Zararı Durdur emri nasıl yerleştirilir?

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Zararı Durdur, yatırımcının işleminin kendisine karşı bir pozisyon alması durumunda yatırımcının zarar miktarını sınırlamak için kullanılan bir işlemden çıkış emridir. Buna ek olarak, her yatırımcının plansız işlem yapmanın kaçınılmaz sonucu olarak oluşabilecek kayıp endişelerini de ortadan kaldırır. Hiçbir işlem sistemi, her işlemden kar getirmez ve zararlar doğaldır. Başarılı risk yönetimi, kayıpların en aza indirilmesi gerektiği anlamına gelir. Zararı Durdur emri, bunun için verimli bir çözüm olabilir.  

Eğer zararı durdur emri kullanmaya karar verdiyseniz, bunun için doğru bir yer bulmak çok önemlidir. Eğer zararı durdur emri mevcut fiyata çok yakınsa, volatilite durumdaki fiyat sahte bir hamle sırasında bu emre çarpıp sonrasında beklediğiniz yöne gitme riski vardır, böylece para kaybedip, hiçbir şey kazanamazsınız. Eğer zararı durdur emri mevcut fiyattan çok uzaksa, piyasa beklentilerin aksi yönünde hareket ederse, işlemci büyük bir zarar edebilir.

Çok sayıda Zararı Durdur emri vardır. Burada size uygun olanı seçmeniz için bir algoritma mevcut.

Adım 1. İsteğe bağlı bir Stop mu, yoksa Sistematik bir Stop mu?

Zararı Durdur pozisyonu, keyfi veya sistemli bir yatırımcı olup olmadığınıza bağlı olabilir. İsteğe bağlı işlemlerde, hangi işlemlerin ne zaman yapılacağına karar veren yatırımcının kendisidir. İşlemci, Zararı durdur emrini piyasanın işlem görmeyeceğini düşündüğü fiyata yerleştirir. Yatırımcı bunu yaparken işlemlerin pozisyondan pozisyona farklılık gösterebileceği farklı faktörleri dikkate alır.

Sistematik işlemlerde ise alış satış kararları işlem sistemi tarafından yapılır. Yatırımcı ya işlem sisteminin sinyallerine göre pozisyonları manuel olarak açar ya da otomatik olarak. Burada Zararı Durdur emirleri, işlem sisteminin risk/kazanç ve kazanç/kayıp oranlarına göre yerleştirilir.

Adım 2. Zararı Durdur emrinin boyutunu belirleyin

• Varlık Stop

Böyle bir Stop, yatırımcının hesabının hacminden kaynaklanmaktadır. En yaygın olanı, bir işlem için hesabın %1'idir. Örneğin, varlığınız 1000$ ise, 10$'ını kaybedebilir, yani, EUR/USD satın alabilirsiniz. Bu 0.01 lotta 100 piptir (1 mini lot). Böyle bir durumda Stop için üst limit %5 olarak kabul edilir. Gördüğünüz gibi, böyle bir yaklaşım fiyat grafiğinde gerçekte neler olduğuyla ilgili mantıklı bir ilişki oluşturmaz.

• Grafik Stop

Bu stopun büyüklüğü, yatırımcı tarafından gerçekleştirilen fiyat hareketinin teknik analizine bağlıdır. Burada yatırımcı genellikle destek seviyesini tanımlar ve Zararı Durdur emrini, bunun altına uzun pozisyona yerleştirir. Teknikçi yatırımcılar, çıkış noktalarını grafik stopu, varlık stop kuralları ile formüle edip birleştirmeyi severler. Bu şekildeki Stoplar genellikle salınmanın üstlerine/diplerine yerleştirilir.

• Volatilite Stopu

Burada stopun büyüklüğü piyasadaki dalgalanma büyüklüğüne bağlıdır. Volatilite yüksekse ve fiyat büyük dalgalanmalar yaparsa, yatırımcı Stop Out olmaktan kaçınmak için daha geniş Stopa ihtiyaç duyar. Düşük volatilite durumunda ise, yatırımcı daha dar Stoplar yerleştirir. Volatilite, Bollinger Bantları gibi göstergeler yardımıyla ölçülebilir.

• Zaman Stopu

Zaman Stopları, önceden belirlenmiş bir işlem süresine dayanmaktadır. Günlük bir işlemci olduğunuzu düşünün, yalnızca belirli bir seansta işlem yapıp pozisyonlarınızı seans sona ermeden önce kapatıyorsunuz. Pozisyonunuzun kapanacağı bir zaman sınırı belirleyebilirsiniz. Bunu uzman danışmanlar (EA) veya başka bir deyişle işlem robotları yardımıyla yapabilirsiniz.

• Marjin Stopu

Ayrıca, Forex işlemleri için çok fazla önermediğimiz agresif bir yaklaşım var. Bazı yatırımcılar, Forex bbrokerlarının, marjin call seviyesini tetikledikleri anda müşteri pozisyonlarını kapatabildikleri gerçeğini kullanırlar. Bir yatırımcı sermayesini birkaç eşit parçaya ayırabilir ve hesaba sadece bir tanesini koyabilir. Daha sonra pozisyon boyutunu belirler ve potansiyel marj çağrısını Zararı Durdur olarak ayarlar. Bu işlemleri yalnızca küçük miktarlarda parayla yapmanın mantıklı olduğu konusunda sizi uyarmalıyız. Bu durumun, tek seferde birden fazla açık pozisyona sahip olmanızı engelleyeceğini unutmayın.

Adım 3. Statik veya Takip Eden Durdurucu?

Statik Durdur emri , ayarlandıktan sonra yerini korur. Trailing Stop, hatalı işlem riskini daha da azaltmak için işlem yatırımcıların lehine hareket ederek ayarlanır.

Örneğin, bir yatırımcı EUR/USD paritesinde 1.3100$ fiyatından alış pozisyonu açmış, 50 piplik Stopu 1.3050$'a ve 150 piplik Kar Alı da 1.3200$'a yerleştirmiştir. Açık pozisyonunuzdaki kar 50 pip'i geçene kadar emrinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Eğer Euro 50 pip artarak 1.3150$ 'a yükselirse, işlemci stopunu 50 pip kadar arttırarak 1.3100$'a ayarlayabilir. Zararı Durdurunuzu piyasaya giriş seviyesine getirdiğinizde (bu durumda olduğu gibi), bu artık bir Başabaş Stop olur: eğer fiyat tersine döner ve işlemci Stop'a yakalanırsa, para kazanamaz, ama hiçbir şey de kaybetmemiş olur. Fiyatın Zararı Durdur yönünde, 50 pip Müşterinin lehine hareket etmesiyle her seferinde mevcut Zararı Durdur seviyesini, mevcut fiyatın 50 pip'i içinde olacak şekilde değiştirilmesi için sunucu tarafından emir gönderilir. Diğer bir deyişle, Trailing Stop, fiyatı takip ederek Zararı Durdur emrini otomatik olarak hareket ettirir. Fiyat daha sonra yatırımcı aleyhine hareket ederse, Zararı Durdur artık taşınmaz.

Trailing Stops, ağırlıklı olarak trendler ile işlem yapmayı seven ancak fiyat hareketini sürekli takip etme imkanına sahip olmayan yatırımcılar tarafından kullanılır. MT4'te otomatik bir Trailing Stop ayarlamak için, terminal penceresinde sağ tıklayın, “Trailing Stop” u seçin ve Trailing Stop boyutunu isteğinize göre belirleyin. Otomatik Trailing Stop için minimum seviyenin 15 pip olduğunu unutmayın. Takip Eden Zararı Durdurucu sunucu da değil müşterinin işlem platformunda ayarlanması önemlidir. Eğer işlemci terminali kapatırsa veya internet bağlantısını kaybederse, Takip Eden Zararı Durdur emri devre dışı bırakılır, ancak Takip eden Zararı Durdurucu tarafından yerleştirilen Zararı Durdur emri aktif kalır.

Takip eden Durdurucuyu devre dışı bırakmak için Trailing Stop alt menüsünden “Hiçbiri” seçeneğini seçin. Tüm açık pozisyonların ve bekleyen emirlerin Takip Eden Durdurucularını devre dışı bırakmak isterseniz, aynı menüden "Tümünü Sil" komutunu seçin.

Adım 4. İşlem sonuçlarının beklenmesi

Kaybı Durdur ayarlandığında, genişletmeyin. Stoplarınızı yalnızca işlem yönünde (Trailing Stops) hareket ettirin. Kararınızı verdiniz. Piyasa size karşı hareket etti ve Stop'unuza değdiyse, işleminizi analiz edin ve nerede yanlış yaptığınıza bakın. Başarısızlık konusunda aşırı üzüntüye gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir sonraki işlemde başarılı olmaktır, bu yüzden bir sonraki fırsata geçin.

İşlemlere başlayın