.

Pelaburan dalam Tembaga (XCP)

Tembaga ialah logam berwarna merah lembut dengan bekalan yang terhad. Orang ramai menggunakannya untuk membuat paip, pendawaian elektrik, radiator kereta, dan lain-lain keperluan. Disebabkan oleh perindustrian dan elektrifikasi yang pantas, permintaan untuk tembaga telah meningkat secara besar-besaran.

Jika anda ingin melabur dalam tembaga, anda boleh melakukannya secara langsung atau tidak langsung. Dalam kes pertama, anda boleh membeli bar jongkong atau koin tembaga dan menyimpannya selagi mana harga tembaga semakin menguat.

Anda juga boleh melabur dalam niaga hadapan tembaga. Pelabur boleh sama ada membeli atau menjual sejumlah tembaga pada tarikh tamat tempoh tertentu.   

Dalam kes pelaburan tidak langsung, anda boleh membeli saham syarikat pengeluar tembaga, seperti Kumpulan BHP, Southern Copper atau Freeport-McMoRan. Terdapat juga ETF tembaga yang menjejaki harga tembaga. Ia boleh melibatkan jongkong tembaga, niaga hadapan tembaga, atau saham syarikat perlombongan tembaga. Pilihan lain untuk pelaburan tidak langsung dalam tembaga ialah dana amanah dan opsyen tembaga.

Seperti harga komoditi lain, harga tembaga didorong oleh penawaran dan permintaan. Ia juga sangat bergantung kepada aktiviti ekonomi dunia. Terdapat korelasi yang ketara antara Pertumbuhan KDNK China dan harga tembaga kerana China pengguna terbesar global untuk dawai setakat ini.

Satu lagi korelasi yang menarik ialah korelasi antara harga tembaga dan minyak. Harga tembaga akan meningkat bersama dengan uptrend harga minyak lantaran kerana penggunaan tenaganya.

Di bawah anda boleh melihat uptrend di pasaran niaga hadapan tembaga sejak 2021.

1.png

Pelaburan dalam Palladium (XPT)

Palladium adalah logam yang mirip dengan platinum. Ia elemen yang diperlukan untuk menghasilkan produk elektronik dan pengubah mangkin (catalytic converter) untuk kereta. Ia juga digunakan untuk membangunkan pengesan karbon monoksida.

Jika anda ingin melabur dalam paladium secara langsung, anda boleh membelinya pada harga semerta (spot) atau melalui kontrak niaga hadapan. Anda juga boleh dagangkan paladium sebagai kontrak untuk perbezaan.

Antara faktor utama yang mendorong harga paladium ialah penawaran dan permintaan. Situasi dalam industri kereta turut mempengaruhi harga paladium kerana pemandu telah bertukar daripada kenderaan diesel kepada kenderaan petrol, yang menggunakan paladium dalam pengubah mangkinnya.

Di carta di bawah, anda boleh melihat prestasi mingguan Palladium dari November 2021. 

45344342.png

Sebagai kesimpulan, pelabur memilih logam sebagai aset selamat semasa keadaan tidak stabil. Ia boleh membawa keuntungan yang lebih stabil dan kurang terjejas akibat perubahan di pasaran.

Serupa

Strategi Perdagangan Pin Bar
Strategi Perdagangan Pin Bar

Ada kalanya carta atau pola candlestick boleh memberikan signal masuk yang baik jika ia terletak pada aras tertentu. Pin Bar salah satu pola candlestick yang paling andal dan terkenal, dan apabila pedagang menemuinya di carta, mereka menjangkakan harga akan berubah arah tidak lama lagi.

Strategi Perdagangan Money Flow Index
Strategi Perdagangan Money Flow Index

Di antara beratus-ratus indikator dan alat teknikal yang berbeza untuk pedagang, Indeks Kekuatan Relatif (RSI, Relative Strength Index) salah satu yang paling popular kerana keringkasannya dan, pada masa yang sama, keampuhannya dalam pelbagai senario perdagangan. Di dalam artikel ini, kami ingin memberitahu anda tentang satu lagi alat yang serupa dengan RSI tetapi dengan beberapa pelarasan yang hebat.

Soalan yang lazim ditanya

  • Bagaimana cara untuk mula berdagang?

    Jika anda berumur 18+, anda boleh sertai FBS dan mulakan kembara FX anda. Untuk berdagang, anda perlukan sebuah akaun perbrokeran dan ilmu yang mencukupi tentang tindak-tanduk aset di pasaran kewangan. Mulakan dengan mempelajari ilmu-ilmu asas menerusi bahan-bahan pengajian percuma kami dan buka akaun di FBS. Mungkin anda mahu mencuba suasana perdagangan dengan wang maya di akaun Demo terlebih dahulu. Apabila anda sudah bersedia, masuk ke pasaran sebenar dan berdagang untuk berjaya.  

  • Bagaimana cara membuka akaun di FBS?

    Klik butang 'Buka akaun' di laman web kami dan teruskan ke Laman Pedagang. Sebelum anda boleh mula berdagang, lengkapkan pengesahan profil. Sahkan emel, nombor telefon, dan ID anda. Prosedur ini menjamin keselamatan dana dan identiti anda. Setelah proses pengesahan lengkap dan lulus, pergi ke platform perdagangan pilihan anda, dan mula berdagang.

  • Cara-cara mengeluarkan wang yang anda raih di FBS?

    Prosedurnya sangat mudah. Pergi ke halaman Pengeluaran di laman web atau seksyen Kewangan dalam Laman Pedagang FBS dan buat pengeluaran. Anda boleh mendapatkan wang yang diraih menerusi sistem bayaran yang sama yang anda gunakan untuk deposit. Sekiranya anda memasukkan dana ke dalam akaun menerusi pelbagai kaedah, keluarkan keuntungan anda dengan kaedah-kaedah yang sama dalam nisbah yang sama.

Deposit dengan sistem pembayaran tempatan anda

Notis pengumpulan data

FBS menyimpan rekod data anda untuk mengoperasikan laman web ini. Dengan menekan butang "Terima", anda menyetujui Polisi Privasi kami.

Callback

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Tukar nombor

Permohonan anda telah diterima

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Permohonan panggil balik seterusnya untuk nombor telefon ini
boleh dilakukan dalam dalam

Jika anda mempunyai isu yang perlu disegerakan, sila hubungi kami menerusi
Live Chat

Masalah dalaman. Sila cuba sebentar lagi

Jangan bazir masa anda – pantau bagaimana NFP mempengaruhi dolar AS dan kaut keuntungan!

Anda sedang menggunakan pelayar web yang versinya sudah lapuk.

Kemaskini kepada versi terkini atau cuba pelayar lain untuk penggunaan yang lebih selamat, selesa dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera